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Societe Routiere Du Massif Central Et Du Limousin

15240 VEBRET

SIREN

406320085

Activité Principale (4211Z)

Construction de routes et autoroutes

Numéro de TVA intra.

FR67406320085

SIRET

40632008500045

Effectifs

NN

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6 265€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe Routiere Du Massif Central Et Du Limousin Vs Construction de routes et autoroutes

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

23.54 %

21.3%
25,8%
31.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-0.92 %

0.1%
1,71%
4.3%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

-8.36 %

-18.6%
-9,89%
0.4%

Ratios de performances

Les résultats de Societe Routiere Du Massif Central Et Du Limousin en
comparé à Societe Routiere Du Massif Central Et Du Limousin en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Masse Salariale

Pire 25%

14,1M
100.0%
15,4M
100.0%
37,1M
100.0%
-129K
-0.0%
31K
0.0%
490K
1.0%
3,32M
23.0%
3,6M
23.0%
9,65M
26.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

6,27K
0.0%
195
0.0%
3,99M
10.0%
794K
5.0%
701K
4.0%
11,2M
30.0%
2,51M
17.0%
2,5M
16.0%
6,06M
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN a connu des fluctuations de performance financière au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de manière significative en 2017 et 2019, indiquant des périodes de croissance, mais a connu une baisse en 2020, probablement en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19. La marge nette de profit a été volatile, avec une perte notable en 2016, une forte reprise en 2017 et un retour à une perte en 2020. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est restée relativement stable, suggérant des coûts de main-d'œuvre cohérents par rapport aux ventes. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise a été faible, avec un solde de trésorerie très bas en 2019, ce qui pourrait soulever des préoccupations concernant la liquidité.
B - Bilan
La santé financière de la SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN, notée à 55, reflète un niveau de stabilité modéré avec des domaines d'amélioration. Des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont eu un impact négatif sur le secteur et l'entreprise, entraînant une diminution du chiffre d'affaires et du profit net en 2020. Pour atténuer ces impacts, l'entreprise devrait se concentrer sur la construction d'une position de trésorerie plus solide et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. La comparaison avec le secteur indique que l'entreprise fonctionne en dessous de son potentiel, avec des différences significatives dans les réserves de trésorerie et les marges de profit net par rapport aux pairs.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation de ses réserves de trésorerie pour assurer la liquidité et potentiellement réduire les niveaux de dette. Des stratégies de gestion des coûts pourraient également être mises en œuvre pour améliorer les marges de profit net, en particulier pendant les périodes de chiffre d'affaires plus faible.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de l'entreprise est inférieur à la médiane, indiquant une marge de croissance. La marge nette de profit est également inférieure à la médiane du secteur, suggérant une moindre efficacité dans la conversion des ventes en profit. La position de trésorerie de l'entreprise est significativement inférieure à la moyenne du secteur, mettant en évidence un domaine de risque potentiel.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

11M
12,5M
13%
12,1M
-3%
15,4M
27%
14,1M
-8%

Marge brute (€)

17,2M
9,29M
-46%

Résultat net (€)

-582K
322K
155%
46,8K
-85%
31K
-34%
-129K
-518%

Charges variables

-5,04M
6,08M
221%

Seuil de rentabilité

12,1M
15,4M
27%

Masse salariale

3,23M
3,6M
12%
3,32M
-8%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

-41,6
39,6
195%

Marge brute (%)

142
60,4
-57%

Masse salariale / CA (%)

26,6
23,4
-12%
23,5
0%

Résultat net / CA (%)

-5,29
2,58
149%
0,386
-85%
0,201
-48%
-0,917
-556%
C - Disponibilité

Trésorerie

28K
195
6,27K
3113%

Créances financières

651K
624K
701K
12%
794K
13%

Dettes financières

2,15M
1,54M
-28%
1,55M
0%
2,5M
62%
2,51M
0%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

200K
1,47M
634%
-350K
-124%
3,26M
1030%
-1,29M
-139%

Évolution du CA (%)

1,85
13,3
621%
-2,81
-121%
26,9
1057%
-8,36
-131%

Évolution de la trésorerie (%)

146
0,268
3,21K
1198315%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-