TREZY

Societe Nouvelle Etablissements Contant

27600 Gaillon

SIREN

382750552

Activité Principale (7732Z)

Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Numéro de TVA intra.

FR103382750552

SIRET

38275055200020

Effectifs

02

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520 821€

Trésorerie disponible au 31/05/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe Nouvelle Etablissements Contant Vs Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Societe Nouvelle Etablissements Contant en

comparé à Societe Nouvelle Etablissements Contant en

et à la moyenne des entreprises du secteur en

2020

% Chiffre d'affaire 2020

2018

% Chiffre d'affaire 2018

2020

% Chiffre d'affaire 2020

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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103K

168K

308K

4.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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521K

659K

1,18M

16.0%

41,5K

285K

2,01M

27.0%

213K

93,7K

6,81M

94.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La SOCIETE NOUVELLE ETABLISSEMENTS CONTANT a montré un bénéfice net fluctuant au fil des ans, avec une augmentation de 141 866 en 2017 à 167 522 en 2018, suivie d'une diminution à 102 681 en 2020. La position de trésorerie a également varié, avec un pic en 2018 à 658 560 et une diminution subséquente à 520 821 en 2020. Les niveaux de dette de l'entreprise ont diminué de 114 975 en 2017 à 93 717 en 2018, mais ont augmenté de manière significative à 212 572 en 2020. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et la masse salariale rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise.

B - Bilan

La note de santé financière de l'entreprise de 65 sur 100 indique une stabilité modérée. La fluctuation du bénéfice net et de la position de trésorerie, ainsi que l'augmentation des dettes, suggèrent que des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché ou les ralentissements économiques peuvent avoir impacté l'entreprise. Pour atténuer ces effets, l'entreprise devrait se concentrer sur la croissance des revenus, le contrôle des coûts et une gestion financière prudente.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien d'une marge brute saine. Des stratégies de gestion des coûts pourraient aider à optimiser les dépenses d'exploitation et la masse salariale, tandis que des investissements stratégiques pourraient améliorer la trésorerie. Une surveillance régulière des niveaux de dette est également cruciale.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes du secteur, la marge bénéficiaire nette de l'entreprise semble être plus élevée, indiquant une gestion efficace. Cependant, la position de trésorerie est en dessous de la médiane du secteur, suggérant un besoin de meilleure gestion de la trésorerie. L'augmentation significative des dettes en 2020 est préoccupante et devrait être abordée.

Ratios de performances

2017

2018

2020

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

142K

168K

18%

103K

-39%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

529K

659K

25%

521K

-21%

Créances financières

290K

285K

-2%

41,5K

-85%

Dettes financières

115K

93,7K

-18%

213K

127%

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

91

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-