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Essayer

Societe Nouvelle Daumas

11250 Pomas

SIREN

817996606

Activité Principale (4322B)

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Numéro de TVA intra.

FR22817996606

SIRET

81799660600015

Effectifs

02

Surveiller l'entreprise

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36 008€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe Nouvelle Daumas Vs Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Marge brute (€)

Top 50% des entreprises du secteur

41.8 %

25.2%
35,3%
43.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

19.97 %

22.7%
30,7%
39.0%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

6.2 %

1.2%
3,64%
7.4%

Ratios de performances

Les résultats de Societe Nouvelle Daumas en
comparé à Societe Nouvelle Daumas en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

719K
100.0%
602K
100.0%
5,42M
100.0%
301K
41.0%
271K
44.0%
4,23M
78.0%
44,6K
6.0%
32,4K
5.0%
107K
1.0%
419K
58.0%
331K
55.0%
1,24M
22.0%
719K
100.0%
602K
100.0%
5,47M
101.0%
144K
20.0%
137K
22.0%
1,32M
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Pire 25%

Dettes Financières

Pire 25%

36K
5.0%
55,3K
9.0%
512K
9.0%
4,3K
0.0%
5,62K
0.0%
1,16M
21.0%
102K
14.0%
65K
10.0%
731K
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La SOCIETE NOUVELLE DAUMAS a montré une augmentation constante du chiffre d'affaires de 2016 à 2021, indiquant une croissance et une expansion potentielle du marché. La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires a également suivi une tendance générale à la hausse, suggérant une amélioration de l'efficacité ou du pouvoir de tarification. Cependant, la marge nette de profit montre une volatilité, avec une baisse notable en 2018, qui pourrait être due à une concurrence accrue, aux conditions du marché ou à des défis internes. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont augmenté en ligne avec le chiffre d'affaires, ce qui est attendu à mesure que l'entreprise grandit. La position de trésorerie a fluctué, avec une augmentation significative en 2019 suivie d'une diminution en 2021, ce qui peut nécessiter une surveillance des risques de liquidité. Les niveaux d'endettement ont augmenté, indiquant potentiellement un investissement dans la croissance ou un besoin de gérer l'effet de levier plus efficacement.
B - Bilan
La performance financière de la SOCIETE NOUVELLE DAUMAS, avec une note de 75, reflète une entreprise en croissance et généralement performante par rapport à son secteur. L'augmentation du chiffre d'affaires et de la marge brute suggère des stratégies de marché efficaces et un potentiel pouvoir de tarification. La marge nette de profit fluctuante, en particulier la baisse en 2018, peut être due à des facteurs externes tels que la volatilité du marché ou une concurrence accrue affectant le secteur. La position de trésorerie de l'entreprise en 2019 était solide, mais la diminution subséquente nécessite une attention pour assurer une liquidité suffisante. Les niveaux d'endettement croissants pourraient être un mouvement stratégique pour financer la croissance mais devraient être gérés pour éviter un surendettement. Dans l'ensemble, l'entreprise semble être en bonne santé financière, avec des opportunités d'optimiser davantage ses performances.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur le maintien de sa trajectoire de croissance tout en améliorant la gestion des coûts pour renforcer la rentabilité. Renforcer la position de trésorerie et surveiller les niveaux d'endettement sera crucial pour la stabilité financière. Explorer des investissements stratégiques ou des efficacités opérationnelles pourrait encore consolider la position de l'entreprise sur le marché.
D - Comparaison au secteur
Comparée aux moyennes du secteur, la SOCIETE NOUVELLE DAUMAS a une fraction de marge brute plus élevée, suggérant une rentabilité supérieure à la moyenne. Cependant, le revenu net de l'entreprise par chiffre d'affaires est inférieur à la médiane, indiquant une marge de progression dans la rentabilité nette. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est inférieure à la médiane, ce qui pourrait être un signe de gestion efficace des coûts de main-d'œuvre ou un domaine où l'investissement dans les talents pourrait stimuler davantage la croissance.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

235K
305K
30%
370K
21%
566K
53%
602K
6%
719K
19%

Marge brute (€)

111K
156K
41%
187K
20%
268K
43%
271K
1%
301K
11%

Résultat net (€)

9,59K
21,4K
123%
4,78K
-78%
56,9K
1090%
32,4K
-43%
44,6K
38%

Charges variables

124K
149K
20%
183K
23%
298K
63%
331K
11%
419K
26%

Seuil de rentabilité

235K
305K
30%
370K
21%
566K
53%
602K
6%
719K
19%

Masse salariale

69K
91,6K
33%
90,1K
-2%
116K
28%
137K
19%
144K
5%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

52,8
48,9
-7%
49,5
1%
52,7
6%
55,1
5%
58,2
6%

Marge brute (%)

47,2
51,1
8%
50,5
-1%
47,3
-6%
44,9
-5%
41,8
-7%

Masse salariale / CA (%)

29,4
30
2%
24,3
-19%
20,4
-16%
22,8
12%
20
-12%

Résultat net / CA (%)

4,08
7,03
72%
1,29
-82%
10
677%
5,37
-46%
6,2
15%
C - Disponibilité

Trésorerie

14,7K
14K
-5%
24,1K
72%
62,7K
160%
55,3K
-12%
36K
-35%

Créances financières

70,5K
82,3K
17%
68,5K
-17%
9,53K
-86%
5,62K
-41%
4,3K
-23%

Dettes financières

57,4K
30,6K
-47%
70,9K
131%
102K
44%
65K
-36%
102K
58%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

234 718
305 267
371 334
569 368
602 324
728 002

Chiffre d'affaires

234 679
304 841
370 108
566 427
602 000
719 350

Prestations vendues

234 679
304 841
370 108
566 427
602 000
719 350

Transferts de charges

39
426
1 226
2 528
323
5 124

Autres produits d'exploitation

-
413
1
3 528

B -

Total des charges d'exploitation

232 334
280 794
348 275
531 358
572 426
765 971

Charges externes (Total)

160 141
182 193
244 629
400 220
417 397
601 992

Variation de stock de marchandise

5 521
2 960
-8 481
20 418
7 185
45 711

Achats effectués de matières

131 539
149 667
207 876
293 646
339 295
411 492

Variation de stock de matières

-7 634
-623
-24 754
4 754
-7 821
7 147

Services extérieurs

30 715
30 189
69 988
81 402
78 738
137 642

Impôts et taxes (Total)

1 160
1 243
4 875
4 301
5 368
5 316

Impôts et taxes

1 160
1 243
4 875
4 301
5 368
5 316

Charges de personnel (Total)

69 037
91 560
90 071
115 606
137 187
143 659

Salaires bruts (Salariés)

46 024
58 931
57 084
74 787
87 480
88 761

Charges sociales (Salariés)

23 013
32 629
32 987
40 819
49 707
54 898

Dotations aux amortissements

1 942
5 769
8 128
10 875
11 354
14 666

Autres charges d'exploitation

54
29
572
356
1 120
338

C -

Résultat d'exploitation

2 384
24 473
23 059
38 010
29 898
-37 969

D -

Résultat financier

-595
-944
-930
-606
-446
-733

Charges financières

595
944
930
606
446
733

E -

Résultat courant

1 789
23 529
22 129
37 404
29 452
-38 702

F -

Résultat exceptionnel

-1
473
-417
-
2 053

Produits exceptionnels

-
473
6
4 011

Charges exceptionnelles

1
-
423
1 958

G -

Impôt sur les bénéfices

3 297
8 531
333
21 717
12 583
10 475

Impôt sur les bénéfices

3 297
8 531
333
21 717
12 583
10 475

H -

Résultat de l'exercice

1 788
24 002
21 712
37 404
29 452
-36 649