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Societe Nouvelle Alpal

74960 ANNECY

SIREN

494711930

Activité Principale (4332B)

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Numéro de TVA intra.

FR106494711930

SIRET

49471193000029

Effectifs

03

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661 913€

Trésorerie disponible au 31/07/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe Nouvelle Alpal Vs Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

55.65 %

24.3%
33,4%
43.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

17.91 %

23.6%
31,4%
39.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

0.36 %

0.7%
3,11%
6.4%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

71.58 %

-7.2%
4,16%
19.1%

Ratios de performances

Les résultats de Societe Nouvelle Alpal en
comparé à Societe Nouvelle Alpal en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

5,16M
100.0%
3M
100.0%
2,84M
100.0%
2,87M
55.0%
1,65M
54.0%
1,92M
67.0%
18,6K
0.0%
52,6K
1.0%
78,4K
2.0%
2,29M
44.0%
1,36M
45.0%
980K
34.0%
5,16M
100.0%
3M
100.0%
2,9M
102.0%
923K
17.0%
558K
18.0%
614K
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

20,3K
0.0%
176K
5.0%
330K
11.0%
1,23M
23.0%
1,38M
45.0%
552K
19.0%
1,03M
19.0%
975K
32.0%
451K
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de la SOCIETE NOUVELLE ALPAL montre une tendance fluctuante avec une augmentation significative du chiffre d'affaires de 2016 à 2018, suivie par un manque de données pour les années suivantes. Le bénéfice net a montré une tendance à la hausse, avec une augmentation notable en 2021. Cependant, la position de trésorerie a été volatile, avec une forte baisse en 2018 et une augmentation substantielle en 2021. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté au fil des ans, ce qui pourrait être préoccupant pour la stabilité financière.
B - Bilan
La note de santé financière de l'entreprise de 65 sur 100 suggère une stabilité et une performance modérées. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques ont probablement impacté le secteur et l'entreprise. L'augmentation substantielle de la trésorerie en 2021 pourrait être due à une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou à un financement externe. Les niveaux d'endettement croissants méritent une surveillance attentive pour assurer la durabilité à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur le maintien d'une croissance régulière du chiffre d'affaires, la gestion des dépenses d'exploitation et la réduction des niveaux de dette. Renforcer la position de trésorerie sera également crucial pour la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la SOCIETE NOUVELLE ALPAL a une marge bénéficiaire nette plus élevée mais une position de trésorerie plus volatile. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise en 2018 était significativement plus élevée que la moyenne du secteur, indiquant une performance solide cette année-là.

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Ratios de performances

2016
2018
2019
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3M
5,16M
72%

Marge brute (€)

1,65M
2,87M
74%

Résultat net (€)

52,6K
18,6K
-65%
88,1K
375%
232K
163%

Charges variables

1,36M
2,29M
69%

Seuil de rentabilité

3M
5,16M
72%

Masse salariale

558K
923K
66%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

45,1
44,3
-2%

Marge brute (%)

54,9
55,7
1%

Masse salariale / CA (%)

18,6
17,9
-4%

Résultat net / CA (%)

1,75
0,36
-79%
C - Disponibilité

Trésorerie

176K
20,3K
-88%
54,2K
167%
662K
1122%

Créances financières

1,38M
1,23M
-11%
1,89M
54%
1,22M
-35%

Dettes financières

975K
1,03M
5%
1,73M
68%
1,11M
-36%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-144K
2,15M
1595%

Évolution du CA (%)

-4,57
71,6
1667%

Évolution de la trésorerie (%)

3,01K
11,6
-100%
267
2202%
185
-31%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-