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Essayer

Societe Laitiere De Montauban

82000 Montauban

SIREN

399422195

Activité Principale (1051A)

Fabrication de lait liquide et de produits frais

Numéro de TVA intra.

FR86399422195

SIRET

39942219500012

Effectifs

22

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289€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe Laitiere De Montauban Vs Fabrication de lait liquide et de produits frais

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

11.82 %

48.9%
62,3%
75.8%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

7.35 %

7.9%
12,1%
18.0%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-8.29 %

-4.3%
1,3%
7.4%

Ratios de performances

Les résultats de Societe Laitiere De Montauban en
comparé à Societe Laitiere De Montauban en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

117M
100.0%
128M
100.0%
144M
100.0%
13,8M
11.0%
17,4M
13.0%
47,5M
32.0%
103M
88.0%
110M
86.0%
96,9M
67.0%
117M
100.0%
128M
100.0%
144M
100.0%
8,61M
7.0%
8,71M
6.0%
13,1M
9.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

289
0.0%
874
0.0%
774K
0.0%
22,5M
19.0%
21,8M
17.0%
27,7M
19.0%
14M
11.0%
13,3M
10.0%
23,1M
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

148M
156M
5%
129M
-18%
117M
-9%
124M
6%
127M
3%
129M
1%
128M
-1%
117M
-8%

Marge brute (€)

18,8M
19,4M
3%
18M
-7%
16,4M
-9%
14,7M
-10%
17,8M
21%
15,6M
-13%
17,4M
12%
13,8M
-21%

Charges variables

130M
137M
5%
111M
-19%
100M
-9%
109M
9%
109M
0%
113M
3%
110M
-2%
103M
-6%

Seuil de rentabilité

148M
156M
5%
129M
-18%
117M
-9%
124M
6%
127M
3%
129M
1%
128M
-1%
117M
-8%

Masse salariale

9,48M
9,56M
1%
9,18M
-4%
8,72M
-5%
8,65M
-1%
8,85M
2%
8,45M
-5%
8,71M
3%
8,61M
-1%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

87,4
87,6
0%
86
-2%
86
0%
88,1
3%
86
-2%
87,9
2%
86,4
-2%
88,2
2%

Marge brute (%)

12,6
12,4
-2%
14
13%
14
0%
11,9
-15%
14
18%
12,1
-14%
13,6
13%
11,8
-13%

Masse salariale / CA (%)

6,39
6,13
-4%
7,13
16%
7,48
5%
6,98
-7%
6,96
0%
6,57
-6%
6,82
4%
7,35
8%
C - Disponibilité

Trésorerie

209
179
-14%
483
170%
484
0%
232K
47866%
209K
-10%
231K
10%
874
-100%
289
-67%

Créances financières

507K
373K
-26%
463K
24%
18,7M
3941%
17,6M
-6%
22,6M
28%
23,1M
2%
21,8M
-6%
22,5M
3%

Dettes financières

7,99M
7,72M
-3%
8,34M
8%
12M
44%
13,6M
14%
12,4M
-8%
13,4M
8%
13,3M
-1%
14M
5%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

13,9M
7,57M
-45%
-27,3M
-460%
-12M
56%
7,25M
160%
3,29M
-55%
1,41M
-57%
-818K
-158%
-10,6M
-1195%

Évolution du CA (%)

10,3
5,1
-51%
-17,5
-443%
-9,37
46%
6,21
166%
2,66
-57%
1,11
-58%
-0,636
-157%
-8,29
-1203%

Évolution de la trésorerie (%)

38,6
85,6
122%
270
215%
100
-63%
48K
47766%
90,2
-100%
110
22%
0,379
-100%
33,1
8633%

Compte de résultats periodique

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

148 388 853
155 952 944
128 677 841
116 615 233
123 932 723
127 166 907
128 562 546
127 751 566
117 302 167

Chiffre d'affaires

148 372 008
155 940 414
128 658 582
116 608 638
123 854 194
127 146 847
128 555 907
127 738 097
117 146 081

Ventes de marchandises

-
92 399
24 847

Production vendues

142 811 023
150 339 690
123 079 700
110 625 268
118 259 787
121 785 172
123 309 212
122 532 098
112 257 391

Prestations vendues

5 560 985
5 600 724
5 578 882
5 983 370
5 594 407
5 361 675
5 154 296
5 181 152
4 888 690

Subventions d'exploitation

1 525
6 100
3 500
-
8 000
1 500
4 078
118 126

Transferts de charges

8 000
-
10 239
1 155
72 739
6 000
3 931
32 500

Autres produits d'exploitation

7 320
6 430
5 520
5 440
5 790
6 060
5 139
5 460

B -

Total des charges d'exploitation

145 343 631
152 652 289
126 309 312
114 875 853
124 570 205
122 672 598
127 405 827
124 070 027
119 072 903

Charges externes (Total)

134 883 741
142 015 569
116 187 218
105 227 725
115 030 547
112 920 999
118 099 576
114 495 358
109 905 352

Achats effectués de marchandise

-
107 650

Variation de stock de marchandise

344 602
264 891
287 845
-2 064
1 203 509
-1 323 732
302 753
-939 878
1 279 366

Achats effectués de matières

129 835 005
136 713 698
110 439 787
100 114 430
109 229 836
109 101 238
113 331 292
109 787 028
103 443 164

Variation de stock de matières

-230 045
-145 177
228 570
123 278
-105 648
205 391
-453 229
497 996
-146 073

Services extérieurs

4 934 179
5 182 157
5 231 016
4 992 081
4 702 850
4 938 102
4 811 110
5 150 212
5 328 895

Impôts et taxes (Total)

977 239
1 012 306
945 516
923 551
894 097
897 891
855 742
866 231
552 241

Impôts et taxes

977 239
1 012 306
945 516
923 551
894 097
897 891
855 742
866 231
552 241

Charges de personnel (Total)

9 482 651
9 555 900
9 176 578
8 724 577
8 645 561
8 853 708
8 447 860
8 708 438
8 610 453

Salaires bruts (Salariés)

6 694 288
6 679 468
6 436 892
6 137 264
6 143 084
6 313 011
6 189 491
6 410 311
6 273 394

Charges sociales (Salariés)

2 788 363
2 876 432
2 739 686
2 587 313
2 502 477
2 540 697
2 258 369
2 298 127
2 337 059

Dotations aux amortissements

-
68 514
2 649
4 857

C -

Résultat d'exploitation

3 045 222
3 300 655
2 368 529
1 739 380
-637 482
4 494 309
1 156 719
3 681 539
-1 770 736

D -

Résultat financier

-290 945
-161 857
-172 609
-58 513
-60 844
-64 809
-
-52 138
-54 129

Charges financières

290 945
161 857
172 609
58 513
60 844
64 809
-
52 138
54 129

E -

Résultat courant

2 754 277
3 138 798
2 195 920
1 680 867
-698 326
4 429 500
1 156 719
3 629 401
-1 824 865

F -

Résultat exceptionnel

545 089
480 576
-18 414
13 168
-28 904
106 562
53 794
-32 525
259 291

Produits exceptionnels

754 899
770 511
139 867
151 580
113 718
196 636
127 800
18 415
314 024

Charges exceptionnelles

209 810
289 935
158 281
138 412
142 622
90 074
74 006
50 940
54 733

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

3 299 366
3 619 374
2 177 506
1 694 035
-727 230
4 536 062
1 210 513
3 596 876
-1 565 574