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Societe Hydro Electrique Du Moulin Du Colombat

38650 SAINT-PAUL-LES-MONESTIER

SIREN

330907551

Activité Principale (3511Z)

Production d'électricité

Numéro de TVA intra.

FR27330907551

SIRET

33090755100015

Effectifs

-

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302 938€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe Hydro Electrique Du Moulin Du Colombat Vs Production d'électricité

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Societe Hydro Electrique Du Moulin Du Colombat en
comparé à Societe Hydro Electrique Du Moulin Du Colombat en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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-3,43K
-2,67K
195K
0.0%
2,19K
4,08K
531K
1.0%
54,3K
64,4K
618K
2.0%
4,83K
6,84K
36,6M
125.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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303K
298K
1,91M
6.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU MOULIN DU COLOMBAT montre un schéma cohérent de bénéfices nets malgré des résultats opérationnels négatifs, ce qui indique que les sources de revenus non opérationnels peuvent être significatives. La position de trésorerie de l'entreprise a montré une augmentation régulière, ce qui est un signe positif de liquidité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et les détails sur la marge brute rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. Les dépenses de personnel ont augmenté, ce qui pourrait être dû à l'expansion ou à l'augmentation des coûts de main-d'œuvre. La comparaison sectorielle indique que les dépenses d'exploitation de l'entreprise sont inférieures à la médiane de l'industrie, ce qui est positif, mais la marge nette de profit n'est pas disponible pour comparaison en raison des données manquantes sur le chiffre d'affaires.
B - Bilan
La stabilité financière de l'entreprise est indiquée par ses réserves de trésorerie croissantes, ce qui est louable. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires suggère un besoin de meilleure divulgation financière ou de stratégies de génération de revenus. Les dépenses d'exploitation de l'entreprise sont bien gérées, comme en témoignent les chiffres inférieurs à la moyenne du secteur. Des facteurs externes tels que la demande du marché pour l'énergie hydroélectrique et les changements réglementaires pourraient avoir un impact sur le secteur et l'entreprise. Il est crucial pour l'entreprise de s'adapter à ces changements pour maintenir sa santé financière, qui est actuellement notée à 65, indiquant une marge d'amélioration.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration de la marge brute. La gestion des coûts semble efficace, mais la génération de revenus nécessite une attention particulière. Explorer de nouveaux marchés ou services pourrait être bénéfique.
D - Comparaison au secteur
La position de trésorerie de l'entreprise est plus solide que la médiane de l'industrie, ce qui est un indicateur positif. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute empêche une comparaison complète avec les moyennes de l'industrie.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-6,21K
-2,53K
59%
-6,01K
-137%
-2,67K
56%
-3,43K
-28%

Résultat net (€)

-6,69K
3,66K
155%
566
-85%
4,08K
621%
2,19K
-46%

Charges d'exploitations total

53K
62,4K
18%
62,1K
0%
64,4K
4%
54,3K
-16%

Masse salariale

4,07K
6,84K
68%
4,83K
-29%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

48,3K
47,8K
-1%
284K
494%
298K
5%
303K
2%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

46 804
59 851
56 141
61 713
50 852

Chiffre d'affaires

40 237
59 850
56 138
61 713
50 852

Ventes de marchandises

39 975
59 452
53 958
57 271
49 015

Prestations vendues

262
398
2 180
4 442
1 837

Subventions d'exploitation

6 567
-

Autres produits d'exploitation

-
1
3

B -

Total des charges d'exploitation

99 819
122 233
118 285
126 098
105 137

Charges externes (Total)

72 759
96 483
79 600
75 460
58 975

Achats effectués de matières

46 805
59 851
56 141
61 713
50 852

Variation de stock de matières

-
544

Services extérieurs

25 954
36 632
22 915
13 747
8 123

Impôts et taxes (Total)

3 354
4 229
4 681
5 433
4 401

Impôts et taxes

3 354
4 229
4 681
5 433
4 401

Charges de personnel (Total)

-
13 071
24 844
21 992

Salaires bruts (Salariés)

-
9 000
18 000
17 164

Charges sociales (Salariés)

-
4 071
6 844
4 828

Dotations aux amortissements

20 531
19 291
18 258
17 892
17 042

Autres charges d'exploitation

3 175
2 230
2 675
2 469
2 727

C -

Résultat d'exploitation

-53 015
-62 382
-62 144
-64 385
-54 285

D -

Résultat financier

-481
-377
-106
183
129

Produits financiers

11
-
237
492
404

Charges financières

492
377
343
309
275

E -

Résultat courant

-53 496
-62 759
-62 250
-64 202
-54 156

F -

Résultat exceptionnel

-
6 564
6 677
6 567
5 497

Produits exceptionnels

-
10 734
6 677
6 567
30 111

Charges exceptionnelles

-
4 170
24 614

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-53 496
-56 195
-55 573
-57 635
-48 659