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Societe Hoteliere Mathieu Sa (S H M )

92170

SIREN

398638775

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR39398638775

SIRET

39863877500021

Effectifs

11

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403 911€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe Hoteliere Mathieu Sa (S H M ) Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

98.5 %

3.8%
7,23%
14.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

27.16 %

24.5%
32,7%
41.5%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

5.71 %

-6.9%
2,15%
8.3%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-0.72 %

-8.6%
0,00277%
7.6%

Ratios de performances

Les résultats de Societe Hoteliere Mathieu Sa (S H M ) en
comparé à Societe Hoteliere Mathieu Sa (S H M ) en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Top 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,75M
100.0%
1,72M
100.0%
1,72M
98.0%
1,66M
96.0%
99,7K
5.0%
220K
-131K
-7.0%
26,2K
1.0%
162K
9.0%
1,75M
100.0%
1,83M
106.0%
474K
27.0%
533K
30.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 50%

712K
40.0%
312K
478K
27.0%
105K
6.0%
98,2K
837K
48.0%
581K
33.0%
392K
1,84M
107.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,75M

Marge brute (€)

1,72M

Résultat net (€)

99,7K
220K
120%
286K
30%
-348K
-222%
-148K
57%

Charges variables

26,2K

Seuil de rentabilité

1,75M

Masse salariale

474K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

1,5

Marge brute (%)

98,5

Masse salariale / CA (%)

27,2

Résultat net / CA (%)

5,71
C - Disponibilité

Trésorerie

712K
312K
-56%
486K
56%
93,7K
-81%
404K
331%

Créances financières

105K
98,2K
-7%
97,2K
-1%
230K
136%
38,6K
-83%

Dettes financières

581K
392K
-32%
321K
-18%
140K
-56%
153K
9%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-12,7K

Évolution du CA (%)

-0,719

Évolution de la trésorerie (%)

874
82,2
-91%
156
90%
19,3
-88%
431
2138%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-