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Societe Germain Henri

69380 CHAZAY-D'AZERGUES

SIREN

339210775

Activité Principale (4391B)

Travaux de couverture par éléments

Numéro de TVA intra.

FR99339210775

SIRET

Effectifs

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852 137€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe Germain Henri Vs Travaux de couverture par éléments

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

76.92 %

20.1%
28,4%
36.2%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

32.72 %

27.4%
37,3%
45.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

2.25 %

0.6%
3,33%
7.6%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

23.6 %

-14.0%
-2,28%
13.2%

Ratios de performances

Les résultats de Societe Germain Henri en
comparé à Societe Germain Henri en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

4,46M
100.0%
1,58M
100.0%
3,43M
76.0%
1,14M
72.0%
100K
2.0%
29K
45,7K
2.0%
1,03M
23.0%
480K
30.0%
4,46M
100.0%
1,62M
103.0%
1,46M
32.0%
350K
22.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

852K
19.0%
56,6K
227K
14.0%
196K
4.0%
1,28M
312K
19.0%
2,02M
45.0%
1,1M
289K
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de la SOCIETE GERMAIN HENRI montre un redressement significatif, passant d'une perte nette en 2017 à un bénéfice net les années suivantes, indiquant un retournement de situation positif. Cependant, le chiffre d'affaires et la position de trésorerie en 2020, bien qu'améliorés, sont encore en dessous des moyennes du secteur, suggérant un potentiel de croissance. L'augmentation des créances et des dettes soulève des préoccupations concernant la liquidité et la solvabilité.
B - Bilan
Les états financiers de l'entreprise reflètent une trajectoire de redressement, avec une note de 65 indiquant une santé financière modérée. Les facteurs externes tels que les conditions du marché et la concurrence dans le secteur ont probablement impacté le secteur et l'entreprise. Pour continuer à s'améliorer, l'entreprise devrait se comparer aux meilleures pratiques de l'industrie et envisager des investissements stratégiques pour augmenter le chiffre d'affaires.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, la gestion des dépenses d'exploitation et l'amélioration de la trésorerie. Renforcer les contrôles de crédit des clients et accélérer les recouvrements pourrait améliorer la liquidité.
D - Comparaison au secteur
Le chiffre d'affaires et la position de trésorerie de l'entreprise sont en dessous de la moyenne du secteur, indiquant un désavantage concurrentiel. Cependant, la tendance positive du bénéfice net est encourageante.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

4,46M

Marge brute (€)

3,43M

Résultat net (€)

-501K
101K
120%
29K
-71%
100K
246%

Charges variables

1,03M

Seuil de rentabilité

4,46M

Masse salariale

1,46M
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

23,1

Marge brute (%)

76,9

Masse salariale / CA (%)

32,7

Résultat net / CA (%)

2,25
C - Disponibilité

Trésorerie

2,43K
56,6K
2231%
852K
1405%

Créances financières

291K
226K
-22%
1,28M
466%
196K
-85%

Dettes financières

1,76M
1,28M
-27%
1,1M
-14%
2,02M
84%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

852K

Évolution du CA (%)

23,6

Évolution de la trésorerie (%)

2,33K
1,5K
-35%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-