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Essayer

Société Française Du Tunnel Routier Du Fréjus

73500

SIREN

962504049

Activité Principale (5221Z)

Services auxiliaires des transports terrestres

Numéro de TVA intra.

FR57962504049

SIRET

96250404900033

Effectifs

NN

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4 805 185€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Société Française Du Tunnel Routier Du Fréjus Vs Services auxiliaires des transports terrestres

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

98.97 %

0.3%
2,09%
10.6%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

12.93 %

19.5%
36,9%
51.1%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

26.83 %

-2.7%
4,34%
16.3%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

16.29 %

0.9%
11,4%
21.9%

Ratios de performances

Les résultats de Société Française Du Tunnel Routier Du Fréjus en
comparé à Société Française Du Tunnel Routier Du Fréjus en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

144M
100.0%
124M
100.0%
89,8M
100.0%
142M
99.0%
122M
98.0%
34,5M
38.0%
38,6M
26.0%
24,9M
20.0%
4,9M
5.0%
1,48M
1.0%
1,52M
1.0%
814K
0.0%
144M
100.0%
124M
100.0%
35,3M
39.0%
18,6M
12.0%
17,3M
13.0%
27,2M
30.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

4,81M
3.0%
1,98M
1.0%
5,3M
5.0%
41,9M
29.0%
27,2M
22.0%
23M
25.0%
1,07B
745.0%
1,08B
874.0%
200M
223.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La Société Française du Tunnel Routier du Fréjus (SFTRF) a montré une performance financière généralement positive au fil des années, avec une augmentation constante du chiffre d'affaires de 2016 à 2019, une légère baisse en 2020 probablement due à la pandémie de COVID-19, et un redressement en 2021. La marge brute de l'entreprise est restée forte, indiquant une gestion efficace des coûts. Le bénéfice net a également suivi une tendance à la hausse, sauf pour 2020. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont été stables, suggérant une gestion efficace de la main-d'œuvre. La position de trésorerie a fluctué, avec une diminution notable en 2018 mais une récupération par la suite. Les niveaux d'endettement de la SFTRF sont élevés, ce qui est préoccupant pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de la SFTRF est notée à 75 sur 100, reflétant sa forte capacité de génération de revenus et sa rentabilité. La performance de l'entreprise a été influencée par des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19, qui a impacté les chiffres de 2020. Le secteur des transports, en particulier les opérations de tunnel, nécessite beaucoup de capitaux, ce qui explique les niveaux élevés de dette. La capacité de la SFTRF à se redresser en 2021 témoigne de sa résilience. Cependant, l'entreprise doit aborder sa dette pour assurer une stabilité financière à long terme.
C - Recommandation
La SFTRF devrait se concentrer sur le maintien de la croissance de son chiffre d'affaires et de sa marge brute tout en gérant plus efficacement ses niveaux d'endettement. Explorer des options de restructuration de la dette ou de refinancement pourrait améliorer la stabilité financière. Une attention continue à la gestion des coûts et à l'efficacité opérationnelle sera cruciale pour maintenir la rentabilité.
D - Comparaison au secteur
Comparée aux moyennes du secteur, la SFTRF a un chiffre d'affaires plus élevé mais porte également une dette significativement plus importante. Sa marge bénéficiaire nette est au-dessus de la médiane du secteur, ce qui est un indicateur positif. Cependant, l'évolution de la trésorerie de l'entreprise et ses niveaux élevés de dette suggèrent un besoin de gestion financière prudente par rapport à ses pairs.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

129M
132M
3%
140M
6%
142M
2%
124M
-13%
144M
16%

Marge brute (€)

127M
130M
2%
138M
6%
141M
2%
122M
-13%
142M
17%

Résultat net (€)

25,6M
26,6M
4%
31,4M
18%
35,2M
12%
24,9M
-29%
38,6M
55%

Charges variables

1,31M
1,79M
37%
1,41M
-21%
1,55M
10%
1,52M
-2%
1,48M
-3%

Seuil de rentabilité

129M
132M
3%
140M
6%
142M
2%
124M
-13%
144M
16%

Masse salariale

17,7M
17,8M
1%
21,5M
21%
19M
-12%
17,3M
-9%
18,6M
8%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

1,02
1,35
33%
1,01
-25%
1,09
8%
1,23
13%
1,03
-17%

Marge brute (%)

99
98,6
0%
99
0%
98,9
0%
98,8
0%
99
0%

Masse salariale / CA (%)

13,7
13,5
-2%
15,4
15%
13,4
-13%
13,9
4%
12,9
-7%

Résultat net / CA (%)

19,9
20,1
1%
22,5
12%
24,7
10%
20,2
-19%
26,8
33%
C - Disponibilité

Trésorerie

3,96M
3,82M
-4%
1,46M
-62%
2,16M
48%
1,98M
-9%
4,81M
143%

Créances financières

19M
18,4M
-3%
24,3M
32%
20,3M
-16%
27,2M
34%
41,9M
54%

Dettes financières

1,1B
1,1B
0%
1,09B
-1%
1,09B
-1%
1,08B
-1%
1,07B
-1%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

6,14M
3,61M
-41%
7,44M
106%
2,9M
-61%
-18,7M
-746%
20,2M
208%

Évolution du CA (%)

5,02
2,81
-44%
5,63
100%
2,08
-63%
-13,1
-733%
16,3
224%

Évolution de la trésorerie (%)

708
96,4
-86%
38,2
-60%
148
287%
91,4
-38%
243
166%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-