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Essayer

Societe Du Terminal De L'escaut

59760 GRANDE-SYNTHE

SIREN

449677541

Activité Principale (5224A)

Manutention portuaire

Numéro de TVA intra.

FR91449677541

SIRET

44967754100012

Effectifs

NN

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1 874 245€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe Du Terminal De L'escaut Vs Manutention portuaire

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

2.27 %

-1.3%
0,811%
9.1%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

37.12 %

1.9%
9,56%
18.4%

Ratios de performances

Les résultats de Societe Du Terminal De L'escaut en
comparé à Societe Du Terminal De L'escaut en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

16,2M
100.0%
11,8M
100.0%
15,4M
100.0%
369K
2.0%
-236K
-1.0%
824K
5.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 50%

1,87M
11.0%
2,69M
22.0%
1,96M
12.0%
751K
4.0%
796K
6.0%
3,26M
21.0%
2,13M
13.0%
1,93M
16.0%
2,9M
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

13,4M
17,2M
28%
18,1M
5%
17,2M
-5%
11,8M
-31%
16,2M
37%

Marge brute (€)

17,1M

Résultat net (€)

455K
551K
21%
670K
22%
727K
9%
-236K
-132%
369K
256%

Charges variables

6,36K

Seuil de rentabilité

17,2M
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,0371

Marge brute (%)

100

Résultat net / CA (%)

3,39
3,21
-6%
3,71
16%
4,24
14%
-1,99
-147%
2,27
214%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,73M
1,35M
-22%
1,32M
-2%
2,69M
104%
1,87M
-30%

Créances financières

3,61M
1,43M
-60%
1,59M
11%
1,04M
-35%
796K
-23%
751K
-6%

Dettes financières

988K
3,97M
302%
1,79M
-55%
1,83M
2%
1,93M
5%
2,13M
10%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

1,76M
3,78M
115%
902K
-76%
-924K
-202%
-5,31M
-475%
4,4M
183%

Évolution du CA (%)

15,1
28,2
87%
5,25
-81%
-5,11
-197%
-31
-506%
37,1
220%

Évolution de la trésorerie (%)

83,4
78,1
-6%
97,8
25%
204
108%
69,8
-66%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-