Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Societe Du Telepherique Du Saleve

74100

SIREN

792954992

Activité Principale (4939C)

Téléphériques et remontées mécaniques

Numéro de TVA intra.

FR31792954992

SIRET

79295499200014

Effectifs

03

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE

7€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe Du Telepherique Du Saleve Vs Téléphériques et remontées mécaniques

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

99.42 %

0.5%
3,59%
16.2%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

45.12 %

80.5%
184%
431.6%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

37.45 %

-97.2%
-5,92%
30.8%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

-54.19 %

-96.3%
-90,1%
-60.1%

Ratios de performances

Les résultats de Societe Du Telepherique Du Saleve en
comparé à Societe Du Telepherique Du Saleve en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Top 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Top 50%

321K
100.0%
701K
100.0%
1,47M
100.0%
319K
99.0%
700K
99.0%
1,41M
95.0%
120K
37.0%
-18,5K
-2.0%
16,2K
1.0%
1,86K
0.0%
914
0.0%
197K
13.0%
321K
100.0%
701K
100.0%
1,6M
109.0%
145K
45.0%
162K
23.0%
2,3M
156.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Top 50%

7
0.0%
9,71K
1.0%
4,24M
289.0%
467K
146.0%
937K
134.0%
2,19M
149.0%
227K
70.0%
169K
24.0%
9,38M
638.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE a connu des fluctuations significatives de performance financière au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint un pic en 2019 mais a connu une baisse drastique en 2020 et 2021, probablement en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les secteurs du tourisme et des transports. Malgré les défis, l'entreprise a réussi à dégager un bénéfice net en 2021, ce qui indique une certaine résilience. Cependant, la position de trésorerie est préoccupante, avec une chute drastique à seulement 7 EUR en 2021, ce qui soulève des questions sur la liquidité et la stabilité financière à court terme.
B - Bilan
La santé financière de l'entreprise, avec une note de 45, reflète les défis rencontrés dans le secteur en raison de facteurs externes tels que la pandémie. La capacité de l'entreprise à générer un bénéfice net en 2021 malgré une chute massive du chiffre d'affaires est louable. Cependant, la position de trésorerie est précaire et l'entreprise doit y remédier pour éviter des problèmes de liquidité. Le secteur dans son ensemble a été impacté, mais la performance de la SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE en termes de marge bénéficiaire nette par rapport à ses pairs est un indicateur positif.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de sa position de trésorerie pour assurer la liquidité opérationnelle. La gestion des coûts et l'exploration de nouvelles sources de revenus pourraient être essentielles pour la santé financière. De plus, surveiller les niveaux d'endettement et maintenir un bon ratio d'endettement sur fonds propres sera crucial pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparée au secteur, la SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs. Le secteur a connu un ralentissement en 2020, qui s'est poursuivi en 2021, mais la marge bénéficiaire nette de l'entreprise en 2021 était nettement supérieure à la moyenne du secteur, ce qui suggère un contrôle efficace des coûts ou des circonstances commerciales uniques.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,01M
1,05M
4%
1,06M
1%
1,16M
9%
701K
-40%
321K
-54%

Marge brute (€)

999K
1,05M
5%
1,06M
1%
1,16M
9%
700K
-40%
319K
-54%

Résultat net (€)

188K
104K
-45%
167
-100%
112K
67032%
-18,5K
-117%
120K
748%

Charges variables

12,6K
1,65K
-87%
162
-90%
2,62K
1516%
914
-65%
1,86K
104%

Seuil de rentabilité

1,01M
1,05M
4%
1,06M
1%
1,16M
9%
701K
-40%
321K
-54%

Masse salariale

368K
417K
13%
310K
-26%
338K
9%
162K
-52%
145K
-11%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

1,25
0,157
-87%
0,0152
-90%
0,225
1377%
0,13
-42%
0,58
345%

Marge brute (%)

98,8
99,8
1%
100
0%
99,8
0%
99,9
0%
99,4
0%

Masse salariale / CA (%)

36,4
39,7
9%
29,2
-27%
29
0%
23,1
-20%
45,1
95%

Résultat net / CA (%)

18,6
9,87
-47%
0,0157
-100%
9,64
61255%
-2,65
-127%
37,4
1515%
C - Disponibilité

Trésorerie

10,6K
29,2K
174%
28,9K
-1%
6,78K
-77%
9,71K
43%
7
-100%

Créances financières

657K
583K
-11%
769K
32%
573K
-26%
937K
64%
467K
-50%

Dettes financières

119K
71,7K
-40%
104K
45%
163K
57%
169K
4%
227K
34%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

105K
38,7K
-63%
13K
-66%
100K
668%
-462K
-562%
-380K
18%

Évolution du CA (%)

11,5
3,83
-67%
1,24
-68%
9,42
658%
-39,8
-522%
-54,2
-36%

Évolution de la trésorerie (%)

55,7
274
392%
99,1
-64%
23,5
-76%
143
511%
0,0721
-100%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-