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Societe Du Canal De Provence Et D'amenagement De La Region P

13182 Aix-en-Provence Cedex 5

SIREN

57813131

Activité Principale (3600Z)

Captage, traitement et distribution d'eau

Numéro de TVA intra.

FR10757813131

SIRET

05781313100281

Effectifs

02

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7 911 651€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe Du Canal De Provence Et D'amenagement De La Region P Vs Captage, traitement et distribution d'eau

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

95.04 %

0.0%
1,88%
13.1%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

34.16 %

7.8%
15,7%
24.1%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

2.48 %

-1.9%
2,26%
5.2%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.18 %

-1.9%
2,67%
8.5%

Ratios de performances

Les résultats de Societe Du Canal De Provence Et D'amenagement De La Region P en
comparé à Societe Du Canal De Provence Et D'amenagement De La Region P en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

114M
100.0%
112M
100.0%
70,5M
100.0%
109M
95.0%
106M
94.0%
91,5M
130.0%
2,84M
2.0%
2,41M
2.0%
7,28M
10.0%
5,66M
4.0%
6,22M
5.0%
1,56M
2.0%
114M
100.0%
112M
100.0%
93,1M
132.0%
39M
34.0%
36,3M
32.0%
15,4M
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

7,91M
6.0%
6,75M
6.0%
1,71M
2.0%
39,1M
34.0%
39,3M
35.0%
45,7M
64.0%
101M
88.0%
102M
91.0%
13M
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION P a montré une performance financière relativement stable au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une légère augmentation, indiquant une demande constante pour ses services. Cependant, la marge nette a fluctué, ce qui pourrait être dû à des dépenses d'exploitation variables et des coûts de matériaux. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la moyenne du secteur, suggérant un investissement significatif dans les ressources humaines. La position de trésorerie de l'entreprise a connu des hauts et des bas, ce qui n'est pas inhabituel, mais cela soulève des questions sur la gestion de la liquidité. Les niveaux d'endettement ont été élevés, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière à long terme.
B - Bilan
Les états financiers de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION P reflètent une note de 65 sur 100, ce qui suggère que bien que l'entreprise maintienne sa position sur le marché, il existe des domaines significatifs d'amélioration. Des facteurs externes tels que les fluctuations économiques, les changements réglementaires et la concurrence au sein du secteur pourraient avoir impacté la performance de l'entreprise. Pour atténuer ces effets et améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, la gestion efficace des flux de trésorerie et les stratégies de réduction de la dette.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des dépenses d'exploitation et des coûts de matériaux pour améliorer les marges de profit net. De plus, une révision de la stratégie de rémunération pourrait être bénéfique pour s'assurer qu'elle est conforme aux normes du secteur. Renforcer la position de trésorerie grâce à une meilleure gestion des flux de trésorerie et à la réduction des niveaux d'endettement contribuera également à une plus grande stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est modeste et sa marge nette est inférieure, indiquant une marge d'amélioration. Les dépenses de personnel sont au-dessus de la moyenne, ce qui pourrait affecter la rentabilité. La position de trésorerie de l'entreprise et les niveaux d'endettement sont des domaines qui nécessitent une attention par rapport aux pairs du secteur.

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Ratios de performances

2016
2018
2019
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

104M
105M
0%
112M
7%
114M
2%

Marge brute (€)

100M
99M
-1%
106M
7%
109M
3%

Résultat net (€)

3,07M
1,21M
-61%
2,41M
99%
2,84M
18%

Charges variables

3,98M
5,83M
46%
6,22M
7%
5,66M
-9%

Seuil de rentabilité

104M
105M
0%
112M
7%
114M
2%

Masse salariale

32M
34,6M
8%
36,3M
5%
39M
7%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

3,81
5,56
46%
5,57
0%
4,96
-11%

Marge brute (%)

96,2
94,4
-2%
94,4
0%
95
1%

Masse salariale / CA (%)

30,7
33
8%
32,5
-1%
34,2
5%

Résultat net / CA (%)

2,94
1,16
-61%
2,16
87%
2,48
15%
C - Disponibilité

Trésorerie

11,8M
4,55M
-62%
6,75M
48%
7,91M
17%

Créances financières

38,2M
57M
49%
39,3M
-31%
39,1M
0%

Dettes financières

94,7M
629M
564%
102M
-84%
101M
-2%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-4,73M
6,9M
246%
1,33M
-81%

Évolution du CA (%)

-4,32
6,58
252%
1,18
-82%

Évolution de la trésorerie (%)

148
47,1
-68%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

57 939 598

Chiffre d'affaires

10 257 957

Prestations vendues

10 257 957

Production immobilisée

8 655 433

Subventions d'exploitation

681 955

Transferts de charges

38 287 213

Autres produits d'exploitation

57 040

B -

Total des charges d'exploitation

115 865 680

Charges externes (Total)

62 820 807

Achats effectués de marchandise

3 022 013

Variation de stock de marchandise

-196 856

Achats effectués de matières

3 265 174

Variation de stock de matières

762 474

Services extérieurs

55 968 002

Impôts et taxes (Total)

8 689 059

Impôts et taxes

8 689 059

Charges de personnel (Total)

42 455 784

Salaires bruts (Salariés)

29 770 381

Charges sociales (Salariés)

12 685 403

Dotations aux amortissements

1 722 365

Autres charges d'exploitation

177 665

C -

Résultat d'exploitation

-57 926 082

D -

Résultat financier

-

E -

Résultat courant

-57 926 082

F -

Résultat exceptionnel

-

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-57 926 082