Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

"Societe Des Lieges Hpk"

47230 LAVARDAC

SIREN

353211105

Activité Principale (1629Z)

Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie

Numéro de TVA intra.

FR89353211105

SIRET

35321110500039

Effectifs

NN

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de "SOCIETE DES LIEGES HPK"

230 472€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

"Societe Des Lieges Hpk" Vs Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

57.07 %

30.5%
41%
49.3%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

35.52 %

7.1%
19,9%
38.1%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

9.12 %

-2.3%
5,58%
8.5%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-2.63 %

-2.3%
21,2%
34.8%

Ratios de performances

Les résultats de "Societe Des Lieges Hpk" en
comparé à "Societe Des Lieges Hpk" en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

3,07M
100.0%
3,15M
100.0%
15,2M
100.0%
1,75M
57.0%
1,6M
50.0%
7,51M
49.0%
280K
9.0%
12,6K
0.0%
952K
6.0%
1,32M
42.0%
1,55M
49.0%
8,6M
56.0%
3,07M
100.0%
3,15M
100.0%
16,1M
106.0%
1,09M
35.0%
1,07M
34.0%
1,35M
8.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

230K
7.0%
137K
4.0%
1,22M
8.0%
110K
3.0%
265K
8.0%
2,96M
19.0%
1,03M
33.0%
1,46M
46.0%
2,72M
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La SOCIETE DES LIEGES HPK a connu des fluctuations dans ses performances financières au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu des augmentations et des diminutions, avec une baisse notable en 2020, probablement due à la pandémie de COVID-19, suivie d'une reprise en 2021. Les pourcentages de marge brute ont été relativement stables, indiquant une gestion constante des coûts. Cependant, le bénéfice net a été volatile, avec des pertes significatives certaines années, ce qui soulève des préoccupations concernant la rentabilité et la structure des coûts de l'entreprise. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires sont conformes aux moyennes du secteur, suggérant une exploitation efficace. La position de trésorerie s'est améliorée, mais le niveau d'endettement de l'entreprise reste élevé, ce qui pourrait affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de la SOCIETE DES LIEGES HPK, avec une note de 65, reflète une entreprise qui a fait face à des défis mais montre des signes de reprise. Des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont eu un impact sur le secteur, entraînant une diminution du chiffre d'affaires en 2020. La capacité de l'entreprise à rebondir en 2021 est louable, mais les marges bénéficiaires nettes fluctuantes indiquent que la rentabilité est un domaine qui nécessite une attention particulière. Les niveaux d'endettement de l'entreprise sont élevés par rapport à l'industrie, ce qui pourrait entraver la flexibilité financière. Se concentrer sur la croissance des revenus, l'optimisation des coûts et la gestion de la dette sera essentiel pour améliorer la santé financière de l'entreprise.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, la SOCIETE DES LIEGES HPK devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en maintenant ou en réduisant les dépenses d'exploitation. Renforcer la marge brute grâce à de meilleures stratégies d'approvisionnement ou de tarification pourrait également améliorer la rentabilité. La gestion des niveaux d'endettement et l'amélioration de la position de trésorerie seront cruciales pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparée aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise et les marges bénéficiaires nettes sont inférieures, indiquant une marge d'amélioration. Le ratio masse salariale/chiffre d'affaires est conforme à celui des pairs, suggérant des coûts de main-d'œuvre compétitifs. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, mais les niveaux d'endettement sont préoccupants par rapport au secteur.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2016
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,28M
2,65M
16%
2,28M
-14%
3,15M
38%
3,07M
-3%

Marge brute (€)

1,33M
1,53M
15%
1,2M
-22%
1,6M
34%
1,75M
9%

Résultat net (€)

-126K
-122K
3%
-432K
-253%
12,6K
103%
280K
2115%

Charges variables

952K
1,12M
18%
1,08M
-3%
1,55M
44%
1,32M
-15%

Seuil de rentabilité

2,28M
2,65M
16%
2,28M
-14%
3,15M
38%
3,07M
-3%

Masse salariale

890K
979K
10%
946K
-3%
1,07M
14%
1,09M
2%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

41,7
42,2
1%
47,4
12%
49,2
4%
42,9
-13%

Marge brute (%)

58,3
57,8
-1%
52,6
-9%
50,8
-3%
57,1
12%

Masse salariale / CA (%)

39
36,9
-5%
41,5
13%
34,1
-18%
35,5
4%

Résultat net / CA (%)

-5,51
-4,61
16%
-19
-311%
0,401
102%
9,12
2175%
C - Disponibilité

Trésorerie

127K
74,4K
-41%
161K
116%
137K
-15%
230K
68%

Créances financières

372K
834K
124%
258K
-69%
265K
3%
110K
-58%

Dettes financières

508K
1,03M
103%
1,23M
20%
1,46M
18%
1,03M
-29%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-201K
-375K
876K
334%
-82,8K
-109%

Évolution du CA (%)

-8,09
-14,1
38,5
372%
-2,63
-107%

Évolution de la trésorerie (%)

268
216
85,4
-60%
168
97%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

469 738

Chiffre d'affaires

-

Subventions d'exploitation

452 166

Transferts de charges

17 423

Autres produits d'exploitation

149

B -

Total des charges d'exploitation

3 447 662

Charges externes (Total)

2 053 456

Achats effectués de marchandise

449 294

Variation de stock de marchandise

113 345

Achats effectués de matières

793 242

Variation de stock de matières

52 456

Services extérieurs

645 119

Impôts et taxes (Total)

50 128

Impôts et taxes

50 128

Charges de personnel (Total)

1 090 384

Salaires bruts (Salariés)

809 034

Charges sociales (Salariés)

281 350

Dotations aux amortissements

252 754

Autres charges d'exploitation

940

C -

Résultat d'exploitation

-2 977 924

D -

Résultat financier

-8 097 691

Produits financiers

5 010

Charges financières

8 102 701

E -

Résultat courant

-11 075 615

F -

Résultat exceptionnel

69 995

Produits exceptionnels

70 750

Charges exceptionnelles

755

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-11 005 620