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Societe Des Eaux Thermales De Capes Dole

97113 GOURBEYRE

SIREN

303104467

Activité Principale (1107A)

Industrie des eaux de table

Numéro de TVA intra.

FR105303104467

SIRET

30310446700038

Effectifs

-

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2 911 851€

Trésorerie disponible au 31/12/2019

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe Des Eaux Thermales De Capes Dole Vs Industrie des eaux de table

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

75.37 %

23.0%
30%
35.3%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

19.46 %

7.9%
15,8%
22.0%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

6.26 %

1.0%
5,51%
11.3%

Ratios de performances

Les résultats de Societe Des Eaux Thermales De Capes Dole en
comparé à Societe Des Eaux Thermales De Capes Dole en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

16,7M
100.0%
14,4M
100.0%
73,5M
100.0%
12,6M
75.0%
11,2M
77.0%
45,5M
61.0%
1,04M
6.0%
754K
5.0%
2,24M
3.0%
4,1M
24.0%
3,2M
22.0%
29,3M
39.0%
16,7M
100.0%
14,4M
100.0%
75,6M
103.0%
3,24M
19.0%
3,5M
24.0%
9,88M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

2,91M
17.0%
385K
2.0%
2,78M
3.0%
7,83M
47.0%
6,74M
46.0%
13,4M
18.0%
4,02M
24.0%
5,44M
37.0%
13,2M
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2014
2015
2016
2017
2019
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

11,5M
12M
5%
13M
8%
14,4M
11%
16,7M
16%

Marge brute (€)

8,34M
9,02M
8%
9,85M
9%
11,2M
14%
12,6M
12%

Résultat net (€)

458K
439K
-4%
1,01M
131%
754K
-26%
1,04M
38%

Charges variables

3,18M
3,02M
-5%
3,13M
4%
3,2M
2%
4,1M
28%

Seuil de rentabilité

11,5M
12M
5%
13M
8%
14,4M
11%
16,7M
16%

Masse salariale

2,96M
3,42M
16%
3,44M
1%
3,5M
2%
3,24M
-7%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

27,6
25,1
-9%
24,1
-4%
22,2
-8%
24,6
11%

Marge brute (%)

72,4
74,9
3%
75,9
1%
77,8
3%
75,4
-3%

Masse salariale / CA (%)

25,7
28,4
10%
26,5
-7%
24,3
-8%
19,5
-20%

Résultat net / CA (%)

3,97
3,64
-8%
7,8
114%
5,24
-33%
6,26
19%
C - Disponibilité

Trésorerie

829K
29,1K
-96%
70,1K
141%
385K
448%
2,91M
657%

Créances financières

3,6M
4,44M
23%
5,29M
19%
6,74M
27%
7,83M
16%

Dettes financières

5,38M
6,07M
13%
5,44M
-10%
5,44M
0%
4,02M
-26%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

937K

Évolution du CA (%)

7,78

Évolution de la trésorerie (%)

241

Compte de résultats periodique

2014
2015
2016
2017
2019

A -

Total des produits d'exploitation

11 588 377
13 197 319
14 324 159
14 475 550
17 397 971

Chiffre d'affaires

11 516 875
12 043 143
12 980 263
14 389 861
16 653 972

Production vendues

11 267 908
11 784 532
12 584 427
14 331 958
16 653 903

Prestations vendues

248 967
258 611
395 836
57 903
69

Subventions d'exploitation

1 451
502 750
457 853
938
32 854

Transferts de charges

69 934
650 690
885 862
83 587
710 926

Autres produits d'exploitation

117
736
181
1 164
219

B -

Total des charges d'exploitation

10 869 824
11 963 267
12 724 646
13 026 392
15 955 929

Charges externes (Total)

7 243 549
7 462 328
7 482 706
7 439 200
9 273 357

Achats effectués de marchandise

2 113
2 550
2 737
-

Variation de stock de marchandise

9 138
-20 490
20 136
25 151
-1 030

Achats effectués de matières

3 342 653
3 195 521
3 090 739
3 028 345
4 089 671

Variation de stock de matières

-163 757
-175 745
40 677
171 728
12 054

Services extérieurs

4 053 402
4 460 492
4 328 417
4 213 976
5 172 662

Impôts et taxes (Total)

282 167
271 205
264 041
327 112
508 947

Impôts et taxes

282 167
271 205
264 041
327 112
508 947

Charges de personnel (Total)

2 959 246
3 419 024
3 439 676
3 500 670
3 240 336

Salaires bruts (Salariés)

2 215 942
2 555 001
2 516 776
2 526 076
2 424 801

Charges sociales (Salariés)

743 304
864 023
922 900
974 594
815 535

Dotations aux amortissements

362 161
790 657
1 530 948
1 739 260
2 364 910

Autres charges d'exploitation

22 701
20 053
7 275
20 150
568 379

C -

Résultat d'exploitation

718 553
1 234 052
1 599 513
1 449 158
1 442 042

D -

Résultat financier

-110 785
-778 586
-790 068
-912 208
-715 910

Produits financiers

16 901
8 578
25 237
1
-

Charges financières

127 686
787 164
815 305
912 209
715 910

E -

Résultat courant

607 768
455 466
809 445
536 950
726 132

F -

Résultat exceptionnel

-1 130 752
73 864
13 338
-503 714
4 545

Produits exceptionnels

231 257
183 794
356 388
100 684
98 967

Charges exceptionnelles

1 362 009
109 930
343 050
604 398
94 422

G -

Impôt sur les bénéfices

22 975
68 560
-100 204
-16 867
20 651

Impôt sur les bénéfices

22 975
68 560
-100 204
-16 867
20 651

H -

Résultat de l'exercice

-522 984
529 330
822 783
33 236
730 677