Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Societe Des Eaux Du Col Saint Georges

20128

SIREN

304892300

Activité Principale (1107A)

Industrie des eaux de table

Numéro de TVA intra.

FR86304892300

SIRET

30489230000019

Effectifs

12

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de SOCIETE DES EAUX DU COL SAINT GEORGES

359 217€

Trésorerie disponible au 31/12/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe Des Eaux Du Col Saint Georges Vs Industrie des eaux de table

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

72.95 %

23.4%
27,4%
34.8%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

16.93 %

9.0%
14,8%
23.0%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

4.16 %

1.5%
5,88%
9.9%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

10.4 %

3.2%
6,52%
10.6%

Ratios de performances

Les résultats de Societe Des Eaux Du Col Saint Georges en
comparé à Societe Des Eaux Du Col Saint Georges en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

7,24M
100.0%
6,55M
100.0%
73,9M
100.0%
5,28M
72.0%
4,8M
73.0%
48,6M
65.0%
301K
4.0%
323K
4.0%
2,25M
3.0%
1,96M
27.0%
1,75M
26.0%
28,3M
38.0%
7,24M
100.0%
6,55M
100.0%
77,6M
105.0%
1,22M
16.0%
1,13M
17.0%
10,8M
14.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

359K
4.0%
328K
5.0%
1,28M
1.0%
2,55M
35.0%
2,83M
43.0%
13,7M
18.0%
1,41M
19.0%
1,61M
24.0%
11,2M
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
B - Bilan
La performance financière de la SOCIETE DES EAUX DU COL SAINT GEORGES indique une entreprise stable avec des possibilités d'amélioration. Avec une note de 75, l'entreprise se porte bien mais n'est pas à l'efficacité maximale. Les facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, le coût des matières premières et les conditions économiques pourraient avoir un impact sur le secteur et l'entreprise. La capacité de l'entreprise à maintenir une tendance positive de flux de trésorerie face à ces défis sera cruciale pour son succès continu.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de sa marge nette en optimisant les dépenses d'exploitation et éventuellement en réévaluant sa stratégie de prix ou sa structure de coûts. Un suivi continu de la trésorerie est essentiel pour s'assurer que l'entreprise peut répondre à ses obligations financières et investir dans des opportunités de croissance.
D - Comparaison au secteur
Comparée au secteur, la SOCIETE DES EAUX DU COL SAINT GEORGES a un chiffre d'affaires inférieur mais maintient un pourcentage de marge brute sain. La marge nette de l'entreprise est au-dessus de la moyenne du secteur, ce qui est louable. Cependant, la position moyenne de trésorerie du secteur est significativement plus élevée, ce qui suggère que l'entreprise pourrait bénéficier de renforcer ses réserves de trésorerie.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2016
2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

6,55M
7,24M
10%

Marge brute (€)

4,8M
5,28M
10%

Résultat net (€)

323K
301K
-7%

Charges variables

1,75M
1,96M
12%

Seuil de rentabilité

6,55M
7,24M
10%

Masse salariale

1,13M
1,22M
9%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

26,7
27,1
1%

Marge brute (%)

73,3
72,9
0%

Masse salariale / CA (%)

17,2
16,9
-2%

Résultat net / CA (%)

4,94
4,16
-16%
C - Disponibilité

Trésorerie

328K
359K
10%

Créances financières

2,83M
2,55M
-10%

Dettes financières

1,61M
1,41M
-12%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

108K
682K
531%

Évolution du CA (%)

1,68
10,4
520%

Évolution de la trésorerie (%)

221
110
-50%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-