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Essayer

Societe De Travaux Publics Lefrancois

62650 CLENLEU

SIREN

320722010

Activité Principale (4211Z)

Construction de routes et autoroutes

Numéro de TVA intra.

FR53320722010

SIRET

32072201000040

Effectifs

NN

Surveiller l'entreprise

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1 542 043€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe De Travaux Publics Lefrancois Vs Construction de routes et autoroutes

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

74.4 %

21.4%
27,3%
34.0%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

28.5 %

21.3%
25,8%
31.5%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

2.37 %

0.1%
1,71%
4.3%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-10.65 %

-18.6%
-9,89%
0.4%

Ratios de performances

Les résultats de Societe De Travaux Publics Lefrancois en
comparé à Societe De Travaux Publics Lefrancois en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

12,5M
100.0%
14M
100.0%
37,1M
100.0%
9,31M
74.0%
10,5M
75.0%
25M
67.0%
297K
2.0%
179K
1.0%
490K
1.0%
3,2M
25.0%
3,47M
24.0%
11,7M
31.0%
12,5M
100.0%
14M
100.0%
36,8M
99.0%
3,57M
28.0%
3,65M
26.0%
9,65M
26.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

1,54M
12.0%
652K
4.0%
3,99M
10.0%
4,17M
33.0%
5,08M
36.0%
11,2M
30.0%
2,81M
22.0%
2,75M
19.0%
6,06M
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS LEFRANCOIS a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires est passé de 11 766 821 € en 2016 à 14 005 364 € en 2019, indiquant une croissance, puis a diminué à 12 514 359 € en 2020, probablement en raison de la pandémie de COVID-19. La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires a été relativement stable, avec une moyenne d'environ 25 %. Les marges bénéficiaires nettes ont été faibles, avec un pic de 4,18 % en 2017 mais tombant à 2,37 % en 2020. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont augmenté, ce qui suggère une hausse des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, passant de 1 499 428 € en 2016 à 1 542 043 € en 2020, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté au cours de cette période, ce qui pourrait être préoccupant.
B - Bilan
La performance financière de la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS LEFRANCOIS, avec une note de 65, suggère une santé financière modérée. L'entreprise a réussi à augmenter son chiffre d'affaires conformément au secteur jusqu'en 2019 mais a connu un ralentissement en 2020, probablement en raison de facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19. La capacité de l'entreprise à maintenir une marge brute stable est louable ; cependant, la marge bénéficiaire nette est inférieure à la médiane du secteur, ce qui pourrait être amélioré. L'augmentation des dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires est préoccupante et devrait être abordée. La position de trésorerie améliorée est un indicateur positif, mais l'augmentation des dettes pourrait présenter des risques. Dans l'ensemble, l'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité et de la rentabilité tout en gérant les niveaux de dette pour assurer une stabilité financière à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation de ses marges bénéficiaires nettes, éventuellement grâce à l'optimisation des coûts et à l'amélioration de l'efficacité. Surveiller les niveaux de dette et maintenir une position de trésorerie solide sera crucial pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est conforme au secteur, mais ses marges bénéficiaires nettes sont inférieures à la médiane, indiquant un potentiel d'amélioration. Les dépenses de personnel de l'entreprise sont supérieures à la médiane du secteur, ce qui pourrait avoir un impact sur la rentabilité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

11,8M
12,8M
8%
12,9M
1%
14M
9%
12,5M
-11%

Marge brute (€)

8,69M
9,54M
10%
9,4M
-1%
10,5M
12%
9,31M
-12%

Résultat net (€)

218K
533K
145%
472K
-12%
179K
-62%
297K
66%

Charges variables

3,08M
3,22M
5%
3,47M
8%
3,47M
0%
3,2M
-8%

Seuil de rentabilité

11,8M
12,8M
8%
12,9M
1%
14M
9%
12,5M
-11%

Masse salariale

3,01M
3,04M
1%
3,27M
8%
3,65M
12%
3,57M
-2%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

26,1
25,2
-3%
27
7%
24,8
-8%
25,6
3%

Marge brute (%)

73,9
74,8
1%
73
-2%
75,2
3%
74,4
-1%

Masse salariale / CA (%)

25,6
23,8
-7%
25,4
7%
26,1
3%
28,5
9%

Résultat net / CA (%)

1,85
4,18
126%
3,66
-12%
1,28
-65%
2,37
86%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,5M
1,51M
1%
568K
-62%
652K
15%
1,54M
136%

Créances financières

3,9M
4,91M
26%
5,27M
7%
5,08M
-4%
4,17M
-18%

Dettes financières

2,61M
2,21M
-15%
2,34M
6%
2,75M
17%
2,81M
2%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

990K
113K
-89%
1,14M
909%
-1,49M
-231%

Évolution du CA (%)

8,41
0,883
-90%
8,83
900%
-10,6
-221%

Évolution de la trésorerie (%)

101
37,6
-63%
115
205%
236
106%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-