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Societe De Travaux Publics Et Ruraux

16490 Pleuville

SIREN

349368092

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR82349368092

SIRET

34936809200012

Effectifs

12

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1 514 841€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe De Travaux Publics Et Ruraux Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

67.91 %

11.5%
19,6%
27.1%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

39.84 %

20.9%
27,4%
35.3%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

6.46 %

0.5%
2,89%
6.9%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-13.92 %

-15.7%
-3,32%
11.4%

Ratios de performances

Les résultats de Societe De Travaux Publics Et Ruraux en
comparé à Societe De Travaux Publics Et Ruraux en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

3,3M
100.0%
3,83M
100.0%
3,17M
100.0%
2,24M
67.0%
2,56M
66.0%
2,69M
84.0%
213K
6.0%
495K
12.0%
63,4K
2.0%
1,06M
32.0%
1,27M
33.0%
637K
20.0%
3,3M
100.0%
3,83M
100.0%
3,33M
105.0%
1,31M
39.0%
1,16M
30.0%
592K
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

1,51M
45.0%
1,01M
26.0%
363K
11.0%
851K
25.0%
979K
25.0%
719K
22.0%
1,04M
31.0%
736K
19.0%
675K
21.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a connu des baisses et des augmentations significatives, indiquant une instabilité potentielle des flux de revenus. La marge brute est restée relativement stable, suggérant une gestion efficace des coûts. Cependant, le bénéfice net a varié, avec un pic notable en 2019, qui pourrait être dû à des éléments exceptionnels ou à une efficacité opérationnelle améliorée. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont augmenté, ce qui pourrait exercer une pression sur les marges bénéficiaires si elles ne sont pas accompagnées d'une croissance proportionnelle des revenus. La position de trésorerie s'est améliorée, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si elles ne sont pas bien gérées.
B - Bilan
La performance financière de la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX, avec une note de 65, reflète une entreprise qui parvient à rester à flot mais qui a des domaines nécessitant une attention. Le secteur de la construction a été confronté à des défis tels que les cycles économiques, les changements dans la réglementation gouvernementale et la concurrence, qui auraient pu avoir un impact sur la performance de l'entreprise. L'augmentation de la position de trésorerie est louable, mais les niveaux de dette croissants doivent être surveillés. L'entreprise devrait mettre en œuvre des stratégies pour assurer une croissance durable et une rentabilité face aux facteurs externes.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur la stabilisation des flux de revenus, le contrôle des dépenses d'exploitation et la gestion des niveaux d'endettement. Diversifier la base de clients et rechercher des contrats à long terme pourrait fournir un chiffre d'affaires plus prévisible. Examiner régulièrement les structures de coûts et trouver des efficacités peut aider à maintenir des marges brutes saines. Un plan stratégique pour gérer la dette et améliorer davantage la position de trésorerie renforcerait la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de l'entreprise a été supérieur à la moyenne, indiquant une forte présence sur le marché. Cependant, la marge bénéficiaire nette a été incohérente, suggérant une marge d'amélioration de la rentabilité. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la moyenne du secteur, ce qui peut indiquer soit une main-d'œuvre hautement qualifiée, soit des inefficacités potentielles dans la gestion de la main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,81M
2,69M
-4%
3,75M
39%
3,83M
2%
3,3M
-14%

Marge brute (€)

2,03M
1,93M
-5%
2,13M
11%
2,56M
20%
2,24M
-12%

Résultat net (€)

151K
64,7K
-57%
255K
293%
495K
94%
213K
-57%

Charges variables

771K
759K
-2%
1,61M
113%
1,27M
-21%
1,06M
-17%

Seuil de rentabilité

2,81M
2,69M
-4%
3,75M
39%
3,83M
2%
3,3M
-14%

Masse salariale

1,06M
1,1M
4%
1,09M
-1%
1,16M
7%
1,31M
13%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

27,5
28,2
3%
43,1
53%
33,2
-23%
32,1
-3%

Marge brute (%)

72,5
71,8
-1%
56,9
-21%
66,8
17%
67,9
2%

Masse salariale / CA (%)

37,7
41
9%
29
-29%
30,3
4%
39,8
32%

Résultat net / CA (%)

5,39
2,41
-55%
6,79
182%
12,9
90%
6,46
-50%
C - Disponibilité

Trésorerie

594K
480K
-19%
594K
24%
1,01M
71%
1,51M
49%

Créances financières

735K
876K
19%
1,21M
38%
979K
-19%
851K
-13%

Dettes financières

947K
993K
5%
1,06M
7%
736K
-31%
1,04M
41%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-866K
-118K
86%
1,06M
995%
85,9K
-92%
-533K
-721%

Évolution du CA (%)

-23,6
-4,22
82%
39,4
1034%
2,29
-94%
-13,9
-707%

Évolution de la trésorerie (%)

140
80,7
-42%
124
53%
171
38%
149
-13%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-