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Societe De Travaux Et D'investissements Martiniquais

97290 MARIN

SIREN

303169601

Activité Principale (7022Z)

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Numéro de TVA intra.

FR52303169601

SIRET

Effectifs

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3 215 479€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe De Travaux Et D'investissements Martiniquais Vs Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

85.82 %

0.1%
1,32%
17.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

5.49 %

29.4%
53,2%
74.5%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

23.81 %

0.9%
10,8%
40.1%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-62.03 %

-9.0%
7,77%
35.4%

Ratios de performances

Les résultats de Societe De Travaux Et D'investissements Martiniquais en
comparé à Societe De Travaux Et D'investissements Martiniquais en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

2,57M
100.0%
681K
100.0%
3,45M
100.0%
2,21M
85.0%
677K
99.0%
5,97M
173.0%
612K
23.0%
326K
47.0%
264K
7.0%
365K
14.0%
3,54K
0.0%
2,93M
84.0%
2,57M
100.0%
681K
100.0%
9,11M
264.0%
141K
5.0%
90,1K
13.0%
1,14M
33.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

3,22M
125.0%
216K
31.0%
683K
19.0%
2,16M
84.0%
1,02M
149.0%
2,26M
65.0%
5,27M
205.0%
3,39M
498.0%
2,52M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La SOCIETE DE TRAVAUX ET D'INVESTISSEMENTS MARTINIQUAIS a montré une performance financière volatile au fil des ans. Le chiffre d'affaires a fluctué de manière significative, avec une baisse notable en 2018 suivie d'une reprise en 2019 et d'une augmentation substantielle en 2021. La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires a été incohérente, indiquant un contrôle variable des coûts. La marge nette de profit a connu une amélioration spectaculaire en 2019 et 2021, suggérant une efficacité opérationnelle accrue ou d'autres sources de revenus. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane de l'industrie, ce qui pourrait indiquer une structure de coûts lourde. La position de trésorerie s'est améliorée au fil du temps, mais les dettes de l'entreprise ont également augmenté, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de la SOCIETE DE TRAVAUX ET D'INVESTISSEMENTS MARTINIQUAIS, notée à 65, reflète un niveau de stabilité modéré avec des possibilités d'amélioration. Les facteurs externes tels que les conditions du marché et la concurrence dans le secteur peuvent avoir influencé la performance de l'entreprise. La capacité de l'entreprise à gérer les coûts et à maintenir la rentabilité face à ces défis sera cruciale. Le niveau d'endettement accru est préoccupant et devrait être abordé pour assurer la durabilité à long terme.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur la stabilisation de son chiffre d'affaires et le maintien de sa marge brute. Le contrôle des coûts, en particulier de la masse salariale, pourrait être amélioré pour s'aligner sur les normes de l'industrie. Renforcer la position de trésorerie et réduire les niveaux de dette sera crucial pour la stabilité financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparée à l'industrie, l'entreprise a un pourcentage de masse salariale plus élevé et un chiffre d'affaires plus volatile, ce qui peut suggérer moins de stabilité. L'amélioration de la marge nette de profit est un signe positif, mais elle doit être constante pour correspondre aux pairs de l'industrie.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

861K
436K
-49%
681K
56%
2,57M
278%

Marge brute (€)

500K
436K
-13%
677K
55%
2,21M
226%

Résultat net (€)

19,4K
-1,86K
-110%
326K
17590%
612K
88%

Charges variables

362K
0
-100%
3,54K
0%
365K
10200%

Seuil de rentabilité

861K
681K
2,57M
278%

Masse salariale

229K
141K
-39%
90,1K
-36%
141K
57%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

42
0
-100%
0,52
0%
14,2
2627%

Marge brute (%)

58
100
72%
99,5
-1%
85,8
-14%

Masse salariale / CA (%)

26,6
32,3
21%
13,2
-59%
5,49
-59%

Résultat net / CA (%)

2,25
-0,427
-119%
47,9
11305%
23,8
-50%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,62M
248K
-85%
216K
-13%
3,22M
1390%

Créances financières

1,79M
1,33M
-25%
1,02M
-24%
2,16M
113%

Dettes financières

3,41M
3,32M
-3%
3,39M
2%
5,27M
55%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

362K
-425K
-217%
245K
158%
-4,2M
-1817%

Évolution du CA (%)

72,7
-49,4
-168%
56,1
214%
-62
-211%

Évolution de la trésorerie (%)

140
15,3
-89%
87
468%
174
100%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-