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Societe De Travaux De Metallerie S.T.M.

59155 FACHES-THUMESNIL

SIREN

313455792

Activité Principale (4332B)

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Numéro de TVA intra.

FR15313455792

SIRET

31345579200033

Effectifs

12

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520 270€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe De Travaux De Metallerie S.T.M. Vs Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

70.97 %

22.6%
34,3%
44.2%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

15.11 %

21.3%
29,2%
37.7%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.49 %

1.8%
4,43%
7.5%

Ratios de performances

Les résultats de Societe De Travaux De Metallerie S.T.M. en
comparé à Societe De Travaux De Metallerie S.T.M. en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

11,1M
100.0%
9,44M
100.0%
2,67M
100.0%
7,84M
71.0%
7,23M
76.0%
1,8M
67.0%
497K
4.0%
423K
4.0%
91,1K
3.0%
3,21M
29.0%
2,21M
23.0%
964K
36.0%
11,1M
100.0%
9,44M
100.0%
2,76M
103.0%
1,67M
15.0%
1,81M
19.0%
539K
20.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

520K
4.0%
61,6K
0.0%
304K
11.0%
3,55M
32.0%
3,13M
33.0%
530K
19.0%
1,98M
17.0%
1,44M
15.0%
409K
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

8,2M
10,9M
33%
8,7M
-20%
10,6M
22%
7,87M
-26%
9,44M
20%
11,1M
17%

Marge brute (€)

5,99M
8,72M
46%
6,96M
-20%
8,21M
18%
5,93M
-28%
7,23M
22%
7,84M
9%

Résultat net (€)

269K
311K
16%
332K
7%
532K
60%
384K
-28%
423K
10%
497K
17%

Charges variables

2,2M
2,15M
-2%
1,74M
-19%
2,38M
36%
1,94M
-19%
2,21M
14%
3,21M
45%

Seuil de rentabilité

8,2M
10,9M
33%
8,7M
-20%
10,6M
22%
7,87M
-26%
9,44M
20%
11,1M
17%

Masse salariale

1,36M
1,43M
5%
1,66M
16%
1,84M
11%
1,63M
-12%
1,81M
11%
1,67M
-8%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

26,9
19,8
-26%
20
1%
22,4
12%
24,6
10%
23,5
-5%
29
24%

Marge brute (%)

73,1
80,2
10%
80
0%
77,6
-3%
75,4
-3%
76,5
2%
71
-7%

Masse salariale / CA (%)

16,6
13,1
-21%
19,1
45%
17,4
-9%
20,7
19%
19,1
-8%
15,1
-21%

Résultat net / CA (%)

3,28
2,86
-13%
3,81
33%
5,03
32%
4,88
-3%
4,48
-8%
4,49
0%
C - Disponibilité

Trésorerie

256K
329K
29%
610K
85%
1,01M
66%
426K
-58%
61,6K
-86%
520K
744%

Créances financières

175K
3,21M
1735%
2,87M
-11%
2,75M
-4%
2,98M
8%
3,13M
5%
3,55M
13%

Dettes financières

1,37M
1,82M
33%
1,73M
-5%
1,81M
5%
2,24M
24%
1,44M
-36%
1,98M
37%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-2,18M
1,88M
187%

Évolution du CA (%)

-20
21,6
208%

Évolution de la trésorerie (%)

185
166
-10%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

98 501

Chiffre d'affaires

-

Subventions d'exploitation

3 333

Transferts de charges

58 458

Autres produits d'exploitation

36 710

B -

Total des charges d'exploitation

11 779 141

Charges externes (Total)

9 975 993

Variation de stock de marchandise

629 304

Achats effectués de matières

3 213 873

Variation de stock de matières

-5 370

Services extérieurs

6 138 186

Impôts et taxes (Total)

49 393

Impôts et taxes

49 393

Charges de personnel (Total)

1 669 375

Salaires bruts (Salariés)

1 094 190

Charges sociales (Salariés)

575 185

Dotations aux amortissements

74 914

Autres charges d'exploitation

9 466

C -

Résultat d'exploitation

-11 680 640

D -

Résultat financier

28 078

Produits financiers

28 078

E -

Résultat courant

-11 652 562

F -

Résultat exceptionnel

9 931

Produits exceptionnels

10 357

Charges exceptionnelles

426

G -

Impôt sur les bénéfices

165 731

Impôt sur les bénéfices

165 731

H -

Résultat de l'exercice

-11 642 631