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Societe De Transports Divers Et De Travaux Publics

97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI

SIREN

403513682

Activité Principale (4939B)

Autres transports routiers de voyageurs

Numéro de TVA intra.

FR70403513682

SIRET

40351368200027

Effectifs

21

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2 354 779€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe De Transports Divers Et De Travaux Publics Vs Autres transports routiers de voyageurs

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

86.99 %

1.9%
9,48%
14.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

30.62 %

36.0%
44,9%
56.8%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

5.05 %

-2.2%
4,11%
10.4%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

43.19 %

-15.9%
8,38%
35.8%

Ratios de performances

Les résultats de Societe De Transports Divers Et De Travaux Publics en
comparé à Societe De Transports Divers Et De Travaux Publics en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

2,98M
100.0%
2,08M
100.0%
2,99M
100.0%
2,59M
87.0%
1,85M
88.0%
3,58M
120.0%
150K
5.0%
-190K
-9.0%
54,2K
1.0%
388K
13.0%
231K
11.0%
431K
14.0%
2,98M
100.0%
2,08M
100.0%
4,01M
134.0%
912K
30.0%
769K
36.0%
1,14M
38.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

2,35M
79.0%
2,84M
137.0%
382K
12.0%
1,1M
36.0%
1,08M
52.0%
812K
27.0%
722K
24.0%
629K
30.0%
708K
23.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,4M
3,07M
-9%
3,07M
0%
2,93M
-5%
3,41M
16%
3,39M
0%
2,08M
-39%
2,98M
43%

Marge brute (€)

2,81M
2,61M
-7%
2,61M
0%
2,48M
-5%
2,93M
18%
2,98M
2%
1,85M
-38%
2,59M
40%

Résultat net (€)

339K
293K
-14%
293K
0%
210K
-28%
290K
38%
151K
-48%
-190K
-226%
150K
179%

Charges variables

586K
466K
-20%
466K
0%
451K
-3%
473K
5%
411K
-13%
231K
-44%
388K
68%

Seuil de rentabilité

3,4M
3,07M
-9%
3,07M
0%
2,93M
-5%
3,41M
16%
3,39M
0%
2,08M
-39%
2,98M
43%

Masse salariale

772K
906K
17%
906K
0%
940K
4%
911K
-3%
995K
9%
769K
-23%
912K
19%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

17,3
15,2
-12%
15,2
0%
15,4
2%
13,9
-10%
12,1
-13%
11,1
-8%
13
17%

Marge brute (%)

82,7
84,8
3%
84,8
0%
84,6
0%
86,1
2%
87,9
2%
88,9
1%
87
-2%

Masse salariale / CA (%)

22,7
29,5
30%
29,5
0%
32,1
9%
26,7
-17%
29,3
10%
36,9
26%
30,6
-17%

Résultat net / CA (%)

10
9,54
-5%
9,54
0%
7,18
-25%
8,5
18%
4,44
-48%
-9,11
-305%
5,05
155%
C - Disponibilité

Trésorerie

531K
935K
76%
947K
1%
1,06M
12%
1,58M
49%
1,84M
16%
2,84M
55%
2,35M
-17%

Créances financières

1,77M
1,56M
-12%
1,53M
-2%
1,58M
3%
1,51M
-5%
1,4M
-7%
1,08M
-23%
1,1M
2%

Dettes financières

809K
1,07M
33%
1,06M
-1%
1M
-6%
797K
-20%
541K
-32%
629K
16%
722K
15%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

54,8K
-255K
-565%
-255K
0%
-141K
45%
452K
421%
-14,2K
-103%
-1,31M
-9155%
899K
169%

Évolution du CA (%)

1,64
-7,66
-566%
-7,66
0%
-4,58
40%
15,3
434%
-0,416
-103%
-38,6
-9194%
43,2
212%

Évolution de la trésorerie (%)

56,2
176
214%
101
-43%
112
10%
149
33%
116
-22%
155
33%
82,9
-46%

Compte de résultats periodique

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

3 516 370
3 390 926
3 399 398
3 909 088
3 984 920
2 790 515
3 681 818

Chiffre d'affaires

3 395 684
3 073 439
2 932 649
3 405 809
3 391 647
2 080 896
2 979 648

Production vendues

-
13 078

Prestations vendues

3 395 684
3 060 361
2 932 649
3 405 809
3 391 647
2 080 896
2 979 648

Subventions d'exploitation

-
5 004
3 697
200 436
26 763

Transferts de charges

120 165
317 487
461 122
499 500
592 760
509 094
675 318

Autres produits d'exploitation

521
-
623
82
513
89

B -

Total des charges d'exploitation

3 080 946
3 024 715
3 085 334
3 496 347
3 772 077
2 970 856
3 527 564

Charges externes (Total)

1 782 643
1 284 119
1 327 384
1 603 094
1 715 325
1 211 262
1 818 907

Achats effectués de matières

566 488
459 889
459 473
481 227
390 012
242 603
413 414

Variation de stock de matières

19 282
5 881
-8 219
-8 666
20 627
-11 682
-25 627

Services extérieurs

1 196 873
818 349
876 130
1 130 533
1 304 686
980 341
1 431 120

Impôts et taxes (Total)

40 257
34 466
43 505
52 676
50 697
38 538
46 258

Impôts et taxes

40 257
34 466
43 505
52 676
50 697
38 538
46 258

Charges de personnel (Total)

771 654
905 778
939 925
910 882
995 347
768 573
912 336

Salaires bruts (Salariés)

685 836
803 340
828 345
805 956
835 627
723 228
858 080

Charges sociales (Salariés)

85 818
102 438
111 580
104 926
159 720
45 345
54 256

Dotations aux amortissements

486 272
799 335
773 194
899 343
791 209
947 245
748 880

Autres charges d'exploitation

120
1 017
1 326
30 352
219 499
5 238
1 183

C -

Résultat d'exploitation

435 424
366 211
314 064
412 741
212 843
-180 341
154 254

D -

Résultat financier

-16 849
-28 053
-27 740
-16 952
-17 336
-11 332
-11 637

Produits financiers

5 474
4 812
4 420
4 744
181
4 563
103

Charges financières

22 323
32 865
32 160
21 696
17 517
15 895
11 740

E -

Résultat courant

418 575
338 158
286 324
395 789
195 507
-191 673
142 617

F -

Résultat exceptionnel

-26 050
-41 585
-41 885
-55 130
-27 415
-30 504
36 669
10 373

Produits exceptionnels

84 995
74 290
73 990
48 606
133 773
69 121
97 600
239 223

Charges exceptionnelles

111 045
115 875
103 736
161 188
99 625
60 931
228 850

G -

Impôt sur les bénéfices

12 121
-
20 008
18 238
8 198

Impôt sur les bénéfices

12 121
-
20 008
18 238
8 198

H -

Résultat de l'exercice

392 525
296 573
296 273
231 194
368 374
165 003
-155 004
152 990