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Essayer

Societe De Transport De Locations Et Autres Activites Annexe

97315

SIREN

799616487

Activité Principale (4941B)

Transports routiers de fret de proximité

Numéro de TVA intra.

FR91799616487

SIRET

Effectifs

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59 621€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe De Transport De Locations Et Autres Activites Annexe Vs Transports routiers de fret de proximité

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

94.53 %

0.6%
9,44%
20.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

20.88 %

25.7%
33,4%
43.2%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.52 %

0.1%
1,79%
5.3%

Ratios de performances

Les résultats de Societe De Transport De Locations Et Autres Activites Annexe en
comparé à Societe De Transport De Locations Et Autres Activites Annexe en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,27M
100.0%
654K
100.0%
5,95M
100.0%
1,2M
94.0%
614K
93.0%
6,76M
114.0%
6,58K
0.0%
38,2K
5.0%
60,8K
1.0%
69,7K
5.0%
39,7K
6.0%
739K
12.0%
1,27M
100.0%
654K
100.0%
7,5M
126.0%
266K
20.0%
179K
27.0%
1,28M
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

59,6K
4.0%
96,3K
14.0%
310K
5.0%
159K
12.0%
157K
24.0%
819K
13.0%
464K
36.0%
210K
32.0%
665K
11.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de la SOCIETE DE TRANSPORT DE LOCATIONS ET AUTRES ACTIVITES ANNEXE montre une tendance fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de manière significative de 2015 à 2021, indiquant une croissance. Cependant, les marges bénéficiaires nettes ont été incohérentes, avec une baisse notable en 2016 et 2021. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté, suggérant une augmentation des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée jusqu'en 2020 mais a diminué en 2021. Les niveaux d'endettement ont augmenté, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
La note de performance financière de l'entreprise de 65 sur 100 indique que, bien qu'il y ait des domaines de force, tels que la croissance du chiffre d'affaires, il existe également des domaines significatifs d'amélioration, en particulier en termes de rentabilité et de gestion des coûts. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les changements réglementaires pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. L'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité, la réduction des coûts et la planification stratégique pour naviguer ces défis et améliorer la performance financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur la gestion des coûts, en particulier en contrôlant les dépenses d'exploitation et la masse salariale, qui ont augmenté en pourcentage du chiffre d'affaires. De plus, des stratégies pour améliorer les marges bénéficiaires nettes devraient être mises en œuvre. La surveillance et la gestion des niveaux d'endettement seront également cruciales pour assurer la stabilité financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est positive, mais la marge bénéficiaire nette est inférieure à la médiane, indiquant une marge d'amélioration. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, ce qui pourrait avoir un impact sur la rentabilité. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane, mais l'augmentation de la dette est préoccupante.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

462K
595K
29%
850K
43%
673K
654K
-3%
1,27M
95%

Marge brute (€)

428K
584K
37%
844K
45%
649K
614K
-5%
1,2M
96%

Resultat d'exploitation

136K

Résultat net (€)

141K
28,1K
-80%
54,9K
96%
125K
127%
9,36K
-93%
38,2K
309%
6,58K
-83%

Charges d'exploitations total

833K

Charges variables

34,5K
11,3K
-67%
5,34K
-53%
24,4K
39,7K
63%
69,7K
76%

Seuil de rentabilité

462K
595K
29%
850K
43%
673K
654K
-3%
1,27M
95%

Masse salariale

50,6K
93,4K
85%
133K
42%
19,1K
-86%
182K
855%
179K
-2%
266K
48%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

7,47
1,9
-75%
0,629
-67%
3,63
6,07
67%
5,47
-10%

Marge brute (%)

92,5
98,1
6%
99,4
1%
96,4
93,9
-3%
94,5
1%

Masse salariale / CA (%)

10,9
15,7
43%
15,6
-1%
27,1
27,4
1%
20,9
-24%

Résultat net / CA (%)

30,5
4,71
-85%
6,46
37%
1,39
5,84
320%
0,516
-91%
C - Disponibilité

Trésorerie

33,1K
25,3K
-24%
106K
318%
146K
38%
82,2K
-44%
96,3K
17%
59,6K
-38%

Créances financières

151K
211K
40%
46,4K
-78%
117K
157K
35%
159K
1%

Dettes financières

52,8K
87K
65%
112K
28%
1,79K
-98%
170K
9385%
210K
24%
464K
121%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-