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Societe De Transport D'enfants Paris Ile De France

91540

SIREN

378104681

Activité Principale (4939A)

Transports routiers réguliers de voyageurs

Numéro de TVA intra.

FR32378104681

SIRET

37810468100010

Effectifs

NN

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106€

Trésorerie disponible au 31/12/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe De Transport D'enfants Paris Ile De France Vs Transports routiers réguliers de voyageurs

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

57.83 %

34.8%
40,7%
48.7%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.15 %

0.5%
3,58%
6.9%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

27.35 %

-4.0%
0,984%
8.0%

Ratios de performances

Les résultats de Societe De Transport D'enfants Paris Ile De France en
comparé à Societe De Transport D'enfants Paris Ile De France en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

2,64M
100.0%
6,87M
100.0%
109K
4.0%
115K
195K
2.0%
1,52M
57.0%
2,89M
42.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

97,3K
3.0%
106
365K
5.0%
677K
25.0%
1,3M
2,13M
31.0%
654K
24.0%
995K
1,06M
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

70 / 100
A - Analyse
La performance financière de la SOCIETE DE TRANSPORT D'ENFANTS PARIS ILE DE FRANCE en 2016 montre un chiffre d'affaires de 2 635 549 € avec un bénéfice net de 109 484 €, ce qui représente un ratio de bénéfice net sur chiffre d'affaires de 4,15 %. Les dépenses de personnel étaient significatives à 1 524 258 €, représentant 57,83 % du chiffre d'affaires, ce qui est inférieur à la moyenne du secteur de 63,73 % pour 2016. La position de trésorerie a augmenté de manière significative de 1149,07 % pour atteindre 97 349 €, ce qui est un indicateur positif. Cependant, les créances de l'entreprise sont élevées à 676 889 € et les dettes à 654 238 €, ce qui pourrait indiquer des problèmes de liquidité potentiels. Le changement de chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente était positif de 27,35 %, surpassant la moyenne du changement de chiffre d'affaires du secteur de -0,58 %. La note de santé financière de l'entreprise serait d'environ 70, compte tenu de la croissance positive du chiffre d'affaires et de la marge bénéficiaire nette, mais aussi en tenant compte des dépenses élevées de personnel et des niveaux d'endettement.
B - Bilan
En 2016, la SOCIETE DE TRANSPORT D'ENFANTS PARIS ILE DE FRANCE a démontré une croissance robuste du chiffre d'affaires de 27,35 %, ce qui est louable étant donné que le changement moyen du chiffre d'affaires du secteur était négatif. La marge bénéficiaire nette de 4,15 % est également favorable par rapport à la moyenne du secteur de 0,89 %. Cependant, les dépenses de personnel sont préoccupantes, car elles représentent une grande partie du chiffre d'affaires. La position de trésorerie de l'entreprise est solide, ce qui est essentiel pour la stabilité financière, mais le niveau élevé des créances pourrait poser un risque pour la liquidité. Des facteurs externes tels que les conditions économiques, les changements réglementaires et la concurrence dans le secteur des transports pourraient avoir influencé la performance de l'entreprise. La note de santé financière de 70 reflète sa bonne performance en termes de croissance du chiffre d'affaires et de marge bénéficiaire nette, équilibrée avec le besoin d'une meilleure gestion de la masse salariale et des dettes.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de sa gestion de trésorerie en réduisant les créances et en gérant plus efficacement les dettes. Des mesures de contrôle des coûts, en particulier pour la masse salariale, pourraient améliorer la marge brute. La diversification des services et de la clientèle pourrait également aider à maintenir la croissance du chiffre d'affaires.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, l'entreprise a un ratio de dépenses de personnel plus élevé mais un meilleur ratio de bénéfice net sur chiffre d'affaires. L'augmentation significative de la position de trésorerie est un point positif par rapport à l'évolution médiane de la trésorerie du secteur de 106,10 %.

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Ratios de performances

2016
2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,64M

Résultat net (€)

109K
115K
5%

Masse salariale

1,52M
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

57,8

Résultat net / CA (%)

4,15
C - Disponibilité

Trésorerie

97,3K
106
-100%

Créances financières

677K
1,3M
92%

Dettes financières

654K
995K
52%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

566K

Évolution du CA (%)

27,3

Évolution de la trésorerie (%)

1,15K
0,109
-100%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-