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Essayer

Societe De Terrassement Et De Location D'engins De Batiment

97139 LES ABYMES

SIREN

539336545

Activité Principale (7732Z)

Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Numéro de TVA intra.

FR80539336545

SIRET

Effectifs

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38 571€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe De Terrassement Et De Location D'engins De Batiment Vs Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

97.11 %

2.1%
9,36%
22.8%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

14.18 %

13.6%
21,5%
29.6%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

0.05 %

1.0%
5,18%
10.4%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

8.54 %

-13.8%
-2,11%
10.2%

Ratios de performances

Les résultats de Societe De Terrassement Et De Location D'engins De Batiment en
comparé à Societe De Terrassement Et De Location D'engins De Batiment en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

255K
100.0%
235K
100.0%
7,24M
100.0%
248K
97.0%
231K
98.0%
7,94M
110.0%
132
0.0%
951
0.0%
308K
4.0%
7,37K
2.0%
4,68K
1.0%
1,44M
19.0%
255K
100.0%
235K
100.0%
9,38M
129.0%
36,2K
14.0%
45K
19.0%
1,58M
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

38,6K
15.0%
1,73K
0.0%
1,18M
16.0%
218K
85.0%
221K
93.0%
6,81M
94.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE LOCATION D'ENGINS DE BATIMENT (STLEB) a montré une performance financière fluctuante au fil des années. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu des hausses et des baisses, avec une hausse notable en 2016 suivie d'une baisse en 2017, et une croissance subséquente les années suivantes. La marge brute a généralement suivi la même tendance que le chiffre d'affaires, ce qui indique que le coût des marchandises vendues est resté relativement stable en pourcentage des ventes. Cependant, le bénéfice net a été irrégulier, avec des pertes signalées certaines années. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si cela n'est pas compensé par une croissance proportionnelle des revenus. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, mais le niveau d'endettement de l'entreprise a également augmenté, ce qui peut affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de STLEB, avec une note de 65, suggère une santé financière modérée. L'entreprise a connu une croissance du chiffre d'affaires mais a également été confrontée à des défis en matière de rentabilité et d'augmentation de la dette. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les changements dans le secteur de la construction pourraient avoir impacté la performance. Pour atténuer ces effets, STLEB devrait se concentrer sur des initiatives de croissance stratégique, le contrôle des coûts et la gestion de la dette. La position améliorée de la trésorerie est une force qui devrait être exploitée pour soutenir ces efforts.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, STLEB devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en contrôlant les dépenses d'exploitation et la masse salariale. Explorer de nouveaux marchés ou services, optimiser les opérations pour l'efficacité et une planification financière soignée pourraient aider à atteindre cet objectif. De plus, gérer les niveaux d'endettement pour s'assurer qu'ils restent durables par rapport au flux de trésorerie est crucial.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de STLEB a été volatile, ce qui peut indiquer une position moins stable sur le marché. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise a été inférieure à la médiane du secteur certaines années, suggérant une marge d'amélioration dans la gestion des coûts ou les stratégies de tarification. L'évolution de la trésorerie est positive, mais les niveaux d'endettement sont supérieurs à la moyenne, ce qui pourrait être un facteur de risque.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

154K
211K
38%
178K
-16%
208K
17%
235K
13%
255K
9%

Marge brute (€)

149K
205K
37%
173K
-16%
202K
17%
231K
14%
248K
8%

Résultat net (€)

-4,84K
16,7K
445%
-5,05K
-130%
8,51K
269%
951
-89%
132
-86%

Charges variables

4,3K
6,6K
54%
5,55K
-16%
6,21K
12%
4,68K
-25%
7,37K
57%

Seuil de rentabilité

154K
211K
38%
178K
-16%
208K
17%
235K
13%
255K
9%

Masse salariale

21,3K
25,6K
21%
30,7K
20%
34,9K
14%
45K
29%
36,2K
-20%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

2,8
3,13
12%
3,11
0%
2,99
-4%
1,99
-33%
2,89
45%

Marge brute (%)

97,2
96,9
0%
96,9
0%
97
0%
98
1%
97,1
-1%

Masse salariale / CA (%)

13,8
12,1
-12%
17,2
42%
16,8
-3%
19,1
14%
14,2
-26%

Résultat net / CA (%)

-3,15
7,91
351%
-2,83
-136%
4,09
245%
0,404
-90%
0,0517
-87%
C - Disponibilité

Trésorerie

3,92K
26,5K
575%
4,87K
-82%
15,2K
212%
1,73K
-89%
38,6K
2133%

Créances financières

-3

Dettes financières

58,4K
97,9K
68%
174K
78%
151K
-14%
221K
46%
218K
-1%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

15K
57,7K
284%
-32,9K
-157%
29,8K
191%
27,2K
-9%
20,1K
-26%

Évolution du CA (%)

10,8
37,6
246%
-15,6
-141%
16,7
208%
13
-22%
8,54
-35%

Évolution de la trésorerie (%)

26,3
675
2470%
18,4
-97%
312
1595%
11,4
-96%
2,23K
19547%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-