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Essayer

Societe De La Perruge

17610 Chérac

SIREN

527280143

Activité Principale (1101Z)

Production de boissons alcooliques distillées

Numéro de TVA intra.

FR40527280143

SIRET

52728014300019

Effectifs

03

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1 027 604€

Trésorerie disponible au 31/08/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe De La Perruge Vs Production de boissons alcooliques distillées

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

69.39 %

35.5%
50,8%
68.9%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

14.89 %

7.6%
14,9%
23.6%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

7.14 %

0.8%
4,07%
8.9%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-19.16 %

-4.8%
1,31%
13.1%

Ratios de performances

Les résultats de Societe De La Perruge en
comparé à Societe De La Perruge en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

2,35M
100.0%
2,91M
100.0%
43,8M
100.0%
1,63M
69.0%
1,52M
52.0%
24,5M
56.0%
168K
7.0%
208K
7.0%
5,61M
12.0%
719K
30.0%
1,39M
47.0%
20,4M
46.0%
2,35M
100.0%
2,91M
100.0%
45M
103.0%
350K
14.0%
360K
12.0%
3,64M
8.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

561K
23.0%
736K
25.0%
999K
2.0%
385K
16.0%
29,8K
1.0%
14,9M
34.0%
1,21M
51.0%
137K
4.0%
7,01M
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La SOCIETE DE LA PERRUGE a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint son apogée en 2016 mais a connu une baisse en 2017, qui pourrait être attribuée à la concurrence sur le marché ou à des défis opérationnels. La marge brute en fraction du chiffre d'affaires a été relativement stable, indiquant une rentabilité cohérente dans les opérations de base. Le bénéfice net a connu à la fois une croissance et une baisse, suggérant une variabilité des bénéfices nets, possiblement due à des changements dans les dépenses d'exploitation ou les obligations fiscales. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté, ce qui peut refléter des coûts d'emploi plus élevés ou un investissement dans le capital humain. La position de trésorerie a connu une croissance significative, en particulier en 2019, ce qui est un signe positif de liquidité. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, suscitant des inquiétudes concernant l'effet de levier financier et la capacité de remboursement.
B - Bilan
La performance financière de la SOCIETE DE LA PERRUGE, avec une note de 65, reflète une santé financière modérée. L'entreprise a réussi à maintenir une marge brute stable, ce qui est louable compte tenu des facteurs externes tels que la volatilité du marché et les changements économiques qui pourraient affecter le secteur. Cependant, le bénéfice net fluctuant et l'augmentation des niveaux d'endettement suggèrent qu'il y a de la place pour l'amélioration de la gestion financière. L'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies pour augmenter le chiffre d'affaires et contrôler les dépenses afin de s'aligner sur les normes de l'industrie et améliorer sa note financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, la SOCIETE DE LA PERRUGE devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant les dépenses d'exploitation et les niveaux d'endettement. Explorer de nouveaux marchés ou gammes de produits pourrait stimuler la croissance des revenus. Des stratégies d'optimisation des coûts et une gestion efficace de la trésorerie seront cruciales pour améliorer la rentabilité et assurer la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparée aux moyennes du secteur, la SOCIETE DE LA PERRUGE a un chiffre d'affaires inférieur mais maintient une fraction de marge brute saine, indiquant une gestion efficace des coûts. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est volatile, ce qui peut être moins stable que celle de ses pairs du secteur. L'évolution de la trésorerie est positive, mais les niveaux d'endettement sont préoccupants par rapport à la médiane du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,91M
2,35M
-19%

Marge brute (€)

1,52M
1,63M
7%

Résultat net (€)

208K
168K
-19%
88,7K
-47%
396K
347%
148K
-63%
227K
54%

Charges variables

1,39M
719K
-48%

Seuil de rentabilité

2,91M
2,35M
-19%

Masse salariale

360K
350K
-3%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

47,8
30,6
-36%

Marge brute (%)

52,2
69,4
33%

Masse salariale / CA (%)

12,4
14,9
20%

Résultat net / CA (%)

7,16
7,14
0%
C - Disponibilité

Trésorerie

736K
561K
-24%
474K
-15%
1,16M
144%
314K
-73%
1,03M
227%

Créances financières

29,8K
385K
1190%
333K
-13%
422K
26%
501K
19%
1,18M
136%

Dettes financières

137K
1,21M
784%
1,2M
0%
1,24M
3%
1,51M
22%
1,38M
-8%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

903K
-557K
-162%

Évolution du CA (%)

45,1
-19,2
-142%

Évolution de la trésorerie (%)

106
76,2
-28%
84,6
11%
244
188%
27,2
-89%
327
1103%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-