Societe D'exploitation Ricbourg

02600

SIREN

403244221

Activité Principale (4312B)

Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Numéro de TVA intra.

FR85403244221

SIRET

40324422100020

Effectifs

12

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757 952€

Trésorerie disponible au 31/03/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe D'exploitation Ricbourg Vs Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

98.18 %

12.2%
19,4%
26.1%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

40.12 %

20.5%
26,8%
34.9%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

6.07 %

0.7%
2,96%
6.0%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

9.07 %

-8.5%
7,73%
19.7%

Ratios de performances

Les résultats de Societe D'exploitation Ricbourg en
comparé à Societe D'exploitation Ricbourg en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Top 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

3,46M
100.0%
3,18M
100.0%
12,5M
100.0%
3,4M
98.0%
3,1M
97.0%
8,36M
66.0%
210K
6.0%
279K
8.0%
166K
1.0%
63,2K
1.0%
73,2K
2.0%
2,05M
16.0%
3,46M
100.0%
3,18M
100.0%
10,4M
83.0%
1,39M
40.0%
1,22M
38.0%
2,2M
17.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

651K
18.0%
749K
23.0%
1,22M
9.0%
1,06M
30.0%
968K
30.0%
4,61M
36.0%
110K
3.0%
93,3K
2.0%
2,95M
23.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La SOCIETE D'EXPLOITATION RICBOURG a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a augmenté de 2017 à 2018, indiquant une croissance potentielle, mais le bénéfice net a diminué, ce qui pourrait être dû à l'augmentation des dépenses salariales comme l'indique le ratio plus élevé de la masse salariale sur le chiffre d'affaires. La position de trésorerie s'est améliorée, ce qui est un signe positif pour la liquidité. Cependant, la marge nette de la société est inférieure à la moyenne du secteur, suggérant une moindre efficacité dans la conversion des ventes en bénéfice réel.
B - Bilan
Les états financiers de la SOCIETE D'EXPLOITATION RICBOURG révèlent une entreprise avec un potentiel de croissance mais confrontée à des défis en termes de rentabilité et d'efficacité opérationnelle. Avec une note de 65, l'entreprise se porte modérément bien mais a des marges d'amélioration. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques pourraient affecter le secteur et la performance de l'entreprise. Des stratégies visant à réduire les coûts, améliorer les marges et diversifier les sources de revenus pourraient aider à surmonter ces défis.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des dépenses d'exploitation et l'amélioration des marges brutes pour renforcer la rentabilité. Explorer de nouveaux marchés ou produits pourrait également contribuer à la croissance des revenus. Maintenir une position de trésorerie solide est essentiel pour la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparée au secteur, la SOCIETE D'EXPLOITATION RICBOURG a une marge nette inférieure et un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut indiquer des coûts opérationnels plus élevés par rapport à ses pairs. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est positive mais reste en dessous de la moyenne du secteur.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,18M
3,46M
9%

Marge brute (€)

3,1M
3,4M
10%

Résultat net (€)

279K
210K
-25%
425K
102%

Charges variables

73,2K
63,2K
-14%

Seuil de rentabilité

3,18M
3,46M
9%

Masse salariale

1,22M
1,39M
14%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

2,3
1,82
-21%

Marge brute (%)

97,7
98,2
0%

Masse salariale / CA (%)

38,3
40,1
5%

Résultat net / CA (%)

8,78
6,07
-31%
C - Disponibilité

Trésorerie

749K
651K
-13%
758K
16%

Créances financières

968K
1,06M
10%
1,13M
6%

Dettes financières

93,3K
110K
18%
139K
26%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-102K
288K
382%

Évolution du CA (%)

-3,12
9,07
391%

Évolution de la trésorerie (%)

117
86,8
-26%
116
34%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-