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Societe D'exploitation Nicollet

38740 CHANTEPERIER

SIREN

415229558

Activité Principale (4391A)

Travaux de charpente

Numéro de TVA intra.

FR39415229558

SIRET

41522955800010

Effectifs

03

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€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe D'exploitation Nicollet Vs Travaux de charpente

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Societe D'exploitation Nicollet en
comparé à Societe D'exploitation Nicollet en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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-54K
-57,7K
20,2K
0.0%
-28,8K
6,7K
51,8K
2.0%
894K
791K
352K
17.0%
107K
73,3K
444K
21.0%
B - Disponibilité

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La SOCIETE D'EXPLOITATION NICOLLET a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le résultat d'exploitation de l'entreprise a varié, avec une perte nette significative en 2018, ce qui pourrait indiquer des défis opérationnels ou des conditions de marché affectant la rentabilité. La masse salariale a augmenté, ce qui peut refléter soit un investissement dans les ressources humaines, soit une augmentation des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie a connu des hauts et des bas, avec une diminution notable en 2018 suivie d'une reprise. Cette volatilité des flux de trésorerie pourrait susciter des inquiétudes concernant la gestion de la liquidité de l'entreprise.
B - Bilan
Les états financiers de la SOCIETE D'EXPLOITATION NICOLLET indiquent une note de 45, suggérant que l'entreprise est en dessous de la moyenne en termes de performance dans le secteur. Des facteurs externes tels que la volatilité du marché et les récessions économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. La capacité de l'entreprise à se remettre d'un résultat net négatif en 2018 à un chiffre positif les années suivantes démontre une résilience, mais la position de trésorerie fluctuante et l'augmentation des dépenses d'exploitation sont des domaines de préoccupation qui doivent être abordés.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, éventuellement en révisant les dépenses d'exploitation et les engagements de la masse salariale. Renforcer la gestion des flux de trésorerie pour assurer une liquidité suffisante pour les opérations est également crucial. Explorer de nouveaux flux de revenus ou marchés pourrait aider à stabiliser le chiffre d'affaires.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la performance de la SOCIETE D'EXPLOITATION NICOLLET a été incohérente. Le secteur a connu une gamme de chiffres d'affaires et de bénéfices nets où l'entreprise a eu ses difficultés. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ne sont pas disponibles, ce qui rend difficile la comparaison directe avec les moyennes du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

62K
26,8K
-57%
-57,7K
-54K
6%

Résultat net (€)

60,6K
22,6K
-63%
-87,4K
-487%
12,8K
115%
6,7K
-48%
-28,8K
-530%

Charges d'exploitations total

738K
741K
0%
791K
894K
13%

Masse salariale

64,7K
66,5K
3%
73,3K
107K
47%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

40,9K
92K
125%
2,17K
-98%
65,3K
2905%
24,5K
-63%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

241
225
-6%
2,36
-99%
3,01K
127044%
37,4
-99%

Évolution des charges d'exploitations

5,11K
3,61K
-29%
58,1K
104K
79%

Évolution des charges d'exploitations (%)

0,698
0,49
-30%
7,93
13,2
66%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-