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Societe D'exploitation Et De Travaux Publics

04700 Oraison

SIREN

7050065

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR367050065

SIRET

Effectifs

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368 509€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe D'exploitation Et De Travaux Publics Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

81.1 %

11.2%
20%
26.9%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

39.26 %

20.7%
26,7%
34.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-0.56 %

0.8%
3,21%
6.8%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-17.14 %

-4.1%
9,86%
28.2%

Ratios de performances

Les résultats de Societe D'exploitation Et De Travaux Publics en
comparé à Societe D'exploitation Et De Travaux Publics en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

3,19M
100.0%
3,85M
100.0%
3,93M
100.0%
2,59M
81.0%
3,19M
82.0%
3,25M
82.0%
-17,9K
-0.0%
163K
4.0%
86,6K
2.0%
604K
18.0%
665K
17.0%
792K
20.0%
3,19M
100.0%
3,85M
100.0%
4,04M
103.0%
1,25M
39.0%
1,18M
30.0%
751K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

369K
11.0%
104K
2.0%
383K
9.0%
1,47M
46.0%
1,78M
46.0%
749K
19.0%
928K
29.0%
663K
17.0%
701K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRAVAUX PUBLICS a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de manière significative en 2018 et 2020, mais a diminué en 2019 et 2021. La marge brute a suivi une tendance similaire, indiquant une efficacité variable dans la génération de revenus. Le bénéfice net a été positif sauf pour 2021, où l'entreprise a subi une perte. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont augmenté, ce qui pourrait indiquer une augmentation des coûts de main-d'œuvre ou un investissement dans l'expansion de la main-d'œuvre. La position de trésorerie a connu des hauts et des bas, avec une diminution notable en 2020, mais elle s'est améliorée en 2021. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont augmenté, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de la SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRAVAUX PUBLICS, notée à 65, suggère une stabilité modérée avec une marge d'amélioration. Les facteurs externes tels que les cycles économiques, la concurrence et la demande du marché dans le secteur des travaux publics pourraient avoir influencé la performance de l'entreprise. L'augmentation des niveaux d'endettement devrait être surveillée, car elle pourrait affecter la capacité de l'entreprise à répondre aux changements du marché et à investir dans des opportunités de croissance. La gestion des coûts et la planification stratégique seront cruciales pour le succès futur de l'entreprise.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier dans la gestion de la masse salariale et des dépenses d'exploitation. Diversifier les sources de revenus et améliorer la gestion de la trésorerie pourrait également aider à renforcer la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise a été incohérente, avec des périodes de surperformance et de sous-performance. La marge bénéficiaire nette est généralement conforme à la médiane du secteur, mais les dépenses de personnel sont supérieures à la moyenne de l'industrie, ce qui pourrait affecter la rentabilité.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,05M
3,54M
16%
3,24M
-9%
3,85M
19%
3,19M
-17%

Marge brute (€)

2,44M
2,87M
18%
2,69M
-7%
3,19M
19%
2,59M
-19%

Résultat net (€)

88,4K
104K
18%
167K
60%
163K
-2%
-17,9K
-111%

Charges variables

604K
669K
11%
552K
-18%
665K
20%
604K
-9%

Seuil de rentabilité

3,05M
3,54M
16%
3,24M
-9%
3,85M
19%
3,19M
-17%

Masse salariale

988K
1,05M
6%
1,18M
13%
1,18M
0%
1,25M
6%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

19,8
18,9
-5%
17,1
-10%
17,3
1%
18,9
10%

Marge brute (%)

80,2
81,1
1%
82,9
2%
82,7
0%
81,1
-2%

Masse salariale / CA (%)

32,4
29,5
-9%
36,4
23%
30,6
-16%
39,3
28%

Résultat net / CA (%)

2,9
2,94
1%
5,16
75%
4,23
-18%
-0,559
-113%
C - Disponibilité

Trésorerie

351K
289K
-18%
407K
41%
104K
-74%
369K
253%

Créances financières

1,46M
1,66M
13%
1,23M
-25%
1,78M
44%
1,47M
-17%

Dettes financières

646K
596K
-8%
422K
-29%
663K
57%
928K
40%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

966K
495K
-49%
-305K
-162%
617K
302%
-661K
-207%

Évolution du CA (%)

46,4
16,3
-65%
-8,61
-153%
19,1
321%
-17,1
-190%

Évolution de la trésorerie (%)

295
82,4
-72%
141
71%
25,6
-82%
353
1280%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-