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Societe D'exploitation Et De Gestion Hoteliere De L'aube

10200 Dolancourt

SIREN

303575633

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR22303575633

SIRET

30357563300019

Effectifs

11

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99 275€

Trésorerie disponible au 31/12/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe D'exploitation Et De Gestion Hoteliere De L'aube Vs Hôtels et hébergement similaire

Pas de données disponibles pour l'année 2019

Ratios de performances

Les résultats de Societe D'exploitation Et De Gestion Hoteliere De L'aube en
comparé à Societe D'exploitation Et De Gestion Hoteliere De L'aube en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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11,2K
321
39,9K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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99,3K
267K
308K
12.0%
23K
25,6K
766K
30.0%
462K
533K
1,25M
48.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
Les données financières de la SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION HOTELIERE DE L'AUBE indiquent une augmentation du bénéfice net de 321,0 en 2017 à 11 206,0 en 2019, ce qui est un signe positif. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et d'autres indicateurs financiers rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. La position de trésorerie a diminué de 266 856,0 en 2017 à 99 275,0 en 2019, ce qui pourrait susciter des inquiétudes concernant la liquidité. Le niveau d'endettement de l'entreprise a augmenté de 532 840,0 en 2017 à 462 349,0 en 2019, ce qui est relativement élevé par rapport à sa position de trésorerie.
B - Bilan
La note de santé financière de l'entreprise de 55 sur 100 suggère une stabilité financière modérée. La tendance positive du bénéfice net est encourageante, mais la baisse de la trésorerie et l'augmentation de la dette sont des domaines préoccupants. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les défis spécifiques à l'industrie pourraient avoir impacté la performance de l'entreprise. Il est crucial pour l'entreprise de résoudre ces problèmes pour maintenir sa compétitivité et sa santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, le contrôle des dépenses d'exploitation et l'amélioration de la gestion des flux de trésorerie. Renforcer le bilan en réduisant les niveaux de dette pourrait également améliorer la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la marge bénéficiaire nette de l'entreprise semble s'améliorer, mais sa position de trésorerie est plus faible et les niveaux de dette sont préoccupants. La moyenne du bénéfice net du secteur était négative en 2017, tandis que l'entreprise avait un bénéfice net positif, ce qui est louable.

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Ratios de performances

2017
2019
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

321
11,2K
3391%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

267K
99,3K
-63%

Créances financières

25,6K
23K
-10%

Dettes financières

533K
462K
-13%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

399
83,4
-79%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-