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Essayer

Societe D'exploitation Erdik Facades

26500

SIREN

488029570

Activité Principale (4334Z)

Travaux de peinture et vitrerie

Numéro de TVA intra.

FR16488029570

SIRET

48802957000014

Effectifs

NN

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30 239€

Trésorerie disponible au 30/06/2018

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe D'exploitation Erdik Facades Vs Travaux de peinture et vitrerie

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

65.4 %

12.8%
18,4%
24.8%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

58.62 %

24.5%
36,9%
48.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-65.91 %

0.5%
3,1%
7.0%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-50.86 %

-11.1%
3,41%
20.7%

Ratios de performances

Les résultats de Societe D'exploitation Erdik Facades en
comparé à Societe D'exploitation Erdik Facades en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

365K
100.0%
744K
100.0%
1,6M
100.0%
239K
65.0%
549K
73.0%
1,34M
83.0%
-241K
-65.0%
-70,5K
-9.0%
35,3K
2.0%
126K
34.0%
195K
26.0%
298K
18.0%
365K
100.0%
744K
100.0%
1,63M
102.0%
214K
58.0%
189K
25.0%
263K
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

30,2K
8.0%
127K
17.0%
121K
7.0%
163K
44.0%
167K
22.0%
376K
23.0%
227K
62.0%
234K
31.0%
223K
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
La SOCIETE D'EXPLOITATION ERDIK FACADES a connu des fluctuations significatives de sa performance financière au cours de la période analysée. En 2016, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 802 649 € avec un bénéfice net de 1 779 €, indiquant une année marginalement rentable. Cependant, en 2017, le chiffre d'affaires a diminué pour atteindre 743 755 €, et l'entreprise a subi une perte nette de 70 547 €. La situation s'est aggravée en 2018, avec un chiffre d'affaires chutant à 365 471 € et une perte nette substantielle de 240 871 €. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a considérablement augmenté, passant de 24,19 % en 2016 à 58,62 % en 2018, ce qui est préoccupant. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée, passant de 46 634 € en 2016 à 127 297 € en 2017, puis a chuté à 30 239 € en 2018. Le niveau d'endettement est resté relativement stable, bien qu'élevé par rapport à la trésorerie disponible.
B - Bilan
La santé financière de la SOCIETE D'EXPLOITATION ERDIK FACADES est préoccupante, avec une note de 35 sur 100. La baisse du chiffre d'affaires et l'augmentation des coûts salariaux ont conduit à des pertes substantielles, en particulier en 2018. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les récessions économiques ou les inefficacités opérationnelles pourraient avoir contribué à cette performance. La position de trésorerie de l'entreprise, bien qu'améliorée en 2017, n'est pas stable et est insuffisante pour couvrir les niveaux élevés de dette. Des actions immédiates sont nécessaires pour relever ces défis financiers et aligner la performance de l'entreprise sur les normes du secteur.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier en réduisant les dépenses de personnel par rapport au chiffre d'affaires. Explorer de nouveaux marchés ou services pour augmenter les revenus pourrait également être bénéfique. Un examen approfondi des opérations pour identifier les inefficacités et les domaines potentiels d'amélioration est recommandé.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la SOCIETE D'EXPLOITATION ERDIK FACADES a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs. Le chiffre d'affaires moyen du secteur en 2016 était d'environ 1,34 million d'euros, nettement supérieur au chiffre d'affaires de l'entreprise. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise a également été inférieure à la médiane du secteur, qui était positive pour toutes les années analysées.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

803K
744K
-7%
365K
-51%

Marge brute (€)

545K
549K
1%
239K
-56%

Résultat net (€)

1,78K
-70,5K
-4066%
-241K
-241%

Charges variables

258K
195K
-24%
126K
-35%

Seuil de rentabilité

803K
744K
-7%
365K
-51%

Masse salariale

194K
189K
-3%
214K
14%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

32,2
26,2
-18%
34,6
32%

Marge brute (%)

67,8
73,8
9%
65,4
-11%

Masse salariale / CA (%)

24,2
25,4
5%
58,6
131%

Résultat net / CA (%)

0,222
-9,49
-4380%
-65,9
-595%
C - Disponibilité

Trésorerie

46,6K
127K
173%
30,2K
-76%

Créances financières

117K
167K
43%
163K
-3%

Dettes financières

245K
234K
-5%
227K
-3%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

274K
-58,9K
-121%
-378K
-542%

Évolution du CA (%)

51,9
-7,34
-114%
-50,9
-593%

Évolution de la trésorerie (%)

80,1
273
241%
23,9
-91%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018

A -

Total des produits d'exploitation

980 890
930 821
497 507

Chiffre d'affaires

802 648
743 756
365 471

Production vendues

177 154
193 493
-

Prestations vendues

625 494
550 263
365 471

Transferts de charges

175 104
172 086
131 667

Autres produits d'exploitation

3 138
14 979
369

B -

Total des charges d'exploitation

897 950
908 006
733 508

Charges externes (Total)

682 174
654 400
473 586

Achats effectués de matières

258 330
193 807
127 107

Variation de stock de matières

-268
1 397
-636

Services extérieurs

424 112
459 196
347 115

Impôts et taxes (Total)

8 155
7 090
5 980

Impôts et taxes

8 155
7 090
5 980

Charges de personnel (Total)

194 188
188 629
214 248

Salaires bruts (Salariés)

123 990
118 575
134 703

Charges sociales (Salariés)

70 198
70 054
79 545

Dotations aux amortissements

11 968
55 781
2 343

Autres charges d'exploitation

1 465
2 106
37 351

C -

Résultat d'exploitation

82 940
22 815
-236 001

D -

Résultat financier

-1 151
-850
-727

Charges financières

1 151
850
727

E -

Résultat courant

81 789
21 965
-236 728

F -

Résultat exceptionnel

312
-45 696
12 069

Produits exceptionnels

1 103
3 034
12 614

Charges exceptionnelles

791
48 730
545

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

82 101
-23 731
-224 659