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Societe D'exploitation E.V.L

77160 Poigny

SIREN

420930372

Activité Principale (8130Z)

Services d'aménagement paysager

Numéro de TVA intra.

FR23420930372

SIRET

42093037200024

Effectifs

12

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46 809€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe D'exploitation E.V.L Vs Services d'aménagement paysager

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

67.99 %

7.6%
19,7%
30.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

16.03 %

27.5%
36,9%
48.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.75 %

1.4%
4,76%
9.9%

Ratios de performances

Les résultats de Societe D'exploitation E.V.L en
comparé à Societe D'exploitation E.V.L en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

8,89M
100.0%
9,74M
100.0%
2,1M
100.0%
6,04M
68.0%
6,68M
68.0%
1,8M
85.0%
156K
1.0%
292K
2.0%
63,2K
3.0%
2,85M
32.0%
3,06M
31.0%
511K
24.0%
8,89M
100.0%
9,74M
100.0%
2,31M
110.0%
1,43M
16.0%
1,32M
13.0%
467K
22.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

46,8K
0.0%
369K
3.0%
211K
10.0%
3,9M
43.0%
5,46M
56.0%
428K
20.0%
1,85M
20.0%
3,21M
33.0%
346K
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

8,87M
8,75M
-1%
8,79M
0%
8,41M
-4%
9,74M
16%
8,89M
-9%

Marge brute (€)

8,74M
8,74M
0%
7,78M
-11%
6,06M
-22%
6,68M
10%
6,04M
-9%

Résultat net (€)

-545K
-482K
12%
692K
244%
277K
-60%
292K
5%
156K
-47%

Charges variables

129K
11,7K
-91%
1,01M
8506%
2,36M
134%
3,06M
30%
2,85M
-7%

Seuil de rentabilité

8,87M
8,75M
-1%
8,79M
0%
8,41M
-4%
9,74M
16%
8,89M
-9%

Masse salariale

1,88M
1,78M
-5%
1,44M
-19%
1,49M
3%
1,32M
-11%
1,43M
8%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

1,45
0,134
-91%
11,5
8467%
28
144%
31,5
12%
32
2%

Marge brute (%)

98,5
99,9
1%
88,5
-11%
72
-19%
68,5
-5%
68
-1%

Masse salariale / CA (%)

21,2
20,3
-4%
16,4
-19%
17,7
8%
13,6
-24%
16
18%

Résultat net / CA (%)

-6,15
-5,51
10%
7,88
243%
3,3
-58%
2,99
-9%
1,75
-41%
C - Disponibilité

Trésorerie

30,8K
19K
-38%
2,01K
-89%
153K
7531%
369K
141%
46,8K
-87%

Créances financières

1,8M
1,05M
-42%
4,04M
286%
2,09M
-48%
5,46M
162%
3,9M
-29%

Dettes financières

3,07M
1,73M
-44%
2,34M
35%
2,99M
28%
3,21M
8%
1,85M
-42%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

1,07M
-120K
-111%
39,1K
133%

Évolution du CA (%)

13,8
-1,36
-110%
0,447
133%

Évolution de la trésorerie (%)

82,5
61,8
-25%
10,6
-83%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

9 024 204
9 041 162
9 046 639
8 473 479
9 978 088
8 917 867

Chiffre d'affaires

8 868 775
8 748 449
8 787 556
8 413 234
9 742 498
8 890 900

Ventes de marchandises

28 833
114 905
1 958 754
3 443 952
3 531 467
3 433 934

Production vendues

-1 909
-14 488
1 600
1 583
-

Prestations vendues

8 841 851
8 648 032
6 827 202
4 967 699
6 211 031
5 456 966

Subventions d'exploitation

2 476
16 314
9 565
1 450
-

Transferts de charges

152 946
276 245
249 504
56 003
235 579
26 798

Autres produits d'exploitation

7
154
14
2 792
11
169

B -

Total des charges d'exploitation

9 414 982
9 151 783
8 187 731
8 790 389
8 777 855
8 735 304

Charges externes (Total)

7 017 982
6 977 994
6 313 162
6 835 231
7 093 805
6 984 553

Achats effectués de marchandise

-
25
1 364 167
2 483 365
3 457 530
2 594 277

Variation de stock de marchandise

1 838
-119 402
-275 752
170 855
-986 575
252 022

Achats effectués de matières

122 179
12 873
-
4 305
1 560

Variation de stock de matières

6 470
-1 186
2 417
3 590
-

Services extérieurs

6 887 495
7 085 684
5 222 330
4 173 116
4 621 290
4 138 254

Impôts et taxes (Total)

99 895
87 593
89 834
105 750
66 810
59 630

Impôts et taxes

99 895
87 593
89 834
105 750
66 810
59 630

Charges de personnel (Total)

1 879 049
1 779 216
1 441 645
1 491 958
1 321 140
1 425 046

Salaires bruts (Salariés)

1 248 926
1 285 543
1 047 880
1 086 217
943 989
1 023 300

Charges sociales (Salariés)

630 123
493 673
393 765
405 741
377 151
401 746

Dotations aux amortissements

398 328
293 065
335 324
321 698
263 828
230 183

Autres charges d'exploitation

19 728
13 915
7 766
35 752
32 272
35 892

C -

Résultat d'exploitation

-390 778
-110 621
858 908
-316 910
1 200 233
182 563

D -

Résultat financier

-10 951
-18 728
-155 328
-13 508
-4 316
-3 378

Produits financiers

81
126
183
161
167
56

Charges financières

11 032
18 854
155 511
13 669
4 483
3 434

E -

Résultat courant

-401 729
-129 349
703 580
-330 418
1 195 917
179 185

F -

Résultat exceptionnel

-32 350
-138 255
-75 049
-4 840
260 677
-156 678

Produits exceptionnels

132 196
135 105
198 098
2 520
274 674
66 774

Charges exceptionnelles

164 546
273 360
273 147
7 360
13 997
223 452

G -

Impôt sur les bénéfices

-
-12 690
-300

Impôt sur les bénéfices

-
-12 690
-300

H -

Résultat de l'exercice

-434 079
-267 604
628 531
-335 258
1 456 594
22 507