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Societe D'exploitation Du Domaine De Montrottier

74330 LOVAGNY

SIREN

825140668

Activité Principale (9103Z)

Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires

Numéro de TVA intra.

FR58825140668

SIRET

82514066800013

Effectifs

01

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141 603€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe D'exploitation Du Domaine De Montrottier Vs Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

88.38 %

5.7%
8,68%
16.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

42.42 %

34.8%
49,7%
62.3%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

19.62 %

-3.0%
7,77%
13.8%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

97.64 %

2.9%
19,3%
32.6%

Ratios de performances

Les résultats de Societe D'exploitation Du Domaine De Montrottier en
comparé à Societe D'exploitation Du Domaine De Montrottier en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

293K
100.0%
148K
100.0%
1,94M
100.0%
259K
88.0%
129K
87.0%
1,87M
96.0%
57,5K
19.0%
-2,87K
-1.0%
106K
5.0%
34,1K
11.0%
19K
12.0%
219K
11.0%
293K
100.0%
148K
100.0%
2,09M
108.0%
124K
42.0%
102K
68.0%
1,18M
60.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Pire 25%

Dettes Financières

Pire 50%

142K
48.0%
45,9K
30.0%
1,21M
62.0%
2,65K
0.0%
5,27K
3.0%
424K
21.0%
47,9K
16.0%
42,4K
28.0%
1,49M
77.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

200K
230K
15%
274K
19%
148K
-46%
293K
98%

Marge brute (€)

186K
204K
10%
251K
23%
129K
-48%
259K
100%

Résultat net (€)

14,1K
-1,56K
-111%
-332
79%
-2,87K
-763%
57,5K
2106%

Charges variables

14,8K
26,3K
77%
23K
-13%
19K
-17%
34,1K
80%

Seuil de rentabilité

200K
230K
15%
274K
19%
148K
-46%
293K
98%

Masse salariale

88,6K
130K
47%
143K
10%
102K
-29%
124K
22%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

7,41
11,4
54%
8,4
-27%
12,8
52%
11,6
-9%

Marge brute (%)

92,6
88,6
-4%
91,6
3%
87,2
-5%
88,4
1%

Masse salariale / CA (%)

44,2
56,4
28%
52,2
-8%
68,6
32%
42,4
-38%

Résultat net / CA (%)

7,03
-0,678
-110%
-0,121
82%
-1,93
-1492%
19,6
1115%
C - Disponibilité

Trésorerie

75,5K
62,4K
-17%
60,7K
-3%
45,9K
-24%
142K
209%

Créances financières

10,1K
16,9K
67%
6,68K
-60%
5,27K
-21%
2,65K
-50%

Dettes financières

20,8K
18,7K
-10%
16,1K
-14%
42,4K
164%
47,9K
13%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

29,8K
43,3K
46%
-125K
-389%
145K
216%

Évolution du CA (%)

14,9
18,8
27%
-45,8
-343%
97,6
313%

Évolution de la trésorerie (%)

82,6
97,3
18%
75,6
-22%
309
308%

Compte de résultats periodique

2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

201 578
231 432
274 059
154 430
354 995

Chiffre d'affaires

200 436
230 202
273 510
148 268
293 042

Ventes de marchandises

27 750
41 677
40 341
26 330
48 169

Prestations vendues

172 686
188 525
233 169
121 938
244 873

Subventions d'exploitation

1 000
-
6 000
61 500

Transferts de charges

-
56

Autres produits d'exploitation

142
174
493
162
453

B -

Total des charges d'exploitation

182 405
268 155
274 660
217 241
297 576

Charges externes (Total)

91 911
134 267
127 541
111 856
164 318

Achats effectués de marchandise

31 853
26 468
28 213
27 103
32 436

Variation de stock de marchandise

-17 005
-156
-5 292
-8 194
1 231

Achats effectués de matières

-
46
50
398

Services extérieurs

77 063
107 955
104 574
92 897
130 253

Impôts et taxes (Total)

1 605
3 049
3 784
2 634
4 759

Impôts et taxes

1 605
3 049
3 784
2 634
4 759

Charges de personnel (Total)

88 625
129 939
142 714
101 775
124 298

Salaires bruts (Salariés)

72 113
102 466
111 837
85 046
118 665

Charges sociales (Salariés)

16 512
27 473
30 877
16 729
5 633

Dotations aux amortissements

220
683
605
828
2 988

Autres charges d'exploitation

44
217
16
148
1 213

C -

Résultat d'exploitation

19 173
-36 723
-601
-62 811
57 419

D -

Résultat financier

-
-1 241
-504
-650
-328

Produits financiers

-
11
24
16
2

Charges financières

-
1 252
528
666
330

E -

Résultat courant

19 173
-37 964
-1 105
-63 461
57 091

F -

Résultat exceptionnel

-3 488
32 512
36 000
60 000

Produits exceptionnels

-
36 000
60 000

Charges exceptionnelles

3 488
-

G -

Impôt sur les bénéfices

1 633
-

Impôt sur les bénéfices

1 633
-

H -

Résultat de l'exercice

15 685
-5 452
34 895
-3 461
117 091