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Essayer

Societe D'exploitation Des Etablissements Schreiner

57960 SOUCHT

SIREN

315257477

Activité Principale (4776Z)

Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé

Numéro de TVA intra.

FR36315257477

SIRET

31525747700028

Effectifs

NN

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31 683€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe D'exploitation Des Etablissements Schreiner Vs Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

39.02 %

43.5%
54,1%
59.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

24.49 %

14.6%
18,1%
25.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-4.47 %

2.2%
5,71%
10.6%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-4.3 %

9.9%
19,8%
27.8%

Ratios de performances

Les résultats de Societe D'exploitation Des Etablissements Schreiner en
comparé à Societe D'exploitation Des Etablissements Schreiner en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

404K
100.0%
422K
100.0%
7,41M
100.0%
158K
39.0%
174K
41.0%
3,14M
42.0%
-18K
-4.0%
7,91K
1.0%
155K
2.0%
246K
61.0%
248K
58.0%
4,42M
59.0%
404K
100.0%
422K
100.0%
7,57M
102.0%
98,9K
24.0%
76,5K
18.0%
906K
12.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

31,7K
7.0%
47,4K
11.0%
234K
3.0%
10,1K
2.0%
14,4K
3.0%
584K
7.0%
22,2K
5.0%
189K
44.0%
864K
11.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SCHREINER a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a réalisé un bénéfice net en 2017 et 2020, mais a déclaré des pertes en 2016, 2019 et 2021. Le chiffre d'affaires a été irrégulier, avec une baisse notable en 2021. Les pourcentages de marge brute ont été relativement stables, mais le revenu net par chiffre d'affaires a connu des fluctuations négatives importantes, en particulier en 2019 et 2021. Les dépenses d'exploitation n'ont pas été systématiquement déclarées, rendant difficile l'évaluation des tendances. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont augmenté, indiquant des coûts de main-d'œuvre croissants ou des inefficacités. La position de trésorerie s'est nettement améliorée en 2020 mais s'est détériorée en 2021. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont fluctué, avec un pic en 2020 suivi d'une diminution en 2021.
B - Bilan
La santé financière de l'entreprise, avec une note de 45, reflète ses difficultés à maintenir la rentabilité et à gérer efficacement les coûts. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et possiblement la pandémie de COVID-19 peuvent avoir impacté le secteur et l'entreprise en particulier. Pour relever ces défis, l'entreprise devrait se concentrer sur des initiatives stratégiques pour augmenter les ventes et optimiser les opérations. L'amélioration de la position de trésorerie en 2020 est un signe positif, mais la baisse subséquente indique un besoin de planification et de gestion financière prudentes.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en contrôlant les dépenses d'exploitation et les coûts de personnel. Explorer de nouveaux marchés ou gammes de produits pourrait aider à augmenter les revenus. De plus, un examen approfondi des structures de coûts peut révéler des opportunités d'économies. Renforcer la position de trésorerie sera crucial pour surmonter les perturbations à court terme et investir dans la croissance.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la performance de l'entreprise a été inférieure à la moyenne en termes de croissance du chiffre d'affaires et de revenu net par chiffre d'affaires. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, suggérant une gestion moins efficace des coûts de main-d'œuvre. L'évolution de la trésorerie, bien que positive certaines années, n'est pas aussi forte que la médiane du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

483K
412K
-15%
422K
2%
404K
-4%

Marge brute (€)

216K
171K
-21%
174K
2%
158K
-9%

Resultat d'exploitation

13,1K

Résultat net (€)

-307
970
416%
-146K
-15165%
7,91K
105%
-18K
-328%

Charges d'exploitations total

460K

Charges variables

267K
241K
-10%
248K
3%
246K
-1%

Seuil de rentabilité

483K
412K
-15%
422K
2%
404K
-4%

Masse salariale

25,6K
115K
351%
89,7K
-22%
76,5K
-15%
98,9K
29%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

55,3
58,5
6%
58,8
0%
61
4%

Marge brute (%)

44,7
41,5
-7%
41,2
-1%
39
-5%

Masse salariale / CA (%)

23,9
21,8
-9%
18,1
-17%
24,5
35%

Résultat net / CA (%)

0,201
-35,5
-17748%
1,87
105%
-4,47
-338%
C - Disponibilité

Trésorerie

892
636
-29%
864
36%
47,4K
5391%
31,7K
-33%

Créances financières

114K
14,6K
-87%
14,4K
-1%
10,1K
-30%

Dettes financières

199K
204K
3%
189K
-7%
22,2K
-88%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

9,21K
-5,29K
-157%
10,1K
292%
-18,2K
-279%

Évolution du CA (%)

1,95
-1,27
-165%
2,46
294%
-4,3
-275%

Évolution de la trésorerie (%)

71,3
296
315%
5,49K
1756%
66,8
-99%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

473 404
484 451
411 970
423 153
417 644

Chiffre d'affaires

473 404
482 613
411 970
422 113
403 956

Ventes de marchandises

473 404
482 613
411 970
422 113
403 956

Transferts de charges

-
1 838
854
13 341

Autres produits d'exploitation

-
186
347

B -

Total des charges d'exploitation

460 483
470 325
506 287
394 553
426 955

Charges externes (Total)

345 839
341 735
330 036
312 629
322 154

Achats effectués de marchandise

-
267 986
242 675
250 116
251 979

Variation de stock de marchandise

-1 502
-1 327
-5 589
-3 420
-5 620

Achats effectués de matières

264 915
-

Services extérieurs

82 426
75 076
92 950
65 933
75 795

Impôts et taxes (Total)

2 010
1 965
1 143
1 202
1 517

Impôts et taxes

2 010
1 965
1 143
1 202
1 517

Charges de personnel (Total)

101 689
115 281
89 657
76 454
98 940

Salaires bruts (Salariés)

76 107
85 837
69 293
60 516
84 987

Charges sociales (Salariés)

25 582
29 444
20 364
15 938
13 953

Dotations aux amortissements

10 945
11 344
8 069
4 268
4 344

Autres charges d'exploitation

-
77 382

C -

Résultat d'exploitation

12 921
14 126
-94 317
28 600
-9 311

D -

Résultat financier

-13 456
-12 779
-8 332
-4 634
-2 037

Charges financières

13 456
12 779
8 332
4 634
2 037

E -

Résultat courant

-535
1 347
-102 649
23 966
-11 348

F -

Résultat exceptionnel

-
24 407
-48 392
-19 790

Produits exceptionnels

-
60 739
3 295

Charges exceptionnelles

-
36 332
51 687
23 085

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-535
1 347
-78 242
-24 426
-31 138