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Societe D'exploitation Des Eaux Du Montcalm

59230 SAINT AMAND LES EAUX

SIREN

381016096

Activité Principale (1107A)

Industrie des eaux de table

Numéro de TVA intra.

FR106381016096

SIRET

38101609600020

Effectifs

-

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124€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe D'exploitation Des Eaux Du Montcalm Vs Industrie des eaux de table

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

72.56 %

31.1%
33,4%
37.0%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

8.88 %

7.9%
8,49%
9.1%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

16.63 %

0.3%
10,2%
12.5%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

1.18 %

13.5%
19,9%
24.9%

Ratios de performances

Les résultats de Societe D'exploitation Des Eaux Du Montcalm en
comparé à Societe D'exploitation Des Eaux Du Montcalm en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

9,22M
100.0%
9,11M
100.0%
17,5M
100.0%
6,69M
72.0%
7,19M
78.0%
9,94M
56.0%
1,53M
16.0%
1,73M
19.0%
1,2M
6.0%
2,53M
27.0%
1,92M
21.0%
7,53M
43.0%
9,22M
100.0%
9,11M
100.0%
17,5M
100.0%
819K
8.0%
837K
9.0%
1,42M
8.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

124
0.0%
7M
76.0%
3,33M
19.0%
15,3M
166.0%
6,62M
72.0%
11M
62.0%
1M
10.0%
1,02M
11.0%
5,02M
28.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

6,3M
7,78M
23%
8,79M
13%
8,92M
2%
9,32M
4%
9,75M
5%
9,11M
-7%
9,22M
1%

Marge brute (€)

4,86M
6,07M
25%
6,78M
12%
6,8M
0%
7,24M
6%
7,7M
6%
7,19M
-7%
6,69M
-7%

Résultat net (€)

964K
1,65M
72%
1,81M
9%
1,79M
-1%
2,12M
19%
2,31M
9%
1,73M
-25%
1,53M
-12%

Charges variables

1,44M
1,71M
19%
2,01M
18%
2,12M
5%
2,08M
-2%
2,05M
-1%
1,92M
-6%
2,53M
32%

Seuil de rentabilité

6,3M
7,78M
23%
8,79M
13%
8,92M
2%
9,32M
4%
9,75M
5%
9,11M
-7%
9,22M
1%

Masse salariale

573K
605K
6%
636K
5%
699K
10%
806K
15%
825K
2%
837K
2%
819K
-2%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

22,9
22
-4%
22,9
4%
23,7
4%
22,3
-6%
21
-6%
21,1
0%
27,4
30%

Marge brute (%)

77,1
78
1%
77,1
-1%
76,3
-1%
77,7
2%
79
2%
78,9
0%
72,6
-8%

Masse salariale / CA (%)

9,1
7,77
-15%
7,23
-7%
7,83
8%
8,65
10%
8,45
-2%
9,18
9%
8,88
-3%

Résultat net / CA (%)

15,3
21,3
39%
20,6
-3%
20,1
-2%
22,8
14%
23,7
4%
19
-20%
16,6
-13%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,61M
1,41M
-12%
6,4M
353%
6,22M
-3%
8,38M
35%
5,01M
-40%
7M
40%
124
-100%

Créances financières

2,22M
4,26M
92%
1,67M
-61%
2,71M
62%
2,46M
-9%
8,05M
227%
6,62M
-18%
15,3M
132%

Dettes financières

2,1M
1,86M
-11%
1,32M
-29%
1,27M
-4%
1,18M
-7%
1,42M
20%
1,02M
-28%
1M
-1%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

1,19M
1,48M
24%
1,01M
-32%
132K
-87%
398K
202%
435K
10%
-641K
-247%
107K
117%

Évolution du CA (%)

23,3
23,5
1%
13
-45%
1,5
-88%
4,46
197%
4,67
5%
-6,57
-241%
1,18
118%

Évolution de la trésorerie (%)

91,3
87,9
-4%
453
416%
97,1
-79%
135
39%
59,7
-56%
140
134%
0,00177
-100%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

9 346 959

Chiffre d'affaires

9 220 865

Production vendues

7 192 317

Prestations vendues

2 028 548

Transferts de charges

126 064

Autres produits d'exploitation

30

B -

Total des charges d'exploitation

7 593 560

Charges externes (Total)

5 878 463

Variation de stock de marchandise

-898

Achats effectués de matières

2 559 844

Variation de stock de matières

-29 808

Services extérieurs

3 349 325

Impôts et taxes (Total)

237 467

Impôts et taxes

237 467

Charges de personnel (Total)

818 942

Salaires bruts (Salariés)

521 802

Charges sociales (Salariés)

297 140

Dotations aux amortissements

605 210

Autres charges d'exploitation

53 478

C -

Résultat d'exploitation

1 753 399

D -

Résultat financier

66 771

Produits financiers

66 771

E -

Résultat courant

1 820 170

F -

Résultat exceptionnel

-133 109

Produits exceptionnels

24 980

Charges exceptionnelles

158 089

G -

Impôt sur les bénéfices

470 877

Impôt sur les bénéfices

470 877

H -

Résultat de l'exercice

1 687 061