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Essayer

Societe D'exploitation De Ty Douar

29000 Quimper

SIREN

502135023

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR28502135023

SIRET

50213502300013

Effectifs

03

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115 130€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe D'exploitation De Ty Douar Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

94.04 %

3.8%
6,7%
12.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

29.78 %

24.2%
33,4%
45.2%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

12.35 %

-21.3%
0,687%
13.6%

Ratios de performances

Les résultats de Societe D'exploitation De Ty Douar en
comparé à Societe D'exploitation De Ty Douar en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

508K
100.0%
470K
100.0%
1,72M
100.0%
478K
94.0%
452K
96.0%
1,66M
96.0%
62,8K
12.0%
87,3K
18.0%
-131K
-7.0%
30,3K
5.0%
18,1K
3.0%
162K
9.0%
508K
100.0%
470K
100.0%
1,83M
106.0%
151K
29.0%
91K
19.0%
533K
30.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

115K
22.0%
255K
54.0%
478K
27.0%
68,3K
13.0%
134K
28.0%
837K
48.0%
263K
51.0%
466K
99.0%
1,84M
107.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La SOCIETE D'EXPLOITATION DE TY DOUAR a connu des fluctuations de performance financière au cours de la période observée. Le chiffre d'affaires a considérablement diminué en 2020, ce qui pourrait être attribué à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de l'hôtellerie. Cependant, il y a eu une légère reprise en 2021. La marge brute est restée relativement stable, indiquant une gestion efficace des coûts. Le bénéfice net a diminué, ce qui peut refléter les défis économiques plus larges. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont augmenté, suggérant une hausse des coûts des employés par rapport aux revenus. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée en 2020 mais a diminué en 2021, ce qui pourrait susciter des inquiétudes concernant la liquidité. Les niveaux d'endettement ont augmenté, ce qui peut affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE TY DOUAR, avec une note de 65, indique une santé financière modérée. La capacité de l'entreprise à maintenir une marge brute stable malgré une diminution du chiffre d'affaires est louable. Cependant, l'augmentation des dépenses de personnel et des niveaux d'endettement, combinée à une diminution de la trésorerie, pourrait être le résultat de facteurs externes tels que l'impact de la pandémie sur le secteur de l'hôtellerie. Pour atténuer ces effets, l'entreprise devrait explorer de nouvelles sources de revenus et optimiser l'efficacité opérationnelle.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, éventuellement par la diversification des services ou des stratégies de marketing. Les mesures de contrôle des coûts devraient se poursuivre, en particulier dans la gestion des dépenses de personnel. Il sera crucial de surveiller de près les flux de trésorerie pour assurer la liquidité et gérer efficacement les niveaux d'endettement.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la SOCIETE D'EXPLOITATION DE TY DOUAR a un chiffre d'affaires et une marge nette inférieurs. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont plus élevées que la médiane du secteur, indiquant une gestion moins efficace des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie de l'entreprise est inférieure à la médiane du secteur, suggérant un besoin de meilleures pratiques de gestion de trésorerie.

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Ratios de performances

2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

713K
470K
-34%
508K
8%

Marge brute (€)

687K
452K
-34%
478K
6%

Résultat net (€)

141K
87,3K
-38%
62,8K
-28%

Charges variables

25,9K
18,1K
-30%
30,3K
67%

Seuil de rentabilité

713K
470K
-34%
508K
8%

Masse salariale

176K
91K
-48%
151K
66%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

3,63
3,85
6%
5,96
55%

Marge brute (%)

96,4
96,1
0%
94
-2%

Masse salariale / CA (%)

24,7
19,4
-21%
29,8
54%

Résultat net / CA (%)

19,7
18,6
-6%
12,3
-34%
C - Disponibilité

Trésorerie

150K
255K
70%
115K
-55%

Créances financières

111K
134K
21%
68,3K
-49%

Dettes financières

211K
466K
120%
263K
-44%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-