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Essayer

Societe D'exploitation De L'hotel Gril D'epinay

91360 Épinay-sur-Orge

SIREN

805007945

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR103805007945

SIRET

80500794500019

Effectifs

03

Surveiller l'entreprise

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78 581€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe D'exploitation De L'hotel Gril D'epinay Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

92.47 %

3.6%
6,07%
10.0%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

29.55 %

20.8%
27,8%
36.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-14.17 %

-2.3%
6,83%
15.5%

Ratios de performances

Les résultats de Societe D'exploitation De L'hotel Gril D'epinay en
comparé à Societe D'exploitation De L'hotel Gril D'epinay en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

949K
100.0%
545K
100.0%
5,25M
100.0%
877K
92.0%
505K
92.0%
5,45M
104.0%
-134K
-14.0%
-98,9K
-18.0%
155K
2.0%
71,5K
7.0%
40,6K
7.0%
409K
7.0%
949K
100.0%
545K
100.0%
5,86M
112.0%
280K
29.0%
195K
35.0%
1,28M
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

78,6K
8.0%
25,4K
4.0%
768K
14.0%
76,9K
8.0%
215K
39.0%
875K
16.0%
184K
19.0%
137K
25.0%
2,79M
53.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRIL D'EPINAY a connu des fluctuations significatives de ses performances financières au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a montré une forte baisse en 2020, qui peut être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de l'hôtellerie. Cependant, il y a eu une reprise en 2021, indiquant une résilience. Les marges bénéficiaires nettes ont été irrégulières, avec des pertes notables en 2020 et 2021, ce qui soulève des inquiétudes quant à la rentabilité de l'entreprise. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont représenté des portions substantielles du chiffre d'affaires, suggérant qu'une gestion serrée des coûts est nécessaire. La position de trésorerie s'est améliorée, mais les niveaux d'endettement sont préoccupants et pourraient avoir un impact sur la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRIL D'EPINAY révèlent une période difficile, en particulier en 2020, avec une note de 45 sur 100 reflétant ces difficultés. Des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont gravement affecté le secteur de l'hôtellerie, entraînant une réduction du chiffre d'affaires et de la rentabilité. La capacité de l'entreprise à se redresser en 2021 démontre une capacité d'adaptation, mais les pertes continues et les niveaux élevés de dette sont des domaines qui nécessitent une attention immédiate. Des stratégies pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts et renforcer la génération de revenus sont essentielles pour naviguer dans le paysage post-pandémique et améliorer la santé financière de l'entreprise.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, éventuellement en renégociant les contrats avec les fournisseurs ou en réduisant les dépenses non essentielles. Explorer de nouvelles sources de revenus et améliorer l'expérience client pourrait également aider à augmenter le chiffre d'affaires. Il sera crucial de maintenir une réserve de trésorerie saine et de gérer les niveaux d'endettement pour une stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la reprise du chiffre d'affaires de l'entreprise en 2021 est un signe positif. Cependant, les marges bénéficiaires nettes sont inférieures à la moyenne et la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane, indiquant une moindre efficacité dans la gestion des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie de l'entreprise est relativement meilleure que la médiane, ce qui est un aspect positif.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,03M
1,16M
13%
1,31M
13%
1,19M
-9%
354K
-70%
545K
54%
949K
74%

Marge brute (€)

929K
1,07M
15%
1,2M
12%
1,1M
-9%
325K
-70%
505K
55%
877K
74%

Résultat net (€)

30,7K
-4,25K
-114%
65,1K
1632%
-11,5K
-118%
-309K
-2582%
-98,9K
68%
-134K
-36%

Charges variables

96,4K
91K
-6%
110K
21%
93,9K
-15%
29,3K
-69%
40,6K
39%
71,5K
76%

Seuil de rentabilité

1,03M
1,16M
13%
1,31M
13%
1,19M
-9%
354K
-70%
545K
54%
949K
74%

Masse salariale

252K
301K
20%
291K
-3%
294K
1%
136K
-54%
195K
43%
280K
44%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

9,41
7,82
-17%
8,37
7%
7,89
-6%
8,26
5%
7,44
-10%
7,53
1%

Marge brute (%)

90,6
92,2
2%
91,6
-1%
92,1
1%
91,7
0%
92,6
1%
92,5
0%

Masse salariale / CA (%)

24,6
25,9
5%
22,1
-15%
24,7
12%
38,4
56%
35,8
-7%
29,5
-18%

Résultat net / CA (%)

2,99
-0,365
-112%
4,95
1456%
-0,968
-120%
-87,2
-8912%
-18,1
79%
-14,2
22%
C - Disponibilité

Trésorerie

36K
6,32K
-82%
8,71K
38%
18,1K
108%
15,9K
-12%
25,4K
60%
78,6K
210%

Créances financières

222K
207K
-7%
326K
58%
210K
-36%
321K
53%
215K
-33%
76,9K
-64%

Dettes financières

236K
155K
-34%
209K
35%
152K
-27%
381K
151%
137K
-64%
184K
34%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-21,6K
138K
739%
151K
9%
-124K
-182%
-836K
-574%
191K
123%

Évolution du CA (%)

-2,07
13,5
752%
13
-4%
-9,44
-173%
-70,2
-644%
53,9
177%

Évolution de la trésorerie (%)

12,5K
17,5
-100%
138
686%
208
51%
87,7
-58%
160
82%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

1 028 911

Chiffre d'affaires

948 749

Ventes de marchandises

38 221

Prestations vendues

910 528

Subventions d'exploitation

40 099

Transferts de charges

39 771

Autres produits d'exploitation

292

B -

Total des charges d'exploitation

1 209 926

Charges externes (Total)

869 046

Achats effectués de marchandise

6 809

Variation de stock de marchandise

259

Achats effectués de matières

65 747

Variation de stock de matières

-1 346

Services extérieurs

797 577

Impôts et taxes (Total)

9 441

Impôts et taxes

9 441

Charges de personnel (Total)

280 338

Salaires bruts (Salariés)

215 980

Charges sociales (Salariés)

64 358

Dotations aux amortissements

436

Autres charges d'exploitation

50 665

C -

Résultat d'exploitation

-181 015

D -

Résultat financier

-11 323

Charges financières

11 323

E -

Résultat courant

-192 338

F -

Résultat exceptionnel

7 612

Produits exceptionnels

8 053

Charges exceptionnelles

441

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-184 726