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Essayer

Estival

97470 SAINT-BENOIT

SIREN

800209330

Activité Principale (4931Z)

Transports urbains et suburbains de voyageurs

Numéro de TVA intra.

FR28800209330

SIRET

80020933000011

Effectifs

22

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711 535€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Estival Vs Transports urbains et suburbains de voyageurs

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

89.93 %

6.5%
9,94%
40.0%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

366.39 %

44.6%
59,8%
237.2%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-17.79 %

-0.4%
1,93%
8.6%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

15.2 %

4.5%
9,92%
20.7%

Ratios de performances

Les résultats de Estival en
comparé à Estival en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,15M
100.0%
1M
100.0%
17,9M
100.0%
1,04M
89.0%
963K
96.0%
20,6M
115.0%
-205K
-17.0%
165K
16.0%
155K
0.0%
116K
10.0%
36,2K
3.0%
1,93M
10.0%
1,15M
100.0%
1M
100.0%
22,6M
126.0%
4,22M
366.0%
3,87M
387.0%
9,35M
52.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

712K
61.0%
1M
100.0%
803K
4.0%
1,81M
157.0%
1,53M
153.0%
6,95M
38.0%
811K
70.0%
565K
56.0%
3,94M
22.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,14M
1,06M
-7%
1,18M
11%
1,18M
0%
1M
-15%
1,15M
15%

Marge brute (€)

1,07M
981K
-9%
1,11M
14%
1,11M
0%
963K
-13%
1,04M
8%

Résultat net (€)

-2,34K
-354K
-15007%
328K
193%
152K
-54%
165K
9%
-205K
-224%

Charges variables

66K
77,6K
18%
64K
-18%
63,2K
-1%
36,2K
-43%
116K
220%

Seuil de rentabilité

1,14M
1,06M
-7%
1,18M
11%
1,18M
0%
1M
-15%
1,15M
15%

Masse salariale

3,65M
3,83M
5%
3,53M
-8%
3,94M
12%
3,87M
-2%
4,22M
9%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

5,8
7,34
27%
5,43
-26%
5,37
-1%
3,62
-33%
10,1
178%

Marge brute (%)

94,2
92,7
-2%
94,6
2%
94,6
0%
96,4
2%
89,9
-7%

Masse salariale / CA (%)

321
362
13%
300
-17%
335
12%
387
16%
366
-5%

Résultat net / CA (%)

-0,206
-33,5
-16148%
27,9
183%
13
-54%
16,5
28%
-17,8
-208%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,87M
1,29M
-31%
897K
-31%
1,15M
28%
1M
-13%
712K
-29%

Créances financières

961K
1,16M
21%
1,52M
30%
1,36M
-10%
1,53M
13%
1,81M
18%

Dettes financières

954K
1,11M
16%
690K
-38%
593K
-14%
565K
-5%
811K
43%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

156K
-79,9K
-151%
120K
250%
-1,93K
-102%
-176K
-9049%
152K
186%

Évolution du CA (%)

15,8
-7,02
-144%
11,3
261%
-0,164
-101%
-15
-9064%
15,2
201%

Évolution de la trésorerie (%)

776
69,2
-91%
69,4
0%
128
85%
86,9
-32%
71,1
-18%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

6 595 443
6 483 699
6 942 324
7 073 830
7 196 621
7 466 851

Chiffre d'affaires

1 138 075
1 058 170
1 177 691
1 175 765
999 558
1 151 526

Prestations vendues

1 138 075
1 058 170
1 177 691
1 175 765
999 558
1 151 526

Subventions d'exploitation

5 372 771
5 300 534
5 627 647
5 758 889
6 049 613
6 197 994

Transferts de charges

84 567
123 512
136 326
139 065
147 439
117 322

Autres produits d'exploitation

30
1 483
660
111
11
9

B -

Total des charges d'exploitation

6 566 466
6 846 935
6 359 785
6 882 821
7 028 317
7 647 380

Charges externes (Total)

2 673 995
2 744 147
2 595 036
2 699 523
2 881 604
3 185 335

Achats effectués de marchandise

25 244
8 806
20 467
2 588
-

Achats effectués de matières

59 265
69 562
48 590
70 385
78 623
52 430

Variation de stock de matières

-18 512
-722
-5 086
-9 802
-42 424
63 518

Services extérieurs

2 607 998
2 666 501
2 531 065
2 636 352
2 845 405
3 069 387

Impôts et taxes (Total)

163 960
187 474
166 409
172 016
216 395
191 427

Impôts et taxes

163 960
187 474
166 409
172 016
216 395
191 427

Charges de personnel (Total)

3 654 131
3 834 698
3 532 595
3 943 693
3 873 093
4 219 077

Salaires bruts (Salariés)

2 753 512
2 881 674
2 614 128
2 841 503
2 800 085
3 038 830

Charges sociales (Salariés)

900 619
953 024
918 467
1 102 190
1 073 008
1 180 247

Dotations aux amortissements

74 195
49 938
59 058
67 175
57 204
51 535

Autres charges d'exploitation

185
30 678
6 687
414
21
6

C -

Résultat d'exploitation

28 977
-363 236
582 539
191 009
168 304
-180 529

D -

Résultat financier

-

E -

Résultat courant

28 977
-363 236
582 539
191 009
168 304
-180 529

F -

Résultat exceptionnel

19 462
22 684
-25 260
-42 775
-32 755
4 702

Produits exceptionnels

56 930
38 906
36 067
-
12 007
9 360

Charges exceptionnelles

37 468
16 222
61 327
42 775
44 762
4 658

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

48 439
-340 552
557 279
148 234
135 549
-175 827