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Essayer

Societe D'economie Mixte Des Transports Urbains Du Bassin De

54135

SIREN

330642067

Activité Principale (4931Z)

Transports urbains et suburbains de voyageurs

Numéro de TVA intra.

FR42330642067

SIRET

33064206700038

Effectifs

21

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2 241 224€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe D'economie Mixte Des Transports Urbains Du Bassin De Vs Transports urbains et suburbains de voyageurs

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

77.72 %

44.6%
59,8%
237.2%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

2.15 %

-0.4%
1,93%
8.6%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-9.9 %

4.5%
9,92%
20.7%

Ratios de performances

Les résultats de Societe D'economie Mixte Des Transports Urbains Du Bassin De en
comparé à Societe D'economie Mixte Des Transports Urbains Du Bassin De en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

4,12M
100.0%
4,57M
100.0%
17,9M
100.0%
88,7K
2.0%
18,2K
0.0%
155K
0.0%
3,2M
77.0%
2,91M
63.0%
9,35M
52.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

2,24M
54.0%
803K
4.0%
515K
12.0%
287K
6.0%
6,95M
38.0%
2,33M
56.0%
1,99M
43.0%
3,94M
22.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS URBAINS DU BASSIN DE montre un chiffre d'affaires fluctuant avec une diminution notable en 2021. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est élevée, constamment au-dessus de la médiane du secteur, indiquant des coûts de main-d'œuvre significatifs. Les marges bénéficiaires nettes sont relativement faibles mais stables, sauf pour une baisse en 2020. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée en 2021, mais le niveau d'endettement reste préoccupant.
B - Bilan
La note de performance financière de l'entreprise de 65 sur 100 indique une santé financière modérée. Des facteurs externes tels que les ralentissements économiques, les changements dans le financement des transports publics et la concurrence peuvent avoir impacté le secteur et l'entreprise. L'amélioration significative de la position de trésorerie en 2021 est positive, mais l'entreprise doit aborder ses coûts de personnel élevés et gérer sa dette pour assurer une durabilité à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des dépenses d'exploitation et la gestion de la masse salariale. Explorer des voies pour la diversification des revenus et la réduction des coûts pourrait améliorer la rentabilité. Maintenir une position de trésorerie solide est crucial pour la stabilité financière, surtout pour gérer les obligations de dette.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, l'entreprise a des dépenses de personnel plus élevées par rapport au chiffre d'affaires, ce qui peut affecter sa compétitivité. La marge bénéficiaire nette est en dessous de la médiane du secteur, suggérant une marge d'amélioration pour l'efficacité opérationnelle.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

4,54M
4,66M
3%
4,85M
4%
4,57M
-6%
4,57M
0%
4,12M
-10%

Marge brute (€)

3,8M
3,93M
3%
3,7M
-6%
3,85M
4%

Résultat net (€)

97,1K
86,6K
-11%
101K
16%
111K
10%
18,2K
-84%
88,7K
388%

Charges variables

865K
922K
7%
877K
-5%
722K
-18%

Seuil de rentabilité

4,66M
4,85M
4%
4,57M
-6%
4,57M
0%

Masse salariale

2,94M
3,15M
7%
3,11M
-1%
3,13M
1%
2,91M
-7%
3,2M
10%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

18,6
19
2%
19,2
1%
15,8
-18%

Marge brute (%)

81,4
81
-1%
80,8
0%
84,2
4%

Masse salariale / CA (%)

64,7
67,6
4%
64,2
-5%
68,5
7%
63,7
-7%
77,7
22%

Résultat net / CA (%)

2,14
1,86
-13%
2,08
12%
2,43
17%
0,398
-84%
2,15
441%
C - Disponibilité

Trésorerie

752K
514K
-32%
653K
27%
620K
-5%
2,24M

Créances financières

336K
1,91M
468%
2,45M
28%
3,46M
41%
287K
-92%
515K
80%

Dettes financières

1,91M
2,77M
45%
1,52M
1,99M
31%
2,33M
17%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

236K
116K
-51%
189K
63%
-277K
-247%
304
100%
-453K
-148964%

Évolution du CA (%)

5,48
2,55
-53%
4,05
59%
-5,7
-241%
0,00665
100%
-9,9
-148954%

Évolution de la trésorerie (%)

99,8
48,9
-51%
127
160%
95
-25%
136

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-