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Essayer

Societe D'economie Mixte Des Bauges

73340 Aillon-le-Jeune

SIREN

380922625

Activité Principale (4939C)

Téléphériques et remontées mécaniques

Numéro de TVA intra.

FR23380922625

SIRET

38092262500021

Effectifs

21

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1 828 784€

Trésorerie disponible au 31/08/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe D'economie Mixte Des Bauges Vs Téléphériques et remontées mécaniques

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

99.31 %

0.5%
3,59%
16.2%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

134.0 %

80.5%
184%
431.6%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

0.29 %

-97.2%
-5,92%
30.8%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

-81.99 %

-96.3%
-90,1%
-60.1%

Ratios de performances

Les résultats de Societe D'economie Mixte Des Bauges en
comparé à Societe D'economie Mixte Des Bauges en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Top 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

493K
100.0%
2,74M
100.0%
1,47M
100.0%
489K
99.0%
2,72M
99.0%
1,41M
95.0%
1,42K
0.0%
344K
12.0%
16,2K
1.0%
3,4K
0.0%
19,7K
0.0%
197K
13.0%
493K
100.0%
2,74M
100.0%
1,6M
109.0%
660K
134.0%
1,08M
39.0%
2,3M
156.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Top 50%

1,83M
371.0%
1,25M
45.0%
4,24M
289.0%
151K
30.0%
263K
9.0%
2,19M
149.0%
1,03M
209.0%
322K
11.0%
9,38M
638.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES BAUGES a montré une performance financière volatile au fil des ans. L'entreprise a subi des pertes nettes importantes en 2016 et 2017, suivies d'un bénéfice net substantiel en 2019. Cependant, le chiffre d'affaires en 2020 était notablement élevé par rapport aux années précédentes, indiquant une phase de récupération ou de croissance potentielle. La position de trésorerie de l'entreprise a généralement été forte, avec une augmentation notable de la trésorerie de 2016 à 2021. Malgré cela, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES BAUGES, notée à 65, reflète un niveau de stabilité modéré avec une marge d'amélioration. Les facteurs externes tels que les fluctuations du marché et les récessions économiques, en particulier en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, ont probablement eu un impact sur le secteur et l'entreprise. La capacité de l'entreprise à générer un chiffre d'affaires élevé en 2020 suggère une résilience, mais la forte baisse du chiffre d'affaires en 2021 soulève des préoccupations quant à la durabilité. L'augmentation des réserves de trésorerie est un signe positif, bien que l'augmentation des niveaux d'endettement puisse poser des risques si elle n'est pas gérée correctement.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur le maintien d'une trajectoire de croissance constante et la gestion de ses niveaux d'endettement pour assurer une stabilité financière à long terme. L'optimisation des coûts et la diversification des revenus pourraient être des stratégies clés pour améliorer la santé financière.
D - Comparaison au secteur
Comparée aux moyennes du secteur, la performance de l'entreprise a été incohérente. Le secteur a connu une gamme de chiffres d'affaires et de bénéfices nets, avec la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES BAUGES en retard certaines années et en avance dans d'autres. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires était nettement plus élevée en 2021, ce qui pourrait indiquer des inefficacités dans la gestion des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,74M
493K
-82%

Marge brute (€)

2,72M
489K
-82%

Résultat net (€)

-119K
-156K
-32%
77,6K
150%
425K
447%
344K
-19%
1,42K
-100%

Charges variables

19,7K
3,4K
-83%

Seuil de rentabilité

2,74M
493K
-82%

Masse salariale

1,08M
660K
-39%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,72
0,69
-4%

Marge brute (%)

99,3
99,3
0%

Masse salariale / CA (%)

39,5
134
239%

Résultat net / CA (%)

12,6
0,289
-98%
C - Disponibilité

Trésorerie

427K
626K
47%
788K
26%
648K
-18%
1,25M
93%
1,83M
46%

Créances financières

96,3K
127K
32%
114K
-10%
310K
172%
263K
-15%
151K
-42%

Dettes financières

525K
435K
-17%
411K
-5%
230K
-44%
322K
40%
1,03M
219%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

177K
-2,24M
-1368%

Évolution du CA (%)

6,91
-82
-1286%

Évolution de la trésorerie (%)

100
147
46%
126
-14%
82,3
-35%
193
135%
146
-24%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-