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Societe D'amenagement Et D'exploitation Touristiques De Tall

74290 TALLOIRES-MONTMIN

SIREN

387683741

Activité Principale (4299Z)

Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Numéro de TVA intra.

FR89387683741

SIRET

38768374100020

Effectifs

01

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256 453€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe D'amenagement Et D'exploitation Touristiques De Tall Vs Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

48.32 %

8.7%
19,4%
32.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.52 %

0.0%
3,39%
11.7%

Ratios de performances

Les résultats de Societe D'amenagement Et D'exploitation Touristiques De Tall en
comparé à Societe D'amenagement Et D'exploitation Touristiques De Tall en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

370K
100.0%
371K
100.0%
8,73M
100.0%
1,91K
0.0%
14,4K
3.0%
234K
2.0%
179K
48.0%
190K
51.0%
2,17M
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 50%

256K
69.0%
199K
53.0%
2,69M
30.0%
5,44K
1.0%
5,92K
1.0%
4,74M
54.0%
41K
11.0%
22,4K
6.0%
7,09M
81.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

322K
324K
0%
375K
16%
371K
-1%
370K
0%

Résultat net (€)

27,2K
14,3K
-48%
31,6K
121%
14,4K
-54%
1,91K
-87%

Masse salariale

165K
171K
4%
184K
8%
190K
3%
179K
-6%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

51,3
53
3%
49,2
-7%
51
4%
48,3
-5%

Résultat net / CA (%)

8,42
4,4
-48%
8,42
91%
3,89
-54%
0,516
-87%
C - Disponibilité

Trésorerie

265K
194K
-27%
217K
12%
199K
-8%
256K
29%

Créances financières

2,61K
17,9K
587%
3,6K
-80%
5,92K
65%
5,44K
-8%

Dettes financières

40,4K
52,9K
31%
19,4K
-63%
22,4K
16%
41K
83%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

1,13K
1,25K
11%
51,3K
3995%
-3,58K
-107%

Évolution du CA (%)

0,351
0,388
11%
15,8
3979%
-0,955
-106%

Évolution de la trésorerie (%)

116
73,2
-37%
112
53%
91,8
-18%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-