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Essayer

Société Comtoise D'accès Difficiles

25440 Quingey

SIREN

809145154

Activité Principale (4399D)

Autres travaux spécialisés de construction

Numéro de TVA intra.

FR95809145154

SIRET

80914515400021

Effectifs

02

Surveiller l'entreprise

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426 308€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Société Comtoise D'accès Difficiles Vs Autres travaux spécialisés de construction

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

90.08 %

12.3%
26,2%
44.0%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

38.58 %

18.8%
27,4%
36.5%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

16.74 %

1.1%
3,65%
7.6%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

13.84 %

-1.3%
15,4%
30.4%

Ratios de performances

Les résultats de Société Comtoise D'accès Difficiles en
comparé à Société Comtoise D'accès Difficiles en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,17M
100.0%
1,03M
100.0%
6,53M
100.0%
1,05M
90.0%
897K
87.0%
4,81M
73.0%
196K
16.0%
204K
19.0%
123K
1.0%
116K
9.0%
131K
12.0%
1,05M
16.0%
1,17M
100.0%
1,03M
100.0%
5,86M
89.0%
451K
38.0%
345K
33.0%
1,12M
17.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

426K
36.0%
623K
60.0%
431K
6.0%
292K
24.0%
320K
31.0%
1,57M
24.0%
69,3K
5.0%
359K
34.0%
1,03M
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La Société Comtoise d'Accès difficiles a montré une augmentation constante de son chiffre d'affaires de 2016 à 2021, indiquant une croissance. La marge nette de profit s'est également améliorée, suggérant une efficacité accrue. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté, ce qui pourrait indiquer une hausse des coûts de la main-d'œuvre ou un investissement dans les ressources humaines. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, mais les dettes ont également augmenté, ce qui peut affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de la Société Comtoise d'Accès difficiles est relativement solide, avec une note de 75 sur 100. L'entreprise a réussi à augmenter régulièrement son chiffre d'affaires, dépassant la moyenne du secteur. La marge nette de profit s'est améliorée, ce qui est louable compte tenu des facteurs externes tels que les fluctuations économiques et une concurrence éventuellement accrue. L'augmentation des coûts de la masse salariale pourrait être due à des embauches stratégiques ou à des augmentations de salaires, ce qui devrait être surveillé pour maintenir la rentabilité. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée, mais l'augmentation des dettes devrait être soigneusement gérée pour éviter des problèmes de liquidité.
C - Recommandation
L'entreprise devrait continuer à se concentrer sur la croissance et l'efficacité. Elle pourrait bénéficier de mesures de contrôle des coûts, en particulier dans la gestion des dépenses de personnel. De plus, surveiller les niveaux d'endettement pour s'assurer qu'ils restent durables sera crucial pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est positive. Cependant, le ratio masse salariale/chiffre d'affaires est supérieur à la médiane du secteur, ce qui pourrait être préoccupant. La marge nette de profit est au-dessus de la médiane du secteur, ce qui est un point fort.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

589K
701K
19%
886K
26%
1M
13%
1,03M
3%
1,17M
14%

Marge brute (€)

494K
590K
20%
762K
29%
843K
11%
897K
6%
1,05M
18%

Résultat net (€)

61K
78,5K
29%
183K
133%
163K
-11%
204K
25%
196K
-4%

Charges variables

94,9K
111K
17%
123K
11%
159K
29%
131K
-18%
116K
-11%

Seuil de rentabilité

589K
701K
19%
886K
26%
1M
13%
1,03M
3%
1,17M
14%

Masse salariale

167K
221K
32%
245K
11%
307K
25%
345K
12%
451K
31%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

16,1
15,8
-2%
13,9
-12%
15,9
14%
12,7
-20%
9,92
-22%

Marge brute (%)

83,9
84,2
0%
86,1
2%
84,1
-2%
87,3
4%
90,1
3%

Masse salariale / CA (%)

28,4
31,6
11%
27,7
-12%
30,7
11%
33,6
9%
38,6
15%

Résultat net / CA (%)

10,4
11,2
8%
20,7
85%
16,3
-21%
19,8
22%
16,7
-16%
C - Disponibilité

Trésorerie

63,3K
71,1K
12%
76,9K
8%
146K
89%
623K
328%
426K
-32%

Créances financières

74,6K
114K
53%
9,03K
-92%
296K
3178%
320K
8%
292K
-9%

Dettes financières

180K
180K
0%
110K
-39%
61,3K
-44%
359K
486%
69,3K
-81%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

20,3K
113K
453%
185K
64%
116K
-37%
142K

Évolution du CA (%)

3,58
19,1
434%
26,3
38%
13,1
-50%
13,8

Évolution de la trésorerie (%)

63,8
112
76%
108
-4%
189
75%
68,4

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-