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Societe Cloisam

38460 SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS

SIREN

378395222

Activité Principale (4332B)

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Numéro de TVA intra.

FR13378395222

SIRET

37839522200029

Effectifs

03

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52 544€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe Cloisam Vs Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

60.09 %

24.3%
33,4%
43.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

25.79 %

23.6%
31,4%
39.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.77 %

0.7%
3,11%
6.4%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

15.73 %

-7.2%
4,16%
19.1%

Ratios de performances

Les résultats de Societe Cloisam en
comparé à Societe Cloisam en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,65M
100.0%
2,31M
100.0%
991K
60.0%
1,57M
68.0%
12,7K
0.0%
8,03K
44,3K
1.0%
658K
39.0%
792K
34.0%
1,65M
100.0%
2,36M
102.0%
425K
25.0%
482K
20.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

2,13K
0.0%
8K
292K
12.0%
305K
18.0%
378K
524K
22.0%
149K
9.0%
206K
425K
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de la SOCIETE CLOISAM montre une tendance mitigée. L'entreprise a connu une augmentation significative de son chiffre d'affaires en 2018, avec une hausse correspondante de la marge brute et du bénéfice net. Cependant, la marge nette est restée faible à 0,77 %. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires était élevée à 25,79 %, indiquant un investissement substantiel dans les ressources humaines par rapport à ses revenus. En 2019, l'entreprise a fait face à un ralentissement avec une perte nette, qui s'est aggravée en 2020 avec une perte nette substantielle de -76231,0, suggérant des défis opérationnels. La position de trésorerie s'est nettement améliorée en 2020, mais l'entreprise a également vu une augmentation de ses dettes.
B - Bilan
La note de performance financière de 45 sur 100 de la SOCIETE CLOISAM reflète sa position inférieure à la moyenne dans le secteur. Le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2018 était inférieur à la médiane du secteur, et la marge bénéficiaire nette était nettement inférieure à la moyenne du secteur. La perte nette substantielle en 2020 et les coûts salariaux élevés par rapport au chiffre d'affaires sont préoccupants. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et éventuellement la pandémie de COVID-19 peuvent avoir affecté négativement le secteur et l'entreprise. Pour améliorer sa note, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation des revenus, la réduction des coûts et le maintien d'un flux de trésorerie sain.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, la SOCIETE CLOISAM devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier pour la masse salariale et les dépenses variables, et explorer des stratégies de diversification des revenus. Renforcer la position de trésorerie est crucial pour surmonter les défis financiers potentiels.
D - Comparaison au secteur
Comparée aux moyennes du secteur, la SOCIETE CLOISAM a un chiffre d'affaires et une marge nette inférieurs. La moyenne du secteur pour le revenu net par chiffre d'affaires était de 33,72 % en 2016, nettement supérieure aux 0,77 % de l'entreprise en 2018. La masse salariale de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires est également supérieure à la médiane du secteur, indiquant une gestion moins efficace des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,65M

Marge brute (€)

991K

Résultat net (€)

6,62K
8,03K
21%
12,7K
58%
-9,91K
-178%
-76,2K
-669%

Charges variables

658K

Seuil de rentabilité

1,65M

Masse salariale

425K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

39,9

Marge brute (%)

60,1

Masse salariale / CA (%)

25,8

Résultat net / CA (%)

0,77
C - Disponibilité

Trésorerie

8K
2,13K
-73%
4,62K
117%
52,5K
1037%

Créances financières

58,1K
378K
550%
305K
-19%
292K
-4%
414K
42%

Dettes financières

302K
206K
-32%
149K
-28%
178K
20%
266K
49%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

224K

Évolution du CA (%)

15,7

Évolution de la trésorerie (%)

26,6
217
715%
1,14K
424%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-