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Societe Cappe

64320 Ousse

SIREN

384162376

Activité Principale (1071C)

Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

Numéro de TVA intra.

FR70384162376

SIRET

38416237600048

Effectifs

02

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263 715€

Trésorerie disponible au 30/09/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe Cappe Vs Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

72.04 %

26.4%
29,7%
34.1%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

44.53 %

33.1%
40,2%
46.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.57 %

0.2%
3,71%
7.6%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

14.53 %

-4.8%
0,986%
8.5%

Ratios de performances

Les résultats de Societe Cappe en
comparé à Societe Cappe en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

820K
100.0%
867K
100.0%
590K
72.0%
580K
66.0%
4,66K
0.0%
-8,13K
25,6K
2.0%
229K
28.0%
296K
34.0%
820K
100.0%
876K
101.0%
365K
44.0%
180K
20.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

139K
17.0%
104K
128K
14.0%
248K
30.0%
272K
255K
29.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de la SOCIETE CAPPE montre une tendance mitigée. L'entreprise a connu un bénéfice net en 2016, suivi de pertes les années suivantes jusqu'à un bénéfice net significatif en 2020. La position de trésorerie fluctuante, avec une augmentation notable en 2020, suggère des périodes d'instabilité. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est élevé, ce qui indique d'éventuelles inefficacités dans la gestion de la main-d'œuvre. Les niveaux de dette ont augmenté, ce qui pourrait être préoccupant pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de la SOCIETE CAPPE, avec une note de 55, reflète une entreprise qui a fait face à des défis mais montre des signes de reprise en 2020. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques ont probablement impacté le secteur et l'entreprise. La capacité de l'entreprise à gérer les dépenses d'exploitation et à améliorer sa marge brute sera cruciale pour atteindre une position financière plus solide. Le bénéfice net significatif en 2020 est un signe positif, mais l'entreprise doit maintenir cet élan et aborder ses coûts salariaux élevés et sa dette croissante pour assurer une croissance durable.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, la SOCIETE CAPPE devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier la masse salariale, et explorer des voies pour une croissance constante des revenus. Renforcer la gestion de la trésorerie et réduire la dette sera crucial pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparée aux moyennes du secteur, la SOCIETE CAPPE a un ratio masse salariale/chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut indiquer une utilisation moins efficace des ressources humaines. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est volatile, s'écartant de la moyenne du secteur plus stable. L'évolution de la trésorerie est positive, mais les niveaux de dette sont préoccupants par rapport au secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

820K

Marge brute (€)

590K

Résultat net (€)

4,66K
-8,13K
-275%
-2,38K
71%
-3,75K
-57%
65,5K
1847%

Charges variables

229K

Seuil de rentabilité

820K

Masse salariale

365K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

28

Marge brute (%)

72

Masse salariale / CA (%)

44,5

Résultat net / CA (%)

0,568
C - Disponibilité

Trésorerie

139K
104K
-25%
180K
72%
175K
-2%
264K
50%

Créances financières

46,3K
32,3K
-30%
36,6K
13%
24,3K
-34%

Dettes financières

248K
272K
10%
287K
5%
258K
-10%
230K
-11%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

104K

Évolution du CA (%)

14,5

Évolution de la trésorerie (%)

169
74,8
-56%
172
130%
97,5
-43%
150
54%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-