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Societe Archenault Gaspard

45300 PITHIVIERS

SIREN

412686792

Activité Principale (4759B)

Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Numéro de TVA intra.

FR15412686792

SIRET

41268679200034

Effectifs

11

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710 878€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe Archenault Gaspard Vs Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Societe Archenault Gaspard en
comparé à Societe Archenault Gaspard en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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83,5K
31,9K
131K
2.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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711K
629K
434K
8.0%
13,9K
33,9K
369K
7.0%
813K
890K
608K
12.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La SOCIETE ARCHENAULT GASPARD a montré une performance financière fluctuante au fil des années. L'entreprise a connu des bénéfices nets négatifs certaines années, comme une perte de 75 650 € en 2016 et de 50 864 € en 2018, mais a également enregistré des bénéfices nets positifs, notamment 31 941 € en 2020 et 83 537 € en 2021. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, avec une augmentation de la trésorerie disponible de 121 917 € en 2016 à 710 878 € en 2021. Cependant, les dettes de l'entreprise sont restées élevées, avec 955 871 € en 2016 et 812 702 € en 2021. Les dépenses de personnel étaient de 63 238 € en 2016, mais les données pour les années suivantes manquent. Les dépenses d'exploitation ont montré une augmentation de 506 029 € en 2016 à une valeur inconnue les années suivantes en raison de données manquantes.
B - Bilan
Les états financiers de la SOCIETE ARCHENAULT GASPARD indiquent une entreprise qui a fait face à des défis mais montre des signes de reprise. La tendance positive de la trésorerie est encourageante, mais les niveaux de dette persistants sont inquiétants. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques pourraient avoir impacté la performance de l'entreprise. La note de 65 reflète sa position moyenne au sein de l'industrie, avec des possibilités d'amélioration en termes de rentabilité et de gestion de la dette.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'amélioration de la marge brute et le contrôle des dépenses d'exploitation. Des stratégies de gestion de la dette devraient être mises en œuvre pour réduire le niveau élevé de dettes. L'exploration de nouvelles opportunités de marché et l'optimisation des opérations pourraient conduire à de meilleures performances financières.
D - Comparaison au secteur
Comparée aux moyennes du secteur, la performance de la SOCIETE ARCHENAULT GASPARD est mitigée. Les marges bénéficiaires nettes de l'entreprise ont été inférieures à la médiane du secteur certaines années, mais l'évolution de la trésorerie est positive, indiquant une position de trésorerie croissante. Les niveaux d'endettement de l'entreprise sont préoccupants et doivent être étroitement surveillés.

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Ratios de performances

2016
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-64,3K

Résultat net (€)

-75,7K
-50,9K
33%
-9,14K
82%
31,9K
450%
83,5K
162%

Charges d'exploitations total

506K

Masse salariale

63,2K
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

122K
296K
143%
139K
-53%
629K
352%
711K
13%

Créances financières

89,7K
60,2K
-33%
51,9K
-14%
33,9K
-35%
13,9K
-59%

Dettes financières

956K
764K
-20%
596K
-22%
890K
49%
813K
-9%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

48,8
119
144%
47
-61%
452
862%
113
-75%

Évolution des charges d'exploitations

150K

Évolution des charges d'exploitations (%)

42,1

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-