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Essayer

Societe A Responsabilite Limitee T P M Du Saintois

54115 LALOEUF

SIREN

428223853

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR79428223853

SIRET

42822385300022

Effectifs

NN

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485 667€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe A Responsabilite Limitee T P M Du Saintois Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

71.68 %

11.2%
19,8%
27.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

36.4 %

21.1%
29%
36.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

3.0 %

0.9%
3,36%
7.1%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-2.81 %

-6.4%
7,02%
25.5%

Ratios de performances

Les résultats de Societe A Responsabilite Limitee T P M Du Saintois en
comparé à Societe A Responsabilite Limitee T P M Du Saintois en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

945K
100.0%
3,93M
100.0%
678K
71.0%
3,25M
82.0%
28,3K
3.0%
67,2K
86,6K
2.0%
268K
28.0%
792K
20.0%
945K
100.0%
4,04M
103.0%
344K
36.0%
751K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

258K
27.0%
299K
383K
9.0%
207K
21.0%
244K
749K
19.0%
115K
12.0%
118K
701K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE T P M DU SAINTOIS a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le bénéfice net a varié, avec une diminution notable en 2017 par rapport à 2016, suivie d'une augmentation en 2018, puis d'une baisse significative en 2019. La position de trésorerie a généralement été forte, avec une augmentation substantielle en 2021, indiquant une bonne liquidité. Cependant, les données de chiffre d'affaires manquent pour plusieurs années, ce qui rend difficile l'évaluation des tendances des revenus. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires étaient supérieures à la moyenne du secteur en 2017, ce qui pourrait indiquer une inefficacité dans la gestion des coûts de main-d'œuvre. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont été relativement stables, suggérant une situation d'endettement gérable.
B - Bilan
La santé financière de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE T P M DU SAINTOIS, avec une note de 65, reflète une stabilité modérée mais aussi des domaines d'amélioration. La fluctuation du bénéfice net et les dépenses de personnel supérieures à la moyenne par rapport au chiffre d'affaires suggèrent qu'il peut y avoir des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché ou des inefficacités opérationnelles affectant la performance. Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies de croissance des revenus et d'optimisation des coûts. La position de trésorerie forte est un indicateur positif, offrant une résilience contre les défis financiers à court terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant plus efficacement les dépenses d'exploitation. Rationaliser les opérations et améliorer le contrôle des coûts pourraient améliorer la rentabilité. Maintenir une position de trésorerie forte est crucial pour la stabilité financière, et l'entreprise devrait continuer à surveiller de près sa liquidité.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la marge bénéficiaire nette de l'entreprise a été incohérente, ce qui peut être préoccupant. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont supérieures à la médiane du secteur, suggérant une marge d'amélioration dans la productivité de la main-d'œuvre ou la gestion des coûts. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, surpassant la médiane du secteur, ce qui est un point fort.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

945K

Marge brute (€)

678K

Résultat net (€)

67,2K
28,3K
-58%
45,2K
60%
10,7K
-76%
27,3K
156%
11,1K
-59%

Charges variables

268K

Seuil de rentabilité

945K

Masse salariale

344K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

28,3

Marge brute (%)

71,7

Masse salariale / CA (%)

36,4

Résultat net / CA (%)

3
C - Disponibilité

Trésorerie

299K
258K
-13%
334K
29%
281K
-16%
282K
0%
486K
72%

Créances financières

244K
207K
-15%
101K
-51%
159K
58%
189K
18%
125K
-34%

Dettes financières

118K
115K
-2%
118K
3%
117K
-1%
126K
7%
97,7K
-22%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-27,3K

Évolution du CA (%)

-2,81

Évolution de la trésorerie (%)

66,2
86,5
31%
129
50%
83,9
-35%
100
20%
172
71%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-