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Essayer

Societe A Responsabilite Limitee "Rolee"

52500 FAYL-BILLOT

SIREN

428975981

Activité Principale (4334Z)

Travaux de peinture et vitrerie

Numéro de TVA intra.

FR49428975981

SIRET

42897598100039

Effectifs

-

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130 540€

Trésorerie disponible au 31/08/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Societe A Responsabilite Limitee "Rolee" Vs Travaux de peinture et vitrerie

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Societe A Responsabilite Limitee "Rolee" en
comparé à Societe A Responsabilite Limitee "Rolee" en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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99,9K
44,9K
56,8K
2.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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131K
197K
245K
11.0%
570K
551K
426K
19.0%
180K
302K
337K
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ROLEE" montre une augmentation constante du bénéfice net au fil des ans, avec un bond significatif en 2021. La position de trésorerie de l'entreprise s'est également nettement améliorée, indiquant une bonne gestion de la liquidité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. Comparé au secteur, le bénéfice net de l'entreprise semble être dans la tranche supérieure, ce qui est positif. L'augmentation des créances pourrait être préoccupante si elle indique des délais de recouvrement plus lents.
B - Bilan
Les états financiers de ROLEE indiquent une trajectoire saine du bénéfice net, avec une note de 75 sur 100. L'évolution de la trésorerie est positive, montrant une capacité à générer de la liquidité. Des facteurs externes tels que les conditions du marché et les tendances du secteur pourraient avoir influencé le secteur, mais la stabilité financière de ROLEE, en particulier en termes de bénéfice net et de position de trésorerie, semble robuste. L'entreprise devrait continuer à surveiller les moyennes du secteur et s'efforcer de maintenir ou d'améliorer sa performance relative.
C - Recommandation
Pour maintenir sa santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration du chiffre d'affaires et de la marge brute tout en maîtrisant les charges d'exploitation. Renforcer le cycle de conversion de trésorerie en gérant efficacement les créances et les dettes sera également bénéfique.
D - Comparaison au secteur
Le bénéfice net de ROLEE est supérieur à la médiane du secteur, ce qui suggère une rentabilité meilleure. Cependant, le chiffre d'affaires moyen du secteur et la marge brute ne sont pas disponibles pour ROLEE, ce qui rend difficile la comparaison directe des performances opérationnelles.

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Ratios de performances

2016
2017
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

383
50,4K
13070%
33,5K
-34%
44,9K
34%
99,9K
122%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

82,2K
107K
30%
61,6K
-42%
197K
220%
131K
-34%

Créances financières

47,9K
53,1K
11%
361K
579%
551K
53%
570K
3%

Dettes financières

248K
147K
-41%
167K
14%
302K
81%
180K
-40%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

82,6
130
57%
42,5
-67%
319
651%
66,3
-79%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-