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Essayer

Socafl

01290 Pont-de-Veyle

SIREN

686750373

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR37686750373

SIRET

68675037300082

Effectifs

21

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5 408 488€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Socafl Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

100.0 %

11.2%
20%
26.9%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

24.18 %

20.7%
26,7%
34.5%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.13 %

0.8%
3,21%
6.8%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

21.14 %

-4.1%
9,86%
28.2%

Ratios de performances

Les résultats de Socafl en
comparé à Socafl en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Top 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

19,3M
100.0%
16M
100.0%
3,93M
100.0%
19,3M
100.0%
16M
100.0%
3,25M
82.0%
799K
4.0%
782K
4.0%
86,6K
2.0%
783
0.0%
533
0.0%
792K
20.0%
19,3M
100.0%
16M
100.0%
4,04M
103.0%
4,67M
24.0%
4,1M
25.0%
751K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

5,41M
28.0%
4,74M
29.0%
383K
9.0%
469K
2.0%
6,22M
39.0%
749K
19.0%
6,26M
32.0%
4,15M
26.0%
701K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

12,2M
14,5M
19%
14,3M
-1%
15,1M
6%
16M
6%
19,3M
21%

Marge brute (€)

12,2M
14,5M
19%
14,2M
-2%
15,1M
6%
16M
6%
19,3M
21%

Résultat net (€)

291K
500K
72%
488K
-2%
603K
23%
782K
30%
799K
2%

Charges variables

26,7K
-32,9K
-223%
30,4K
192%
-1,68K
-106%
533
132%
783
47%

Seuil de rentabilité

12,2M
14,5M
19%
14,3M
-1%
15,1M
6%
16M
6%
19,3M
21%

Masse salariale

3,71M
3,86M
4%
4,02M
4%
4,11M
2%
4,1M
0%
4,67M
14%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,219
-0,228
-204%
0,213
193%
-0,0111
-105%
0,00334
130%
0,00405
21%

Marge brute (%)

99,8
100
0%
99,8
0%
100
0%
100
0%
100
0%

Masse salariale / CA (%)

30,4
26,7
-12%
28,1
5%
27,2
-3%
25,7
-6%
24,2
-6%

Résultat net / CA (%)

2,39
3,46
45%
3,42
-1%
3,99
17%
4,9
23%
4,13
-16%
C - Disponibilité

Trésorerie

2,34M
4,12M
76%
1,51M
-63%
2,31M
53%
4,74M
105%
5,41M
14%

Créances financières

6,98M
5,32M
-24%
6,52M
23%
5,99M
-8%
6,22M
4%
469K
-92%

Dettes financières

4,06M
3,75M
-7%
3,1M
-17%
3,39M
9%
4,15M
22%
6,26M
51%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-8,1M
2,26M
128%
-171K
-108%
838K
590%
836K
0%
3,37M
303%

Évolution du CA (%)

-39,9
18,5
146%
-1,18
-106%
5,87
596%
5,53
-6%
21,1
282%

Évolution de la trésorerie (%)

68
176
159%
36,6
-79%
153
319%
205
33%
114
-44%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

1 154 610
1 578 077
1 289 190
15 505 675
16 254 024
19 600 364

Chiffre d'affaires

690 345
898 024
551 860
15 117 147
15 953 497
19 325 443

Ventes de marchandises

-
70 469
43 568
25 569

Production vendues

-
14 549 534
15 572 622
19 177 120

Prestations vendues

690 345
898 024
551 860
497 144
337 307
122 754

Transferts de charges

457 891
678 039
532 050
358 599
297 800
246 169

Autres produits d'exploitation

6 374
2 014
205 280
29 929
2 727
28 752

B -

Total des charges d'exploitation

12 041 540
13 881 249
13 928 357
14 032 214
15 061 854
18 074 755

Charges externes (Total)

8 122 786
9 733 321
9 624 791
9 658 706
10 568 906
13 079 782

Variation de stock de marchandise

-
-32 899
30 373
-1 675
533
783

Variation de stock de matières

26 730
-

Services extérieurs

8 096 056
9 766 220
9 594 418
9 660 381
10 568 373
13 078 999

Impôts et taxes (Total)

112 670
181 639
135 686
183 595
198 523
179 330

Impôts et taxes

112 670
181 639
135 686
183 595
198 523
179 330

Charges de personnel (Total)

3 706 128
3 863 262
4 016 388
4 113 980
4 099 770
4 673 369

Salaires bruts (Salariés)

2 478 418
2 469 450
2 543 525
2 686 575
2 656 669
2 954 293

Charges sociales (Salariés)

1 227 710
1 393 812
1 472 863
1 427 405
1 443 101
1 719 076

Dotations aux amortissements

96 512
88 048
126 922
50 525
194 592
85 115

Autres charges d'exploitation

3 444
14 979
24 570
25 408
63
57 159

C -

Résultat d'exploitation

-10 886 930
-12 303 172
-12 639 167
1 473 461
1 192 170
1 525 609

D -

Résultat financier

-1 741
-4 162
-3 868
-48 701
3 260
-1 928

Produits financiers

12 082
3 475
3 309
1 876
3 344
2 832

Charges financières

13 823
7 637
7 177
50 577
84
4 760

E -

Résultat courant

-10 888 671
-12 307 334
-12 643 035
1 424 760
1 195 430
1 523 681

F -

Résultat exceptionnel

97 854
56 395
-29 571
-98 215
-139 857
-102 482

Produits exceptionnels

122 409
147 995
112 712
67 862
184 588
147 559

Charges exceptionnelles

24 555
91 600
142 283
166 077
324 445
250 041

G -

Impôt sur les bénéfices

45 174
176 792
183 210
169 894
302 895
316 351

Impôt sur les bénéfices

45 174
176 792
183 210
169 894
302 895
316 351

H -

Résultat de l'exercice

-10 790 817
-12 250 939
-12 672 606
1 326 545
1 055 573
1 421 199