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So.Tr.A.G. Societe De Travaux Antilles Guyane

97234 FORT-DE-FRANCE

SIREN

524193398

Activité Principale (4322A)

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Numéro de TVA intra.

FR104524193398

SIRET

Effectifs

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92 675€

Trésorerie disponible au 30/09/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

So.Tr.A.G. Societe De Travaux Antilles Guyane Vs Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

62.93 %

23.3%
32,9%
40.3%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

15.27 %

22.9%
33%
43.0%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.12 %

0.4%
2,74%
6.8%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

73.55 %

-15.3%
1,62%
22.6%

Ratios de performances

Les résultats de So.Tr.A.G. Societe De Travaux Antilles Guyane en
comparé à So.Tr.A.G. Societe De Travaux Antilles Guyane en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2015
% Chiffre d'affaire 2015
2014
% Chiffre d'affaire 2014
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

2,59M
100.0%
1,49M
100.0%
1,52M
100.0%
1,63M
62.0%
819K
54.0%
1,12M
73.0%
107K
4.0%
51,5K
3.0%
36,8K
2.0%
962K
37.0%
676K
45.0%
444K
29.0%
2,59M
100.0%
1,49M
100.0%
1,56M
103.0%
396K
15.0%
280K
18.0%
267K
17.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

2,95K
0.0%
7,21K
0.0%
187K
12.0%
62,2K
2.0%
907K
60.0%
345K
22.0%
861K
33.0%
701K
46.0%
261K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La SOCIETE DE TRAVAUX ANTILLES GUYANE SO.TR.A.G. a connu des fluctuations de performance financière au fil des ans. L'entreprise a enregistré une augmentation significative de son chiffre d'affaires entre 2013 et 2015, indiquant une croissance. Cependant, en 2019, l'entreprise a rapporté une perte nette, ce qui est un signe préoccupant. La position de trésorerie a été volatile, avec une augmentation notable en 2020. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également fluctué, avec une augmentation ces dernières années, ce qui pourrait affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de l'entreprise a été mitigée, avec une note de 65 indiquant une santé modérée. La croissance du chiffre d'affaires au cours des premières années était positive, mais la perte nette en 2019 soulève des préoccupations quant à la rentabilité. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques dans les régions des Antilles et de la Guyane pourraient avoir affecté la performance de l'entreprise. L'augmentation de la trésorerie en 2020 pourrait être due à une amélioration des opérations ou à des activités de financement. L'entreprise devrait se concentrer sur le maintien d'une trésorerie saine et la réduction de la dette pour atténuer les risques financiers.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur la gestion des coûts pour améliorer les marges bénéficiaires nettes, envisager des stratégies pour stabiliser la trésorerie et travailler à réduire les niveaux de dette pour assurer la durabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de SO.TR.A.G. de 2013 à 2015 a dépassé la moyenne, mais la perte nette en 2019 est inférieure aux normes du secteur. La position de trésorerie de l'entreprise en 2020 est plus forte que la médiane du secteur, ce qui est positif.

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Ratios de performances

2013
2014
2015
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

724K
1,49M
107%
2,59M
74%

Marge brute (€)

502K
819K
63%
1,63M
99%

Résultat net (€)

53,7K
51,5K
-4%
107K
108%
-274K
-357%
109K
140%

Charges variables

222K
676K
204%
962K
42%

Seuil de rentabilité

724K
1,49M
107%
2,59M
74%

Masse salariale

151K
280K
85%
396K
41%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

30,7
45,2
47%
37,1
-18%

Marge brute (%)

69,3
54,8
-21%
62,9
15%

Masse salariale / CA (%)

20,9
18,8
-10%
15,3
-19%

Résultat net / CA (%)

7,42
3,44
-54%
4,12
20%
C - Disponibilité

Trésorerie

5,51K
7,21K
31%
2,95K
-59%
1,36K
-54%
92,7K
6704%

Créances financières

294K
907K
209%
62,2K
-93%
1,49M
2297%
1,25M
-16%

Dettes financières

143K
701K
389%
861K
23%
1,1M
28%
762K
-31%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-221K
771K
449%
1,1M
43%

Évolution du CA (%)

-23,4
107
555%
73,6
-31%

Évolution de la trésorerie (%)

13,8
131
850%
40,8
-69%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-