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Essayer

Silca

78440

SIREN

572112324

Activité Principale (4669C)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Numéro de TVA intra.

FR69572112324

SIRET

57211232400114

Effectifs

12

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76 278€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Silca Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

44.91 %

48.8%
60,1%
68.0%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

26.16 %

10.6%
16,2%
24.6%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

1.36 %

1.6%
4,7%
8.4%

Ratios de performances

Les résultats de Silca en
comparé à Silca en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

14,6M
100.0%
12,8M
100.0%
7,73M
100.0%
6,55M
44.0%
6,2M
48.0%
2,92M
37.0%
198K
1.0%
1,64M
12.0%
319K
4.0%
8,03M
55.0%
6,57M
51.0%
5,26M
68.0%
14,6M
100.0%
12,8M
100.0%
8,19M
106.0%
3,81M
26.0%
3,01M
23.0%
1,05M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

76,3K
0.0%
341K
2.0%
704K
9.0%
4,01M
27.0%
3,53M
27.0%
1,36M
17.0%
2,1M
14.0%
964K
7.0%
1,06M
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de SILCA montre une tendance mitigée au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a fluctué, avec une diminution notable en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie. Les pourcentages de marge brute ont été relativement stables, avec une légère augmentation des coûts des matériaux en pourcentage du chiffre d'affaires. Les marges bénéficiaires nettes ont varié, avec une augmentation significative en 2020, possiblement due à des mesures d'économie de coûts ou à un soutien gouvernemental pendant la pandémie. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires sont restées constantes, indiquant une gestion maîtrisée des coûts. La position de trésorerie a connu des hauts et des bas, avec une diminution en 2021, ce qui peut soulever des préoccupations concernant la liquidité.
B - Bilan
La performance financière de SILCA, avec une note de 65, reflète une position stable mais prudente au sein de l'industrie. L'entreprise a réussi à maintenir un chiffre d'affaires solide, mais les fluctuations et la diminution en 2020 soulignent la vulnérabilité aux facteurs externes tels que la pandémie. L'augmentation du bénéfice net en 2020 est un signe positif, mais la baisse de la trésorerie en 2021 pourrait être un signal d'alarme pour des problèmes de liquidité. Les coûts salariaux plus élevés de l'entreprise par rapport aux pairs du secteur suggèrent un potentiel de mesures d'économie de coûts dans ce domaine. Dans l'ensemble, la stabilité financière de SILCA est modérée, avec un besoin de se concentrer sur la rentabilité et la gestion des flux de trésorerie pour améliorer son score de santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, SILCA devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en maintenant ou en améliorant les marges brutes. Les stratégies d'optimisation des coûts devraient se poursuivre, en particulier dans les coûts des matériaux et la masse salariale, pour améliorer les marges bénéficiaires nettes. Renforcer la position de trésorerie est crucial pour la stabilité financière et pour faire face à d'éventuelles incertitudes économiques futures.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de SILCA est supérieur à la moyenne, indiquant une forte présence sur le marché. Cependant, la marge bénéficiaire nette est inférieure à la médiane du secteur, suggérant une marge d'amélioration de la rentabilité. La masse salariale de l'entreprise en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, ce qui peut indiquer un besoin d'amélioration de l'efficacité dans les coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

15M
14,4M
-4%
15,8M
10%
14,5M
-8%
12,8M
-12%
14,6M
14%

Marge brute (€)

7,98M
7,36M
-8%
7,58M
3%
7,2M
-5%
6,2M
-14%
6,55M
5%

Résultat net (€)

1,24M
683K
-45%
732K
7%
795K
9%
1,64M
106%
198K
-88%

Charges variables

7,01M
7,06M
1%
8,21M
16%
7,29M
-11%
6,57M
-10%
8,03M
22%

Seuil de rentabilité

15M
14,4M
-4%
15,8M
10%
14,5M
-8%
12,8M
-12%
14,6M
14%

Masse salariale

3,32M
3,28M
-1%
3,18M
-3%
3,18M
0%
3,01M
-5%
3,81M
27%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

46,8
49
5%
52
6%
50,3
-3%
51,4
2%
55,1
7%

Marge brute (%)

53,2
51
-4%
48
-6%
49,7
3%
48,6
-2%
44,9
-8%

Masse salariale / CA (%)

22,1
22,7
3%
20,1
-12%
21,9
9%
23,6
7%
26,2
11%

Résultat net / CA (%)

8,27
4,74
-43%
4,64
-2%
5,49
18%
12,8
134%
1,36
-89%
C - Disponibilité

Trésorerie

115K
159K
38%
695K
337%
743K
7%
341K
-54%
76,3K
-78%

Créances financières

5,27M
4,25M
-19%
2,97M
-30%
2,64M
-11%
3,53M
34%
4,01M
14%

Dettes financières

1,86M
1,72M
-8%
1,99M
16%
1,36M
-31%
964K
-29%
2,1M
117%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-