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Essayer

Setp

21700 Comblanchien

SIREN

36380061

Activité Principale (2370Z)

Taille, façonnage et finissage de pierres

Numéro de TVA intra.

FR6336380061

SIRET

03638006100071

Effectifs

NN

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6 670 255€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Setp Vs Taille, façonnage et finissage de pierres

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

85.29 %

18.4%
29,8%
37.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

16.32 %

27.6%
32,8%
39.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.5 %

1.2%
4,42%
9.2%

Ratios de performances

Les résultats de Setp en
comparé à Setp en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Charges Variables

Top 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

19,6M
100.0%
18,4M
100.0%
2,2M
100.0%
16,7M
85.0%
15,7M
85.0%
1,64M
74.0%
293K
1.0%
272K
1.0%
64K
2.0%
2,88M
14.0%
2,71M
14.0%
636K
28.0%
19,6M
100.0%
18,4M
100.0%
2,28M
103.0%
3,2M
16.0%
2,9M
15.0%
570K
25.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

6,67M
34.0%
3,07M
16.0%
308K
14.0%
1,45M
7.0%
2,51M
13.0%
368K
16.0%
14,8M
75.0%
11,8M
64.0%
503K
22.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
SETP a montré une augmentation constante de son chiffre d'affaires de 2016 à 2019, indiquant une croissance, mais a connu une baisse en 2020, probablement en raison de la pandémie de COVID-19. Cependant, elle a rebondi en 2021. La marge brute en fraction du chiffre d'affaires a été relativement stable, suggérant un bon contrôle des coûts. Le bénéfice net a été positif mais fluctue, ce qui peut être dû à des dépenses d'exploitation variables ou à des conditions de marché. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté en 2020, ce qui pourrait indiquer soit un accroissement du personnel, soit une réduction du chiffre d'affaires. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée en 2021, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté au fil des ans, ce qui pourrait être préoccupant si elles ne sont pas bien gérées.
B - Bilan
La santé financière de SETP, avec une note de 75, est considérée comme bonne, mais il y a des domaines d'amélioration. L'entreprise a réussi à augmenter son chiffre d'affaires et à maintenir une marge brute stable, ce qui est louable. L'augmentation des coûts de la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires en 2020 est préoccupante et devrait être abordée. La position de trésorerie en 2021 est solide, offrant une marge de manœuvre pour les investissements futurs ou les périodes de ralentissement. Le secteur a été confronté à des défis en raison de facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19, qui a probablement affecté la performance de SETP en 2020. À l'avenir, l'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de sa marge bénéficiaire nette et la gestion de sa dette pour assurer une stabilité financière à long terme.
C - Recommandation
SETP devrait se concentrer sur le maintien de sa trajectoire de croissance tout en gérant ses niveaux de dette. Les mesures de contrôle des coûts semblent efficaces, mais l'entreprise devrait explorer des moyens d'augmenter davantage sa marge bénéficiaire nette. Le renforcement de la position de trésorerie est louable et elle devrait continuer à surveiller de près les flux de trésorerie.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de SETP est positive, mais la baisse en 2020 est préoccupante. La marge brute est conforme au secteur, mais la marge bénéficiaire nette est inférieure, indiquant une marge d'amélioration. Le pourcentage de la masse salariale est supérieur à la médiane du secteur, suggérant un domaine potentiel d'économies de coûts. La position de trésorerie est plus forte que celle de nombreux pairs, ce qui est un avantage.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

13M
16M
24%
17,8M
11%
21,6M
22%
18,4M
-15%
19,6M
6%

Marge brute (€)

10,4M
11,7M
13%
13,6M
16%
16,4M
20%
15,7M
-4%
16,7M
7%

Résultat net (€)

156K
200K
28%
224K
12%
325K
45%
272K
-16%
293K
8%

Charges variables

2,59M
4,31M
66%
4,15M
-4%
5,22M
26%
2,71M
-48%
2,88M
6%

Seuil de rentabilité

13M
16M
24%
17,8M
11%
21,6M
22%
18,4M
-15%
19,6M
6%

Masse salariale

2,02M
1,86M
-8%
2,03M
9%
2,57M
27%
2,9M
13%
3,2M
10%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

20
26,9
35%
23,4
-13%
24,2
4%
14,7
-39%
14,7
0%

Marge brute (%)

80
73,1
-9%
76,6
5%
75,8
-1%
85,3
12%
85,3
0%

Masse salariale / CA (%)

15,6
11,6
-25%
11,4
-2%
11,9
4%
15,8
32%
16,3
4%

Résultat net / CA (%)

1,2
1,25
4%
1,26
1%
1,5
19%
1,48
-2%
1,5
1%
C - Disponibilité

Trésorerie

2,14M
2,6M
21%
1,91M
-27%
1,92M
1%
3,07M
60%
6,67M
117%

Créances financières

812K
986K
21%
3,61M
266%
3,38M
-6%
2,51M
-26%
1,45M
-42%

Dettes financières

7,67M
9,14M
19%
8,44M
-8%
9,5M
13%
11,8M
24%
14,8M
26%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-