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Essayer

Sea Design

06600 Antibes

SIREN

394121362

Activité Principale (4641Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Numéro de TVA intra.

FR58394121362

SIRET

39412136200054

Effectifs

-

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192 517€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sea Design Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Marge brute (€)

Pire 50% des entreprises du secteur

52.63 %

47.2%
59,1%
72.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

22.37 %

8.7%
16,6%
28.5%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.11 %

-2.9%
2,07%
6.4%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

6.06 %

-27.1%
-8,18%
8.0%

Ratios de performances

Les résultats de Sea Design en
comparé à Sea Design en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,69M
100.0%
1,6M
100.0%
5,66M
100.0%
891K
52.0%
807K
50.0%
2,5M
44.0%
52,7K
3.0%
73,7K
4.0%
176K
3.0%
802K
47.0%
789K
49.0%
3,82M
67.0%
1,69M
100.0%
1,6M
100.0%
6,32M
112.0%
379K
22.0%
352K
22.0%
533K
9.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

487K
28.0%
11,4K
0.0%
600K
10.0%
22,7K
1.0%
662K
41.0%
665K
11.0%
365K
21.0%
430K
26.0%
995K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de SEA DESIGN a montré une volatilité au fil des années. L'entreprise a connu une augmentation significative du chiffre d'affaires en 2019, suivie d'une légère hausse en 2020, indiquant une croissance potentielle. Cependant, la marge nette a été inconsistante, avec une perte notable en 2021. Les dépenses d'exploitation ont été relativement stables, mais la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté, suggérant une hausse des coûts de la main-d'œuvre. La position de trésorerie s'est nettement améliorée en 2020, mais le niveau d'endettement a également augmenté. Le résultat net négatif en 2021 soulève des inquiétudes quant à la stabilité financière de l'entreprise.
B - Bilan
La santé financière de SEA DESIGN, notée à 55, reflète une entreprise avec du potentiel mais confrontée à des défis. La croissance du chiffre d'affaires en 2019 et 2020 est louable; cependant, la perte en 2021 et les dépenses de personnel élevées par rapport à la médiane du secteur sont des motifs de préoccupation. Des facteurs externes tels que la dynamique du marché et possiblement la pandémie de COVID-19 pourraient avoir affecté le secteur et SEA DESIGN en particulier. L'entreprise doit aborder ces problèmes pour maintenir la stabilité financière et améliorer sa note.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, SEA DESIGN devrait se concentrer sur la gestion des coûts, en particulier les coûts de main-d'œuvre, et explorer des stratégies pour soutenir la croissance du chiffre d'affaires. Renforcer la position de trésorerie et réduire la dette sera crucial pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de SEA DESIGN en 2019 et 2020 était positive, mais la perte en 2021 est préoccupante. Les dépenses de personnel de l'entreprise sont supérieures à la médiane du secteur, ce qui peut affecter la compétitivité. La position de trésorerie en 2020 était forte, mais la volatilité de la marge nette est un risque.

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Ratios de performances

2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,45M
1,14M
-22%
1,22M
7%
1,27M
4%
1,6M
26%
1,69M
6%

Marge brute (€)

815K
722K
-11%
790K
9%
754K
-5%
807K
7%
891K
10%

Résultat net (€)

36,1K
-39,3K
-209%
747
102%
22,3K
2888%
73,7K
230%
52,7K
-29%
-106K
-302%

Charges variables

639K
417K
-35%
434K
4%
514K
18%
789K
53%
802K
2%

Seuil de rentabilité

1,45M
1,14M
-22%
1,22M
7%
1,27M
4%
1,6M
26%
1,69M
6%

Masse salariale

282K
305K
8%
292K
-5%
318K
9%
352K
11%
379K
8%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

44
36,6
-17%
35,5
-3%
40,5
14%
49,4
22%
47,4
-4%

Marge brute (%)

56
63,4
13%
64,5
2%
59,5
-8%
50,6
-15%
52,6
4%

Masse salariale / CA (%)

19,4
26,8
38%
23,8
-11%
25,1
5%
22,1
-12%
22,4
1%

Résultat net / CA (%)

2,48
-3,45
-239%
0,061
102%
1,76
2784%
4,62
163%
3,11
-33%
C - Disponibilité

Trésorerie

23K
9,58K
-58%
14,1K
48%
14,5K
2%
11,4K
-21%
487K
4173%
193K
-60%

Créances financières

3,59K
43,5K
1113%
215K
394%
228K
6%
662K
191%
22,7K
-97%
35,6K
57%

Dettes financières

154K
390K
153%
286K
-27%
284K
-1%
430K
51%
365K
-15%
345K
-5%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-222K
85,1K
138%
43,8K
-49%
328K
649%
96,7K
-71%

Évolution du CA (%)

-16,3
7,46
146%
3,57
-52%
25,9
623%
6,06
-77%

Évolution de la trésorerie (%)

13,9
148
962%
102
-31%
78,7
-23%
4,27K
5327%
39,5
-99%

Compte de résultats periodique

2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

A -

Total des produits d'exploitation

1 456 330
1 182 573
1 224 609
1 269 350
1 596 473
1 700 009
-

Chiffre d'affaires

1 454 857
1 139 520
1 224 571
1 268 350
1 596 219
1 692 942
-

Ventes de marchandises

1 259 652
963 546
1 047 588
1 041 475
1 319 684
75 315
-

Production vendues

-
-17
-11
265 105
1 489 991

Prestations vendues

195 205
175 974
177 000
226 886
11 430
127 636
-

Subventions d'exploitation

-
1 000
1 250

Transferts de charges

1 508
42 929
-
5 573

Autres produits d'exploitation

-35
124
38
-
254
244

B -

Total des charges d'exploitation

1 405 049
1 172 877
1 218 499
1 242 567
1 520 467
1 631 139
-

Charges externes (Total)

1 093 393
834 685
885 987
892 175
1 134 278
1 207 196
-

Achats effectués de marchandise

606 210
494 916
439 445
527 748
604 862
858 673
-

Variation de stock de marchandise

32 240
-78 980
-5 804
-14 699
182 581
-60 682
-

Achats effectués de matières

981
1 213
490
1 224
1 438
3 985
-

Services extérieurs

453 962
417 536
451 856
377 902
345 397
405 220
-

Impôts et taxes (Total)

20 399
18 562
25 704
17 248
12 771
15 013
-

Impôts et taxes

20 399
18 562
25 704
17 248
12 771
15 013
-

Charges de personnel (Total)

282 408
305 393
291 516
317 868
352 104
378 710
-

Salaires bruts (Salariés)

204 199
230 963
209 698
236 129
262 170
257 076
-

Charges sociales (Salariés)

78 209
74 430
81 818
81 739
89 934
121 634
-

Dotations aux amortissements

8 830
12 835
15 102
15 261
13 891
8 559
-

Autres charges d'exploitation

19
1 402
190
15
7 423
21 661
-

C -

Résultat d'exploitation

51 281
9 696
6 110
26 783
76 006
68 870
-

D -

Résultat financier

-9 599
-5 770
-5 311
-1 844
-2 085
-833
-

Produits financiers

35
6
-

Charges financières

9 634
5 776
5 311
1 844
2 085
833
-

E -

Résultat courant

41 682
3 926
799
24 939
73 921
68 037
-

F -

Résultat exceptionnel

-800
-1 137
-371
-2 673
-2 621
-10 005
-

Charges exceptionnelles

800
1 137
371
2 673
2 621
10 005
-

G -

Impôt sur les bénéfices

4 805
-
7 129
18 709

Impôt sur les bénéfices

4 805
-
7 129
18 709

H -

Résultat de l'exercice

40 882
2 789
428
22 266
71 300
58 032
-